FX.co ★ คำแนะนำการเทรด Bitcoin ประจำวันที่ 2 ตุลาคม โดยระบบ ICT

Bitcoin ได้หลุดออกจากช่วงไซด์เวย์ในกรอบแคบและเบรกออกสู่แนวโน้มเปิดกว้างแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความมั่นใจเพียงพอว่าเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีชั้นนำนี้จะเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อไป การปรับตัวขึ้นบนกรอบเวลา Day (TF รายวัน) ในตอนนี้ยังดูคล้ายกับการทำราคาโดยไม่มีปัจจัยรองรับที่ชัดเจน หรืออาจเป็นการ “ปั่นราคา” โดยรายใหญ่ มีเป้าหมายเพื่อดันให้เทรดเดอร์จำนวนมากเข้าไปเปิดสถานะ Long จากนั้นจึงกดราคาลงมาในภายหลัง กล่าวโดยสรุป คือ ราคาหลุดออกจากกรอบไซด์เวย์แล้วก็จริง แต่การเบรกครั้งนี้ยังอาจเป็นเพียง “การเหวี่ยงตัวลึก” ที่ผิดปกติเท่านั้น ดังนั้น เรายังคงมองว่าโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงกลับไปทดสอบแนวรับด้านล่างของกรอบไซด์เวย์ มีมากกว่าความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน เราไม่สามารถมองข้าม “การจัดสรรสภาพคล่องใหม่” ในภาพใหญ่ระหว่างตลาดต่าง ๆ ได้ ย้อนทบทวนว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในสหรัฐฯ ยูโรโซน และสหราชอาณาจักรกำลังทำสถิติสูงอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้สะท้อนว่าความต้องการถือครองพันธบัตรเหล่านี้อยู่ในระดับต่ำมาก รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเสนอผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อดึงดูดนักลงทุน เนื่องจากดีมานด์ในตลาดพันธบัตรกำลังซบเซา ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจน จึงมีเหตุผลจะสันนิษฐานได้ว่ามีเม็ดเงินไหลออกจากพันธบัตรและกลับเข้าสู่สกุลเงินเฟียต จากนั้น เงินเฟียตที่ถูก “ปลดล็อก” บางส่วนอาจถูกโยกย้ายเข้าสู่ตลาดคริปโทต่อได้ ดังนั้น ไม่อาจตัดความเป็นไปได้ของการเกิดรอบการพุ่งขึ้นของราคา Bitcoin ครั้งใหม่ออกไปได้ทั้งหมด แต่แรงขับเคลื่อนหลักจะมาจาก “กระแสสภาพคล่องไหลเข้า” มากกว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานเฉพาะตัวของเหรียญเอง

โดยสรุป ตอนนี้นักลงทุนจำนวนมากมีเม็ดเงินว่างที่ต้องหาที่พักใหม่ Bitcoin ไม่ใช่เป้าหมายการลงทุนเพียงแห่งเดียว แต่ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญ แม้จะมีเพียงบางส่วนของเงินทุนเหล่านั้นที่ไหลเข้าสู่คริปโท ก็สามารถดันราคา Ether และ Bitcoin ให้ปรับตัวขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ และถึงแม้ Federal Reserve จะยังคงใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว ราคาของสองเหรียญคริปโทชั้นนำอาจยังมีโอกาสขยับขึ้นต่อไปได้

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D

บนกราฟ TF รายวัน โครงสร้างขาลงถูกทำลายไปแล้ว ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่า “ทองคำดิจิทัล” ได้เข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ ณ ตอนนี้ ราคาขึ้นไปเติม Bearish FVG ของแนวโน้มก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว จึงคาดว่าจะมีการปรับฐานลงมาอีกครั้ง ทั้งนี้ การปรับตัวขึ้นรอบล่าสุดของ Bitcoin คล้ายกับการดีดตัวช่วงกลางเดือนสิงหาคม แสดงลักษณะของการถูก “ปั๊มราคา” อย่างชัดเจน การเบรกออกจากกรอบไซด์เวย์ช่วง $60,000–$82,500 อาจยังเป็นเพียงการหลอกเบรกเท่านั้น ด้านแนวรับมาจาก Bullish FVG ในโซน $81,500–$89,000 อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นการตอบสนองต่อแพตเทิร์นดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ Bitcoin จึงกำลังเข้าใกล้การปรับฐานมากขึ้นเรื่อย ๆ

