FX.co ★ EUR/USD – 30 กันยายน: ยูโรยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง

ในวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องและลงไปแตะระดับปรับฐาน 100.0% ที่ 1.1325 การดีดตัวขึ้นจากระดับดังกล่าวให้ปัจจัยหนุนต่อสกุลเงินยุโรป แต่แรงของฝั่งซื้อยังคงอ่อนมาก การปรับตัวขึ้นเล็กน้อยไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1416 ยังเป็นไปได้ แต่โอกาสที่ราคาจะยืนต่ำกว่าระดับ 1.1325 มีมากกว่า ซึ่งจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงต่อไปสู่ระดับปรับฐาน 127.2% ที่ 1.1220

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลงอยู่ คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดได้ทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้าและยังคงพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน หลังการประชุม FOMC เดือนกันยายน เทรดเดอร์คาดว่าจะมีการเข้มงวดนโยบายการเงินอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งภายในสิ้นปีนี้ และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานในวันอังคารค่อนข้างอ่อนแรง ขณะที่ทั้งวันเทรดเดอร์ยังคงขายยูโรและซื้อดอลลาร์ ซึ่งกลายเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แน่นอนว่ายังมี “คำอธิบาย” สำหรับการอ่อนค่าล่าสุดของยูโรด้วย Christine Lagarde ได้กล่าวสุนทรพจน์ซึ่งมีการลดความคาดหวังของตลาดต่อการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมลงเล็กน้อย โดยระบุว่า แรงกระแทกด้านพลังงานมีแนวโน้มว่าจะไม่ส่งผ่านไปยังกิจกรรมการปรับขึ้นค่าจ้างหลังจากการขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วสองรอบ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ECB ไม่ได้คาดว่าการเติบโตของค่าจ้างจะเร่งตัวขึ้น ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงอาจทำให้ต้องมีมาตรการคุมเข้มนโยบายที่แข็งกร้าวมากขึ้น Lagarde ระบุว่าธนาคารกลางจะใช้ “แนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไป” กับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งในมุมมองของข้าพเจ้าไม่ได้เป็นสัญญาณของความอ่อนแอหรือการลดท่าทีแบบสายเหยี่ยว อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ตลาดแทบไม่ต้องการเหตุผลเฉพาะเจาะจงใดๆ ในการเข้าซื้อดอลลาร์ ควรสังเกตด้วยว่าค่าเงินดอลลาร์เมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นไม่ใช่แค่เมื่อเทียบกับเงินสกุลยุโรปเท่านั้น ดังนั้นสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde จึงแทบไม่ได้ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อทัศนคติของเทรดเดอร์

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินปรับตัวลงมาถึงระดับ Fibonacci 0.0% ที่ 1.1325 และดีดตัวขึ้นจากระดับดังกล่าวหลังจากเกิด bullish divergence ครั้งที่สองบนอินดิเคเตอร์ CCI ดังนั้นในระยะสั้นอาจเห็นการปรับตัวขึ้นไปยังระดับปรับฐาน 23.6% ที่ 1.1449 ได้ การทรงตัวลงไปต่ำกว่าระดับ 1.1325 จะเพิ่มโอกาสที่ยูโรจะปรับตัวลงอีกรอบ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 11,708 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 37,049 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอด 26 สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาสมดุลมากขึ้นท่ามกลางความคาดหวังของตลาดว่าความขัดแย้งจะยุติลง ปัจจุบันจำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่รวมทั้งสิ้น 221,000 สัญญา ขณะที่สถานะ Short อยู่ที่ 273,000 สัญญา ฝั่งหมีจึงยังคงได้เปรียบ

โดยรวมแล้ว ในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งต่อเงินยูโร เหตุการณ์หลากหลายประเภททั่วโลก — ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง — ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามดูเหมือนจะยุติลงแล้วกลับปะทุขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ไม่ใช่ตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์เพียงลำพัง ตรงกันข้าม ท่าทีด้านนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นของ FOMC ได้ช่วยหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

• เยอรมนี – การเปลี่ยนแปลงยอดค้าปลีก (Retail Sales Change) (06:00 UTC)
• เยอรมนี – อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) (07:55 UTC)
• เยอรมนี – ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) (12:00 UTC)
• สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP (ADP Employment Change) (12:30 UTC)
• สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลง GDP ไตรมาสสอง (Second-quarter GDP Change) (12:30 UTC)
• สหรัฐฯ – รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคล (Personal Income and Spending) (12:30 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 30 กันยายนมีการประกาศตัวเลขทั้งหมดหกรายการ โดยไม่มีรายการใดโดดเด่นเป็นพิเศษ และมีความสำคัญใกล้เคียงกันทั้งหมด ฉากหลังด้านเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อบรรยากาศของตลาดได้ตลอดทั้งวันพุธ

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:

สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อคู่เงินนี้ได้หากมีการดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1416 และ 1.1473 ส่วนการเปิดสถานะขายสามารถทำได้หากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1325 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1220

ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.1325 ถึง 1.1712 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1849 ถึง 1.1325 บนกราฟ 4 ชั่วโมง