FX.co ★ USD/JPY: เคล็ดลับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ – 1 ตุลาคม (ช่วงตลาดสหรัฐฯ)

บทวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 158.41 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งเป็นการยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเปิดสถานะ Long ฝั่งดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ตามที่เห็นบนกราฟ คู่เงินไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เงินเยนเพิกเฉยต่อแผนของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Sanae Takaichi ค่าเงินไม่ได้ตอบสนองต่อการประกาศในวันนี้ และก็มีเหตุผลรองรับอยู่ รัฐบาลประกาศว่า ภายในสิ้นปีนี้จะกำหนดรายละเอียดของช่วงห้าปีแรกของโครงการลงทุนมูลค่า 370 ล้านล้านเยน (ประมาณ 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งมีแผนดำเนินไปจนถึงปี 2040 แท้จริงแล้ว ในวันพฤหัสบดี สภากลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้รับทั้งเงินทุนและโครงการที่เป็นรูปธรรม แต่ได้รับเพียงคำมั่นว่ารัฐบาลจะประกาศภายหลังว่าภาคส่วนใดจะได้รับเงินเท่าไร และแหล่งที่มาของเงินทุนมาจากไหน ตลาดขับเคลื่อนด้วย “ตัวเลข” ไม่ใช่ “คำสัญญา” และตอนนี้ตัวเลขเหล่านั้นยังไม่มี

สาระสำคัญของแผนนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมา ญี่ปุ่นต้องการดึงดูดเงินทุนภาครัฐและเอกชนรวม 370 ล้านล้านเยนเข้าสู่ 17 อุตสาหกรรมหลัก รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ เซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอื่น ๆ โครงการที่ถูกจัดว่าเป็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติจะได้รับเงินจากบัญชีพิเศษและบางส่วนจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจะทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น ทำไมเงินเยนจึงไม่ค่อยตอบสนอง? เพราะคำถามสำคัญที่ว่า “ใครจะลงเงินมากกว่า – รัฐบาลหรือภาคธุรกิจ” ยังไม่ได้รับคำตอบ ในมุมมองของผม เงินเยนจะยังไม่ถูกกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากโครงการนี้ไปจนถึงสิ้นปี อย่างน้อยจนกว่ารัฐบาลจะเปิดเผยสัดส่วนการระดมทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชนอย่างชัดเจน

ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศในช่วงครึ่งหลังของวันวันนี้ดูเหมือนจะมีความสำคัญในลำดับรอง ประเด็นที่น่าสนใจจริง ๆ คือคำกล่าวของ Jeffrey Schmid และ Susan Collins คำถามหลักที่ตลาดให้ความสนใจในตอนนี้คือ ทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐจะไปทางไหนต่อไป ข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐยังไม่ได้บ่งชี้ถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งได้จำกัดศักยภาพขาขึ้นของดอลลาร์ไปบางส่วนแล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับเงินเยนซึ่งกำลังเผชิญแรงกดดันจากข้อมูล Tankan ที่น่าผิดหวังในวันนี้ ความเห็นเชิง Hawkish เพิ่มเติมจาก Schmid หรือ Collins อาจหมายถึงการปรับขึ้นต่อของคู่เงิน USD/JPY และตามมาด้วยความเสี่ยงที่ทางการญี่ปุ่นจะออกมา “แทรกแซงด้วยวาจา” มากขึ้น

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario 1 และ Scenario 2 มากกว่า

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเข้าซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคามาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 158.48 (เส้นสีเขียวเส้นบางบนกราฟ) โดยคาดหวังให้ราคาปรับขึ้นไปแถว 158.84 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณใกล้ระดับ 158.84 ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม โดยเล็งทำกำไรจากการเคลื่อนไหว 30–35 จุดจากระดับดังกล่าวในทิศทางตรงกันข้าม แนวโน้มขึ้นของคู่สกุลเงินอาจเกิดขึ้นได้ในวันนี้ แต่ศักยภาพขาขึ้นค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเข้าซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคามาทดสอบระดับ 158.21 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดแรงลงของคู่สกุลเงินและนำไปสู่การกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 158.48 และ 158.84 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้หลังจากที่ราคาหลุดต่ำกว่าระดับ 158.21 (เส้นสีแดงเส้นบางบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงิน เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 157.72 ซึ่งฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที โดยเล็งทำกำไรจากการเคลื่อนไหว 20–25 จุดจากระดับดังกล่าวในทิศทางตรงกันข้าม แรงกดดันฝั่งขาลงต่อคู่สกุลเงินอาจกลับมาได้หากธนาคารกลางเข้ามาแทรกแซง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคามาทดสอบระดับ 158.48 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่สกุลเงินและนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวรับฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 158.21 และ 157.72 ได้

กราฟแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวหนา – ราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เพราะมองว่าการปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไปมีโอกาสน้อย;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงหนา – ราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เพราะมองว่าการปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีโอกาสน้อย;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญมาก สำหรับเทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนมีการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าอยู่ในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรใช้คำสั่ง Stop Order เสมอเพื่อจำกัดการขาดทุน เพราะหากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่มีการจัดการเงินที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นล้วนเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สาย Day Trade