FX.co ★ คำแนะนำการเทรด Bitcoin ประจำวันที่ 30 กันยายน โดยใช้ระบบ ICT

Bitcoin ได้ออกจากภาวะไซด์เวย์ระยะสั้นและเบรกทะลุขึ้นสู่โซนราคาโล่งอย่างสมบูรณ์ ตามที่เคยเตือนไว้ ขาขึ้นรอบใหม่เริ่มต้นขึ้นแบบไม่มีสัญญาณชัดเจนหรือเหตุการณ์สำคัญใดรองรับ ตลาดกลับมา “ช้อนซื้อทองคำดิจิทัล” อีกครั้งในลักษณะคล้ายการปั๊มราคา การขึ้นรอบนี้มีเพียงการเก็บสภาพคล่องขึ้นด้านบนสองครั้งบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงเป็นสัญญาณนำล่วงหน้าเท่านั้น บนกรอบวัน โครงสร้างขาลงถูกมองว่าถูกทำลายไปแล้วเพราะราคาทะลุเส้น CHOCH (change-of-character) อย่างชัดเจน มีโอกาสสูงที่การย่อตัวจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า เนื่องจาก bearish FVG จากเทรนด์ก่อนหน้าถูกเติมเต็มแล้ว ขณะเดียวกันให้สังเกตช่องไซด์เวย์ที่ราคาทะลุออกมา: แม้จะปิดแท่งเหนือกรอบได้ค่อนข้างแข็งแรง การเบรกครั้งนี้ก็ยังอาจเป็นเพียงแค่ “การหลุดกรอบชั่วคราว” (deviation) เท่านั้น

เมื่อวานนี้มีรายงานว่า Strategy (เดิมคือ MicroStrategy) กลับมาซื้อ Bitcoin อีกครั้ง หลังจากเมื่อไม่กี่เดือนก่อน ยักษ์ใหญ่ด้าน corporate treasury รายนี้เพิ่งล้มเลิกนโยบาย “ซื้อเสมอ ใช้เงินสดส่วนเกินทั้งหมด และไม่ขาย” ไป ปัจจุบันชะตากรรมของบริษัทผูกติดกับราคา BTC อย่างแท้จริง: เมื่อราคา Bitcoin ต่ำหรือลดลง ราคาหุ้นของ Strategy จะร่วงตาม สภาพคล่องสำรองหดตัว และความเชื่อมั่นของนักลงทุนถดถอย ในทางกลับกัน เมื่อราคา Bitcoin ขึ้น ราคาหุ้นและเงินสำรองก็เพิ่มขึ้นตาม ทำให้ศักยภาพในการลงทุนขยายตัว จากแรงขึ้นอย่างรุนแรงของ Bitcoin ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา Strategy จึงตัดสินใจกลับมาซื้อ “ทองคำดิจิทัล” ตามที่ Michael Saylor เคยส่งสัญญาณเป็นนัยหลายครั้งผ่านโซเชียลมีเดีย

รายงานระบุว่าบริษัทได้ซื้อ Bitcoin เพิ่มราว 142 ล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดการถือครองรวมอยู่ที่ 847,666 เหรียญ ในระยะสั้น ตราบใดที่ราคา Bitcoin ยังขึ้น ทุกอย่างก็ยังดูดี อย่างไรก็ตาม ต้นทุนเฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่ 75,500 ดอลลาร์ต่อ BTC ดังนั้นการย่อตัวแรงจากระดับราคาปัจจุบันลงไป จะทำให้สถานะและแนวโน้มในอนาคตแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากสะสมคริปโทเคอร์เรนซีเบอร์หนึ่งมา 6 ปี ตอนนี้การลงทุนเหล่านั้นเพิ่งจะเริ่มมีกำไรในระดับไม่มากนัก วิทยานิพนธ์ของบริษัทตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าราคา Bitcoin จะต้องเติบโตแบบรุนแรงต่อเนื่อง ซึ่งเรามองว่าน่าสงสัยอย่างยิ่ง

