FX.co ★ GBP/USD: เคล็ดลับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ – 1 ตุลาคม (ช่วงตลาดสหรัฐ)

การทบทวนคำสั่งซื้อขายและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบระดับ 1.3260 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเปิดสถานะซื้อ (long) ในเงินปอนด์ อย่างไรก็ตาม ดีลนี้จบลงด้วยการขาดทุน การขายที่ระดับ 1.3243 ในจังหวะที่ MACD เริ่มกลับตัวลง ช่วยให้ทำกำไรได้ราว 30 จุด

วันนี้เงินปอนด์อ่อนค่าลง แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจในช่วงแรกจะออกมาดูดี ตัวเลขขั้นสุดท้ายของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) เดือนกันยายนของสหราชอาณาจักรออกมาต่ำกว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้น ตามข้อมูลของ S&P Global ดัชนี PMI ปรับขึ้นเป็น 51.9 จาก 51.7 ในเดือนสิงหาคม และภาคการผลิตได้ขยายตัวต่อเนื่องมาแล้วเป็นเดือนที่สิบเอ็ด อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ให้ความสำคัญเป็นหลักกับการเปรียบเทียบว่าตัวเลขขั้นสุดท้ายสอดคล้องกับตัวเลขประมาณการ (flash estimate) ก่อนหน้าหรือไม่ และการที่ตัวเลขสุดท้ายออกมาต่ำกว่านั้น มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมจริงอ่อนแอกว่าที่ตลาดเคยประเมินไว้

สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน การเคลื่อนไหวของเงินปอนด์จะถูกกำหนดโดยข้อมูลจากต่างประเทศเป็นหลัก โดยจะจับตาดัชนี US ISM Manufacturing PMI และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve ที่จะตามออกมา สถานการณ์เกี่ยวกับดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ เองค่อนข้างมีทิศทางที่คาดเดาได้ และตลาดไม่ได้คาดหวังการเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ สิ่งที่สำคัญกว่าคือสิ่งที่จะตามมา: สมาชิก FOMC อย่าง Jeffrey Schmid และ Susan Collins จะออกมากล่าวสุนทรพจน์ และเทรดเดอร์จะมองหาสัญญาณใหม่ ๆ เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยจากถ้อยคำของพวกเขา สำหรับคู่เงิน GBP/USD นั่นหมายความว่าทิศทางของคู่เงินจะถูกกำหนดไม่ใช่โดยข้อมูลของสหราชอาณาจักร แต่เป็นโดยการตีความสัญญาณจากฝั่งสหรัฐฯ เป็นหลัก ผมมองว่าโทนการสื่อสารแบบผ่อนคลาย (dovish) จากผู้พูด อาจเปิดโอกาสให้เงินปอนด์ฟื้นตัวได้ ขณะที่สัญญาณใด ๆ ที่สะท้อนถึงความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ อาจกลับมากดดันคู่เงินนี้ได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 มากกว่า

สัญญาณซื้อ (Buy Signal)

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อเงินปอนด์เมื่อราคาทดสอบจุดเข้าใกล้บริเวณ 1.3216 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3261 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณระดับ 1.3261 ฉันจะปิดสถานะ Long และเปิดสถานะ Short ในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าหมายการเคลื่อนที่ 30–35 จุดในทิศทางย้อนกลับจากระดับดังกล่าว การปรับตัวขึ้นของเงินปอนด์ในวันนี้คาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอมากเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มชันตัวขึ้นจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อเงินปอนด์เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3189 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งควรจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวขึ้น มีโอกาสเห็นการดีดตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3216 และ 1.3261

สัญญาณขาย (Sell Signal)

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะขายเงินปอนด์หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.3189 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 1.3153 ซึ่งฉันจะปิดสถานะ Short และเปิดสถานะ Long ในทิศทางตรงข้ามทันที โดยตั้งเป้าหมายการเคลื่อนที่ 20–25 จุดในทิศทางย้อนกลับจากระดับดังกล่าว แรงกดดันที่แข็งแกร่งต่อเงินปอนด์จะกลับมาอีกครั้งหากมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะขายเงินปอนด์เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3216 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งควรจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวลง มีโอกาสเห็นการอ่อนตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3189 และ 1.3153

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น

• เส้นสีเขียวบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ต้องการเทรด;
• เส้นสีเขียวหนา — ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าราคามีโอกาสขึ้นต่อเหนือระดับนี้ได้ยาก;
• เส้นสีแดงบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ต้องการเทรด;
• เส้นสีแดงหนา — ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าราคามีโอกาสลงต่อใต้ระดับนี้ได้ยาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด จำเป็นต้องคำนึงถึงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) เสมอ เพื่อลดการขาดทุน หากไม่ใช้คำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารเงินทุนอย่างเหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับผู้เทรดระหว่างวัน