FX.co ★ EUR/USD: เคล็ดลับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ – 6 ตุลาคม

การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการซื้อขายสำหรับสกุลเงินยุโรป

การทดสอบระดับ 1.1215 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อยูโรได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.1244

ยูโรยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากการร่วงลงอย่างรุนแรงในวันจันทร์ และสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของการเคลื่อนไหวรอบนี้คือไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลยอดค้าปลีกของยูโรโซนในเดือนสิงหาคมออกมาอ่อนแอ ปริมาณยอดขายเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% เทียบรายเดือน หลังจากลดลง 0.6% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ยอดของทั้งสหภาพยุโรปก็เพิ่มขึ้น 0.1% หลังจากร่วงลง 0.5% เมื่อเทียบรายปี ตัวเลขอยู่ที่ 0.8% และ 1.2% ตามลำดับ ในวันอื่น ตัวเลขลักษณะนี้คงสร้างความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ผู้บริโภคที่อ่อนแอ แต่วันนี้กลับแทบไม่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด สาเหตุนั้นชัดเจนเพราะตลาดกำลังโฟกัสไปที่ตลาดพันธบัตรมากกว่ายอดค้าปลีก ผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปได้ปรับตัวลงจากระดับสูงสุด ขณะที่ฝรั่งเศสและอิตาลีฟื้นตัวแรงที่สุดในบรรดาเศรษฐกิจหลัก หลังจากเมื่อวานส่วนต่างผลตอบแทนขยายตัวและมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่มั่นคงทางการเมืองในปารีส การปรับตัวดีขึ้นครั้งนี้จึงมีนัยสำคัญ สำหรับยูโร ปัจจัยนี้มีความสำคัญกว่ายอดค้าปลีก เนื่องจากความกังวลด้านการคลังเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กดดันค่าเงินมาก่อน และการคลายตัวของความกังวลนี้กำลังหนุนให้ความต้องการถือยูโรกกลับมาเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ช่วงการซื้อขายตอนเย็นอาจนำมาซึ่งปัจจัยสำคัญหลายประการต่อยูโร สกุลเงินกำลังเข้าสู่ช่วงการประกาศตัวเลขจากสหรัฐฯ หลังจากฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในรอบ 17 เดือน ในขณะที่ความเสี่ยงหลักในตอนนี้ไม่ได้มาจากยุโรป แต่กลับมาจากฝั่งสหรัฐฯ คาดว่าจะมีการประกาศตัวเลขรายสัปดาห์ของ ADP ดัชนี RCM/TIPP รวมถึงถ้อยแถลงของ Bowman และ Schmid อย่างไรก็ดี เหตุการณ์เหล่านี้มีแนวโน้มจะไม่เปลี่ยนแปลงมุมมองของตลาดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ Federal Reserve พร้อมจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.75–4.00% สำหรับ EUR/USD แนวโน้มจะขึ้นอยู่กับโทนท่าทีของ Federal Reserve เป็นหลัก ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่งยังได้รับแรงหนุนจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ทรงตัวในระดับสูง โดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี เคลื่อนไหวใกล้ 5.26% ขณะที่พันธบัตรยุโรปยังอยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากแรงขายรอบล่าสุด ถ้อยแถลงเชิงผ่อนคลายจากสมาชิก FOMC จะเปิดโอกาสให้ยูโรขยายการฟื้นตัวต่อไป ในขณะที่ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจะกดดันให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงอีกครั้ง

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน จะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 1 และที่ 2 มากขึ้น

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นมาบริเวณ 1.1250 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 1.1280 ที่ระดับ 1.1280 สามารถปิดสถานะซื้อได้ และยังสามารถเปิดสถานะขายยูโรสวนทาง โดยตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหว 30–35 จุดจากระดับราคาเปิดสถานะ ทั้งนี้ การปรับตัวขึ้นของยูโรในวันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นหากออกมาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถซื้อยูโรได้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1229 ติดต่อกัน 2 ครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่คู่เงินจะปรับตัวลงต่อ และอาจนำไปสู่การกลับตัวขึ้นด้านบน โดยคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1250 และ 1.1280

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: สามารถขายยูโรได้หลังจากที่ราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1229 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายกำไรที่ระดับ 1.1206 ซึ่งเป็นจุดที่สามารถปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อได้ทันที โดยตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหวสวนทางขึ้นไป 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันขาลงต่อคู่เงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเวลา สำคัญ! ก่อนขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถขายยูโรได้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1250 ติดต่อกัน 2 ครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่คู่เงินจะปรับตัวขึ้นต่อ และอาจนำไปสู่การกลับตัวลงด้านล่าง โดยคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1229 และ 1.1206

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ต่ำที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ต่ำที่ราคาจะปรับตัวลงต่อต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าสู่ตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สิ่งสำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเปิดสถานะในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop orders คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้การบริหารเงินที่เหมาะสมและเปิดสถานะในขนาดที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสถานการณ์ตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพโดยพื้นฐานสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวัน (intraday trader)