FX.co ★ USDJPY: เคล็ดลับการเทรดแบบง่าย ๆ สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ ประจำวันที่ 30 กันยายน พร้อมรีวิวการเทรดฟอเร็กซ์ของเมื่อวาน

รีวิวการเทรดและเคล็ดลับในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาที่ระดับ 157.40 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้า Buy ดอลลาร์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินดีดขึ้นมาประมาณ 30 pip

อย่างไรก็ตาม วันนี้เงินเยนกลับมาเป็นฝ่ายเหนือกว่า โดยแข็งค่าขึ้น 0.6% และกดให้คู่ USD/JPY ลงมาที่ระดับ 156.38 ในช่วงการซื้อขายฝั่งเอเชีย ความแข็งแกร่งนี้มาจากหลายปัจจัยประกอบกัน อย่างแรกคือกระแสเงินไหลเข้าตามฤดูกาลในช่วงสิ้นไตรมาส ซึ่งช่วยสร้างแนวรับทางเทคนิคให้กับฝั่งเยน ประการที่สอง — และสำคัญที่สุด — ตลาดได้รับสัญญาณที่ชัดเจนอีกครั้งจากทางการญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน FX อย่าง Atsushi Mimura ออกมายืนยันต่อสาธารณะว่า นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น และฝั่งสหรัฐฯ ได้ส่งสารที่ชัดเจนมากถึงตลาดว่า การอ่อนค่าต่อไปของเงินเยนเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ นายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi ยังระบุเพิ่มเติมว่า ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ในการพบปะกันล่าสุดได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความอ่อนแอของเงินเยน บริบททางการเมืองลักษณะนี้ถือว่าเกิดขึ้นไม่บ่อย: Tokyo และ Washington แสดงจุดยืนสอดคล้องกันอย่างชัดเจน และตลาดรับรู้ได้ถึงประเด็นนี้

ในไตรมาสนี้เงินเยนแข็งค่าขึ้นราว 3.5% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการแทรกแซงร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม — ซึ่งเป็นการแทรกแซงครั้งแรกในรอบสิบห้าปี ขณะเดียวกัน ความคาดหวังต่อ Bank of Japan ก็เข้ามาเสริมภาพรวม หลังจากที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 1.25% เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา กระแสการคาดการณ์ในตลาดเริ่มชัดเจนขึ้นว่า การขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในเดือนตุลาคม การกลับสู่ภาวะนโยบายการเงินปกติ ผนวกกับแรงหนุนเชิงการเมืองต่อเงินเยนจากทั้งสองฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก กำลังก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ทำให้โอกาสปรับขึ้นต่อของคู่ USD/JPY ดูจำกัดมากขึ้นเรื่อย ๆ ในมุมมองของผม ฝั่งผู้ขายเยนจะระมัดระวังมากขึ้น ตราบเท่าที่ปัจจัยพื้นฐานในลักษณะนี้ยังคงอยู่

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นใช้แผนการเทรดตาม Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับการเปิดซื้อ

ข้อ 1: ผมวางแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY วันนี้แถว ๆ ระดับ 157.16 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 157.51 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) ใกล้บริเวณ 157.51 ผมมีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้ามแทน (คาดหวังการย่อตัวสวนทางราว 30–35 pips) แนวทางที่ดีที่สุดคือรอกลับมาเปิดซื้ออีกครั้งเมื่อราคาเกิดการย่อตัวหรือปรับฐานลงแรง สำคัญ: ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้น

ข้อ 2: ผมยังมีแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 156.87 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สัญญาณแบบนี้จะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นด้านบน เป้าหมายการเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 157.16 และ 157.51

สถานการณ์สำหรับการเปิดขาย

ข้อ 1: ผมวางแผนจะเปิดขาย USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อระดับ 156.87 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝ่ายขายจะอยู่ที่ระดับ 156.47 ซึ่งผมมีแผนจะปิดสถานะขายทั้งหมด และกลับมาเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการดีดกลับสวนทางราว 20–25 pips) ผู้ขายสามารถกลับเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ แค่มีสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางก็เพียงพอแล้ว สำคัญ: ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่ใต้ระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลง

ข้อ 2: ผมยังมีแผนจะเปิดขาย USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 157.16 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สัญญาณแบบนี้จะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวลงด้านล่าง ให้คาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับ 156.87 และ 156.47

สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือเทรดได้;
• เส้นสีเขียวหนา – ราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะที่คุณสามารถขายเครื่องมือเทรดได้;
• เส้นสีแดงหนา – ราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรพิจารณาโซนที่ภาวะซื้อเกินและขายเกินประกอบด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่บริหารจัดการเงิน (money management) และใช้ปริมาณการเทรดที่สูงเกินไป

โปรดจำไว้ด้วยว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่แสดงไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยยึดจากสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดในวันเดียว (intraday traders)