ภาพรวม BTC/USD กรอบเวลา Daily

บนกรอบเวลา Daily โครงสร้างเทรนด์ขาลงถูกทำลายไปแล้ว ดังนั้น Bitcoin น่าจะเริ่มสร้างเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ ราคาปัจจุบันได้เข้าไปเติมเต็ม bearish FVG จากเทรนด์ก่อนหน้าเรียบร้อย เราจึงคาดว่าจะเห็นการย่อตัวลงในระยะสั้น สังเกตว่าการขึ้นรอบหลัง ๆ รวมถึงรอบกลางเดือนสิงหาคม มีลักษณะคล้ายการปั๊มราคา การเบรกกรอบไซด์เวย์ช่วง 60,000–82,500 ดอลลาร์ อาจยังเป็นแค่ deviation เท่านั้น ขณะนี้มี bullish FVG ที่ช่วยพยุงราคาในช่วง 81,500–89,000 ดอลลาร์ แต่ยังไม่เห็นการตอบสนองที่ชัดเจนต่อแพตเทิร์นดังกล่าว Bitcoin กำลังเข้าใกล้จุดที่มีโอกาสเกิดการปรับฐานมากขึ้นเรื่อย ๆ

ภาพรวม BTC/USD กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin ได้ทะลุออกจากกรอบไซด์เวย์ไปแล้ว ภายในกรอบดังกล่าวเคยเกิด deviation ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยสองครั้งสุดท้ายเป็นสัญญาณเชิงบวก ดังนั้นเทรดเดอร์จึงสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนที่ครั้งล่าสุด ตั้งแต่ขอบล่างของกรอบไปยังขอบบนได้ และตอนนี้สามารถมองได้ว่าช่วงไซด์เวย์ดังกล่าวจบสมบูรณ์แล้ว จากโซนที่น่าสนใจใกล้เคียง สามารถระบุได้เพียง bullish FVG ล่าสุด แต่ราคายังไม่แสดงปฏิกิริยากับโซนนี้ ขณะเดียวกันได้เกิด bearish FVG ขึ้น และเราเห็นการตอบสนองของราคาแล้ว เรามองว่าการปรับตัวลงน่าจะดำเนินต่อไป เส้น CHOCH (change-of-character) อยู่บริเวณ 75,000 ดอลลาร์

คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD:

Bitcoin แสดงสัญญาณครบถ้วนของการเริ่มต้นเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ ซึ่งตามปกติมักเปิดฉากด้วยการปั๊มราคาที่ไม่มีเหตุผลชัดเจนรองรับ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ยังไม่ได้เริ่มลดดอกเบี้ย และร่างกฎหมาย Clarity Act ก็ยังไม่ผ่าน ในระยะสั้น บนกรอบ Daily มีโอกาสที่ Bitcoin จะย่อตัวลง เนื่องจากราคาตอบสนองต่อ bearish FVG แล้ว เราขอเน้นย้ำด้วยว่าการเบรกเหนือกรอบไซด์เวย์บนกราฟ Daily อาจเป็น deviation – แม้จะเป็น deviation ลึก แต่ก็ยังถือเป็น deviation อยู่ดี หากเป็นเช่นนั้น Bitcoin ยังมีโอกาสย่อลึกลงไปบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ได้อีก บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง สามารถพิจารณาได้ทั้งฝั่ง Long และ Short แบบระยะสั้น แต่แพตเทิร์นล่าสุดที่มีน้ำหนักมากที่สุดยังคงเป็นสัญญาณขาลง

คำอธิบายสัญลักษณ์ในภาพประกอบ:

CHOCH – การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเทรนด์ (change of trend structure)

Liquidity – สภาพคล่อง, จุดวาง Stop Loss, คำสั่งซื้อขายรอไว้ (pending orders) ที่ market-maker ใช้เป็นแหล่งสะสมสถานะ

FVG – Fair Value Gap พื้นที่ราคาที่มีภาวะไร้ประสิทธิภาพ ราคาเคลื่อนผ่านโซนนี้อย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด ภายหลังราคามักย้อนกลับมาทดสอบและตอบสนองต่อโซนดังกล่าวเพื่อเดินหน้าต่อไปตามเทรนด์หลัก

IFVG – Inverted Fair Value Gap เมื่อราคาย้อนกลับมาที่โซนนี้แล้วไม่ตอบสนอง แต่กลับทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบโซนเดิมจากอีกด้านหนึ่ง

OB – Order Block แท่งเทียนที่ market-maker เปิดสถานะ โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงสภาพคล่องมาใช้ในการสร้างสถานะในทิศทางตรงข้าม