FX.co ★ EUR/USD – 25 กันยายน: อิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

คู่เงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลงต่อในวันพฤหัสบดี หลังจากทรงตัวต่ำกว่าระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1416 ดังนั้นแนวโน้มการอ่อนค่าของยูโรอาจดำเนินต่อในวันนี้ ไปยังระดับพักตัวถัดไปที่ 100.0% บริเวณ 1.1325 การยืนราคาเหนือระดับ 1.1416 ได้จะเป็นปัจจัยหนุนยูโร และเปิดโอกาสให้มีการปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับพักตัว 61.8% แถว 1.1473

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่สิ้นสุดไปแล้วไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดได้ทำจุดต่ำกว่ารอบก่อนหน้าและยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้ว นักเทรดคาดว่าจะมีการเข้มงวดนโยบายการเงินของ FOMC เพิ่มเติมอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งภายในสิ้นปีนี้ และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงเป็นแรงหนุนที่แข็งแกร่งมากต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจัยพื้นฐานในวันพฤหัสบดีเปิดโอกาสให้ฝั่งกระทิงสามารถเปิดฉากโต้กลับได้อีกครั้งในสัปดาห์นี้ ประการแรก มีรายงานว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่สหประชาชาติในนิวยอร์กเป็นไปได้ด้วยดี โดย Donald Trump ระบุเช่นนั้น พร้อมเสริมว่าทุกอย่างจะยุติลงในไม่ช้า และอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ ประการที่สอง ทางด้านอิหร่านเองก็แสดงความพร้อมที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซ หากวอชิงตันปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการที่กำหนดไว้ แน่นอนว่าเงื่อนไขมีอยู่มาก และทำเนียบขาวจะไม่ยอมรับหลายข้อไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม อย่างไรก็ดี นี่ถือเป็นโอกาสสำหรับการเจรจา การทำข้อตกลง และการนำไปสู่สันติภาพ ประการที่สาม จีนและสหรัฐอเมริกาได้ตกลงขยายระยะเวลาหยุดยิงทางการค้าออกไปอีกสองเดือน จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2027 ทั้งสามเหตุการณ์นี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ช่วยเปิดโอกาสให้ฝั่งกระทิงสามารถเปิดเกมรุกได้ การลดความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์จะส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง รวมถึงดอลลาร์ ขณะที่ข้อตกลงทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้น ดอลลาร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นสกุลเงินปลอดภัยจึงยังคงแข็งค่าขึ้นโดยอาศัยปัจจัยจากนโยบายการเงินของ FOMC เป็นหลัก ความคาดหวังเชิงเข้มงวดยังคงเพิ่มสูงขึ้น แต่ฝั่งหมีไม่อาจเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกได้ตลอดไป

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้เคลื่อนไหวในลักษณะสะสมตัวอยู่ใต้ระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 1.1449 ดังนั้น การอ่อนค่าของยูโรอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 0.0% บริเวณ 1.1325 การดีดกลับจากระดับ 1.1325 จะเปิดโอกาสให้เกิดการกลับทิศทางเป็นบวกต่อยูโร และอาจเห็นการปรับตัวขึ้นไปยังระดับ Fibonacci 1.1449 ได้อีกครั้ง ขณะเดียวกันสัญญาณ bullish divergence กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ CCI ซึ่งอาจช่วยหยุดการโจมตีของฝั่งขายได้

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพเปิดสถานะ Long จำนวน 10,491 สัญญา และปิดสถานะ Short จำนวน 5,132 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างมากของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอดยี่สิบห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์เริ่มกลับมาสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางความหวังของตลาดต่อการยุติความขัดแย้ง จำนวนสถานะ Long รวมที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ 209,000 สัญญา ขณะที่สถานะ Short อยู่ที่ 235,000 สัญญา ฝั่งหมีจึงยังคงได้เปรียบ แต่ช่องว่างเริ่มแคบลงเรื่อย ๆ

โดยรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจในสกุลเงินยูโรมากกว่าอย่างต่อเนื่อง ชัดเจนว่าปัจจัยเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ส่งผลต่อมุมมองและความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตอนนี้ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามมีท่าทีเหมือนจะยุติแล้วกลับปะทุขึ้นมาใหม่สลับกันไป อย่างไรก็ดี ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์เพียงปัจจัยเดียวอีกต่อไป

ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

• เยอรมนี – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK (06:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงของคำสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมคงทน (12:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan (14:00 UTC)

ในวันที่ 25 กันยายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์สำคัญสามรายการ ซึ่งรายงานคำสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมคงทนถือเป็นตัวเลขที่น่าจับตามองมากที่สุด สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อมุมมองของตลาดในช่วงครึ่งหลังของการซื้อขายวันศุกร์

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:

สามารถมองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อคู่เงินนี้ได้ในวันนี้ หากกราฟรายชั่วโมงปิดเหนือระดับ 1.1416 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1473 และ 1.1519 ส่วนการขายสามารถทำได้หลังจากที่ราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.1473 อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1416 และ 1.1325 ซึ่งสถานะขายเหล่านี้สามารถปิดทำกำไรได้แล้ว ขณะที่สถานะขายใหม่สามารถพิจารณาได้หากราคาดีดตัวกลับจากระดับ 1.1416

เส้นตาราง Fibonacci ถูกวางจากระดับ 1.1325 ถึง 1.1712 บนกราฟรายชั่วโมง และจากระดับ 1.1849 ถึง 1.1325 บนกราฟ 4 ชั่วโมง