FX.co ★ EUR/USD: เคล็ดลับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ – 28 กันยายน (ช่วงตลาดสหรัฐฯ)

การวิเคราะห์คำสั่งซื้อขายและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบระดับราคา 1.1382 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเปิดสถานะขาย (short) บนสกุลเงินยูโร ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลดลงไป 10 จุด

ยูโรไม่ได้รับแรงหนุนใด ๆ เนื่องจากไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจจากยูโรโซน จึงไม่ช่วยลดความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐ ค่าเงินดอลลาร์ยังคงได้เปรียบ และคู่เงินก็ยังคงปรับลดต่อเนื่อง ช่วงครึ่งหลังของวันมีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกัน เพราะไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่จะมีเจ้าหน้าที่ Federal Reserve หลายคนออกมาแถลง โดยที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือสุนทรพจน์ของ Michelle Bowman และ Lisa D. Cook ซึ่งเป็นสมาชิก FOMC รวมถึงความเห็นจาก Thomas Barkin ตามปกติแล้ว เจ้าหน้าที่ Federal Reserve จะกล่าวถึงมุมมองต่อเงินเฟ้อ สถานการณ์ตลาดแรงงาน การใช้จ่ายของผู้บริโภค ความเสี่ยงที่มองเห็นต่อเศรษฐกิจ และที่สำคัญที่สุดคือ มุมมองเหล่านี้ควรสะท้อนออกมาเป็นการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยอย่างไร เมื่อพิจารณาว่าอัตราดอกเบี้ยถูกปรับขึ้นไปแล้ว และจุดยืนของธนาคารกลางยังคงเป็นเชิงเข้มงวด (hawkish) นักลงทุนจะจับตาสัญญาณยืนยันว่า คณะกรรมการพร้อมเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปหรือไม่ สัญญาณใด ๆ ในทิศทางดังกล่าวจะยิ่งตอกย้ำความคาดหวังของตลาดต่อการคุมเข้มเพิ่มเติม และโดยตรงจะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ในมุมมองของผม ภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ ยูโรมีศักยภาพในการรีบาวนด์ที่จำกัด

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันมีแผนจะซื้อยูโรเมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1379 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการขึ้นไปที่ระดับ 1.1399 ที่ราคา 1.1399 ผม/ฉันมีแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะขายยูโรทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ การปรับขึ้นของยูโรในวันนี้ควรมองว่าเป็นเพียงการพักตัว (correction) เท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้น MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันยังมีแผนจะซื้อยูโร หากราคาทดสอบระดับ 1.1365 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่ตัวชี้วัด MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold zone) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการลงต่อของคู่สกุลเงินนี้และมีแนวโน้มทำให้เกิดการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1379 และ 1.1399 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาลงมาถึงระดับ 1.1365 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1353 ซึ่งที่ระดับนี้ผม/ฉันมีแผนจะปิดสถานะและเปิดสถานะซื้อทันที โดยตั้งเป้าการดีดตัวขึ้นประมาณ 20–25 จุดในทิศทางตรงกันข้ามจากระดับดังกล่าว แรงขายกดดันคู่สกุลเงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันยังมีแผนจะขายยูโร หากราคาทดสอบระดับ 1.1379 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่ตัวชี้วัด MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought zone) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการขึ้นต่อของคู่สกุลเงินนี้และมีแนวโน้มทำให้เกิดการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการอ่อนตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1365 และ 1.1353 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะ (entry price) ที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่ามีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อไป;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะ (entry price) ที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่ามีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อเข้าสู่ตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซน Overbought และ Oversold ด้วย

สำคัญมาก สำหรับผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรตัดสินใจเปิดสถานะอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดช่วงมีข่าว ต้องใช้คำสั่ง Stop เสมอเพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตเทรดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการบริหารเงิน (money management) ที่เหมาะสม และใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น โดยไม่มีแผน ถือเป็นกลยุทธ์เทรดในวัน (intraday) ที่มีแนวโน้มไม่ประสบความสำเร็จโดยพื้นฐาน