FX.co ★ ควรซื้อขายเยนที่ไหนดี: เคล็ดลับการเทรดง่ายๆ สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม

การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 158.24 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนไหวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นจุดเข้าเทรดฝั่งขายดอลลาร์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงไปยังโซนเป้าหมายบริเวณ 157.96

เงินเยนสามารถทรงตัวไว้ได้เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากที่สกุลเงินสหรัฐแทบไม่ตอบสนองต่อรายงานการประชุม Federal Reserve เดือนกันยายนเมื่อคืนที่ผ่านมา เอกสารดังกล่าวไม่ได้มีประเด็นเซอร์ไพรส์: การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ 3.75–4.00% ได้รับการสนับสนุนเป็นเอกฉันท์ และผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี แม้จะไม่มีใครระบุชัดเจนว่ามีเป้าหมายที่เดือนตุลาคม ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงโน้มเอียงไปทางขาขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางและการพุ่งขึ้นของการลงทุนที่เกี่ยวกับ AI ปัจจัยพื้นฐานเช่นนี้ไม่เอื้อต่อเงินเยน — อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่อยู่ในระดับสูงยังหนุนค่าเงินดอลลาร์ — ทำให้การที่เงินเยนยังทรงตัวได้ถือว่าน่าจับตา

ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเช้าช่วยหนุนค่าเงินเยนเช่นกัน ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนสิงหาคมเกินดุล 2,979.4 พันล้านเยน สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 2,100.0 พันล้านเยน และตัวเลขเดือนก่อนหน้าที่ 2,523.1 พันล้านเยน เมื่อปรับฤดูกาลแล้วอยู่ที่ 4,062.0 พันล้านเยน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 3,194 พันล้านเยน สำหรับประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน ผลลัพธ์ที่ออกมาดีกว่าคาดมีความสำคัญ เพราะสะท้อนว่าดุลภายนอกแข็งแกร่งกว่าที่กังวลกันไว้ แบบสำรวจ Tankan เดือนกันยายนก็ออกมาดีกว่าเล็กน้อยเช่นกัน: การประเมินภาวะปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 47.0 จาก 46.7 (เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 46.4) แม้ยังต่ำกว่า 50 จึงยังสะท้อนมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวัง ความคาดหวังต่อภาวะข้างหน้าลดลงมาอยู่ที่ 47.4 จาก 48.3 ตอกย้ำว่าการฟื้นตัวยังเปราะบาง

อีกเหตุการณ์สำคัญในช่วงเช้าคือการประมูลพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 30 ปี ความต้องการซื้อออกมาค่อนข้างแข็งแกร่ง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนในระดับสูงดึงดูดนักลงทุน อัตราผลตอบแทนที่จัดสรรได้อยู่ที่ 4.11% เทียบกับ 4.08% ในการประมูลครั้งก่อน ขณะที่อัตราส่วนการประมูลต่อการจัดสรร (bids-to-cover) เพิ่มขึ้นเป็น 3.88 จาก 3.79 และเฉลี่ย 12 เดือนที่ 3.56 นักลงทุนยังคงระมัดระวังในประเด็นนโยบายการคลัง

ภาพรวมจึงออกมาค่อนข้างผสมผสาน ในสหรัฐ พันธบัตรรัฐบาล (Treasuries) ถูกพูดถึงในฐานะแหล่งความเสี่ยงที่อาจสร้างแรงกดดัน ขณะที่ในญี่ปุ่น พันธบัตรรัฐบาลอายุยาวสามารถดูดซับได้ที่ระดับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นโดยไม่เกิดปัญหา สำหรับเงินเยน สัญญาณนี้ตีความได้สองทาง: อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นช่วยหนุนความคาดหวังต่อการเริ่มปรับนโยบายของ BOJ ไปสู่ภาวะปกติ ขณะเดียวกัน ความกังวลด้านการคลังก็ยังจำกัดความเชื่อมั่นในสกุลเงิน

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะอิงหลักไปที่ Scenario 1 และ Scenario 2

สถานการณ์เข้าซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: เข้าซื้อ USD/JPY วันนี้หากราคาขึ้นมาถึงโซนเข้าเทรดบริเวณ 158.25 (เส้นสีเขียว) โดยตั้งเป้าทำกำไรที่ 158.53 (เส้นสีเขียวหนา) เมื่อราคาอยู่แถว 158.53 วางแผนปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายเพื่อเล่นจังหวะสวนทาง (คาดหวังประมาณ 30–35 pips) โดยให้ความสำคัญกับการกลับมาเข้าซื้ออีกครั้งเมื่อเกิดการย่อตัวและการพักฐานที่ค่อนข้างแรง ข้อสำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มไต่ขึ้น

สถานการณ์ที่ 2: เข้าซื้อเช่นกันหากราคาเกิดการทดสอบระดับ 158.10 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น คาดหวังการเคลื่อนไหวไปยังระดับ 158.35 และ 158.53

สถานการณ์ขาย

สถานการณ์ที่ 1: เปิดสถานะขาย USD/JPY เฉพาะหลังจากที่ราคาทะลุลงผ่านระดับ 158.10 (เส้นสีแดง) ซึ่งควรนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ระดับ 157.83 ซึ่งเป็นจุดที่ผมวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันทีเพื่อเล่นจังหวะสวนตัวขึ้น (คาดหวังประมาณ 20–25 pips) ทั้งนี้ ฝั่งผู้ขายสามารถกลับเข้ามาได้ทุกเมื่อ เพียงแค่มีสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางก็เพียงพอแล้ว ข้อสำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ต้องมั่นใจว่า MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลง

สถานการณ์ที่ 2: เปิดสถานะขายเช่นกันหากเกิดการทดสอบระดับ 158.25 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะจำกัด upside และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง คาดหวังการปรับตัวลงสู่ระดับ 158.10 และ 157.83

มีอะไรอยู่ในกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่คุณสามารถเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรดได้

เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก

เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่คุณสามารถเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรดได้

เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก

อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับโซนที่มีการซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนมีการประกาศตัวเลขหรือรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดช่วงออกข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop orders คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเปิดออร์เดอร์ขนาดใหญ่

จำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันจากสถานการณ์ ณ ตอนนั้นของตลาด มักนำไปสู่กลยุทธ์ที่ขาดทุนสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (intraday trader)