ภาพรวม BTC/USD บนกราฟ 4H

ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin หลุดออกจากกรอบไซด์เวย์ไปแล้ว ภายในกรอบดังกล่าวเกิด deviation ทั้งหมด 4 ครั้ง โดย 2 ครั้งสุดท้ายเป็นลักษณะ “ขาขึ้น” ดังนั้นเทรดเดอร์จึงสามารถเข้าเล่นรอบสุดท้ายจากขอบล่างของกรอบขึ้นไปยังขอบบนได้ และตอนนี้พอจะพูดได้ว่าเฟสไซด์เวย์สิ้นสุดลงแล้ว จากโซนที่น่าสนใจใกล้ที่สุด ตอนนี้มีเพียง FVG ขาขึ้นล่าสุดเท่านั้นที่พอจะระบุได้ แต่ราคากลับไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบสนองใด ๆ ต่อโซนนี้ นอกจากนี้ยังมีการสร้าง FVG ขาลงขึ้นมาอีกด้วย แต่แรงตอบสนองของราคาต่อโซนนั้นก็ค่อนข้างอ่อนมาก ในสถานการณ์ตอนนี้ควรระมัดระวังเป็นพิเศษกับทุกสถานะ เนื่องจากแรงพุ่งขึ้น (pump) อาจยังดำเนินต่อไปได้ และเมื่อพิจารณาจากสภาพตลาดที่บางมาก ความเป็นไปได้ของการร่วงแรง (crash) ก็ไม่อาจตัดทิ้งได้เช่นกัน

คำแนะนำในการเทรด BTC/USD:

ขณะนี้ Bitcoin แสดงสัญญาณครบถ้วนของการเริ่มต้นเทรนด์ “กระทิง” รอบใหม่ เทรนด์ลักษณะนี้มักจะเริ่มจากช่วง pump ที่ไม่ได้มีเหตุผลหรือปัจจัยชัดเจนมารองรับ Fed เองก็ยังไม่ได้เริ่มลดดอกเบี้ย และร่างกฎหมาย Clarity Act ก็ยังไม่ผ่านการอนุมัติ ในระยะสั้น บนกรอบเวลา Day TF Bitcoin อาจมีโอกาสปรับตัวลงได้ เนื่องจากราคามีการตอบสนองต่อ FVG ขาลงแล้ว นอกจากนี้ยังอยากให้เทรดเดอร์สังเกตด้วยว่าการเบรกออกจากกรอบไซด์เวย์บนกราฟ Day ครั้งนี้ อาจเป็นเพียง deviation ก็ได้ — แม้จะเป็น deviation ที่ลึกมาก แต่ก็ยังถือว่าเป็น deviation หากเป็นเช่นนั้น Bitcoin ยังสามารถร่วงกลับลงไปบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ได้ บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง สามารถพิจารณาได้ทั้งฝั่ง Long และ Short ในเชิงจุดเข้าออกระยะสั้น แต่แพตเทิร์นล่าสุดที่ยังมีนัยยะอยู่ในตอนนี้เป็นสัญญาณขาลง

คำอธิบายประกอบภาพ:

• CHOCH – change of character (การเปลี่ยนโครงสร้างเทรนด์ หรือการเบรกโครงสร้างหลักของเทรนด์เดิม)
• Liquidity – สภาพคล่อง, จุดวาง Stop Loss, คำสั่งรอซื้อขาย (pending orders) ที่ market maker ใช้ในการสะสมสถานะของตนเอง
• FVG – fair value gap (โซนที่มีความไร้ประสิทธิภาพของราคา) ราคาเคลื่อนผ่านโซนเหล่านี้อย่างรวดเร็ว แสดงถึงการที่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งหายไปจากตลาด ภายหลังราคามักจะย้อนกลับมาแตะและเกิดปฏิกิริยาที่โซนนี้ เพื่อเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางเดียวกับเทรนด์หลัก
• IFVG – inverted fair value gap หลังจากที่ราคาย้อนกลับมาถึงโซนนี้แล้ว จะไม่เกิดการตอบสนอง แต่ราคาจะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง จากนั้นจึงกลับมารีเทสต์จากอีกด้านหนึ่ง
• OB – order block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะ โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงสภาพคล่อง (เก็บ Liquidity) เพื่อสร้างสถานะในทิศทางตรงข้ามของตนเอง