FX.co ★ EUR/USD – 29 กันยายน: Euro ยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่อง

ในวันจันทร์ EUR/USD กลับมาปรับตัวลงต่อเข้าหาระดับรีเทรซเมนต์ 100.0% ที่ 1.1325 การดีดตัวขึ้นจากระดับดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหนุนยูโร และเอื้อต่อการปรับตัวขึ้นไปยังระดับรีเทรซเมนต์ 76.4% ที่ 1.1416 การแกว่งตัวและยืนต่ำกว่าระดับ 1.1325 จะเพิ่มโอกาสในการปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 127.2% บริเวณ 1.1220

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เกิดขึ้นไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่เหนือยอดก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าก่อนหน้า และยังคงพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน หลังการประชุม FOMC เดือนกันยายน เทรดเดอร์คาดว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งภายในสิ้นปีนี้ และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงเป็นแรงสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ในวันจันทร์ไม่มีปัจจัยข่าวสำคัญ แต่ผู้เล่นฝั่งขาลงกลับมาเริ่มขายอย่างแข็งขันอีกครั้ง แทบจะไม่มีอะไรอื่นให้เสริมมากนัก Euro ยังปรับตัวลงอย่างรุนแรง การร่วงลงเกิดขึ้นแทบทุกวัน ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้เกิดคำถามว่า ECB กำลังดำเนินการแทรกแซงค่าเงินหรือไม่ ขอเตือนอีกครั้งว่า ปัจจัยเดียวที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงตอนนี้ คือการคุมเข้มนโยบายการเงินของ FOMC นอกจากนี้ การประชุม Fed เกิดขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ก่อน แต่ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นทั้งก่อนและหลังการประชุม ดังนั้นจึงไม่น่าจะเป็นนโยบายการเงินของ Fed ที่เป็นสาเหตุของการร่วงลงของคู่เงินในช่วงปลายเดือนกันยายน และก็ยังไม่มีปัจจัยอื่นที่ชัดเจนมากนัก สัปดาห์นี้จะมีการประกาศรายงานสำคัญหลายฉบับของสหรัฐเกี่ยวกับตลาดแรงงาน อัตราการว่างงาน และกิจกรรมทางธุรกิจ แต่การเคลื่อนไหวที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้ไม่น่าจะเป็นการตอบสนองล่วงหน้าต่อรายงานที่ยังไม่ได้ประกาศ สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เองก็ไม่ได้สนับสนุนมุมมองที่ว่าดอลลาร์กำลังถูกซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นพิเศษในตอนนี้ เพราะช่วงหลังมานี้ไม่มีการโจมตีด้วยขีปนาวุธหรือสัญญาณของการยกระดับความตึงเครียดเพิ่มเติมในตะวันออกกลาง

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินกลับตัวในทิศทางที่เป็นผลดีต่อยูโรหลังจากเกิด bullish divergence บนตัวชี้วัด CCI แต่การปรับตัวขึ้นของยูโรอยู่ได้ไม่นาน ขณะนี้การปรับตัวลงได้กลับมาอีกครั้ง มุ่งหน้าลงสู่ระดับ Fibonacci retracement 0.0% ที่ 1.1325 การยืนต่ำกว่าระดับนี้จะบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการปรับตัวลงต่อไป การทะลุลงต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะเป็นสัญญาณของการร่วงลงเพิ่มเติม ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence แบบใหม่ที่กำลังพัฒนาบนตัวชี้วัดใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 11,708 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 37,049 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างล้นหลามของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอด 26 สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางการคาดการณ์ของตลาดว่าสงครามจะยุติลง จำนวนสถานะ Long รวมที่นักเก็งกำไรกำลังถืออยู่ในขณะนี้อยู่ที่ 221,000 สัญญา เมื่อเทียบกับสถานะ Short ที่ 273,000 สัญญา ฝั่งหมีจึงยังคงได้เปรียบอยู่

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งต่อสกุลเงินยูโร แน่นอนว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกดดันสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งความขัดแย้งสงครามดูเหมือนจะยุติลงแล้วกลับปะทุขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์เพียงปัจจัยเดียวอีกต่อไป ขณะเดียวกัน ท่าทีด้านนโยบายการเงินที่มีแนวโน้มเข้มงวด (hawkish) มากขึ้นของ FOMC ก็ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

ปฏิทินข่าวสารสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

• สหภาพยุโรป – คำกล่าวสุนทรพจน์โดยประธาน ECB Christine Lagarde (11:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – รายงาน JOLTS Job Openings (14:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ดัชนี CB Consumer Confidence (14:00 UTC)

ในวันที่ 29 กันยายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการข้อมูลสามรายการ ซึ่งผมไม่มองว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ ผลกระทบของฉากหลังข่าวเศรษฐกิจที่มีต่อตลาดในวันอังคารจึงน่าจะอ่อนแรงหรือแทบไม่มีเลย

การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรดสำหรับ EUR/USD:

ฝั่งซื้อสามารถพิจารณาได้หากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1473 และ 1.1519 ส่วนฝั่งขายสามารถพิจารณาได้หากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1325 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1220

ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.1325 ถึง 1.1712 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1849 ถึง 1.1325 บนกราฟ 4 ชั่วโมง