FX.co ★ รายงานการประชุม Fed ช่วยหนุนตลาดคริปโตหรือไม่?

ราคา Bitcoin และ Ether ยังเคลื่อนไหวลงต่อเนื่องในช่วงการซื้อขายฝั่งเอเชียวันพฤหัสบดี โดย Bitcoin ซื้อขายอยู่แถว ๆ 82,900 ดอลลาร์ หลังจากร่วงลงไปแตะระดับ 82,300 ดอลลาร์ชั่วครู่ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบสามสัปดาห์ ขณะที่ Ether เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ 2,560 ดอลลาร์ ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ตลาดอยู่ในทิศทางขาลง จากระดับสูงสุดของวันอังคารที่ 86,592 ดอลลาร์ Bitcoin ปรับตัวลดลงมาราว 4.2% การถูกชำระบัญชีของสถานะ Long มีมูลค่ารวมมากกว่า 650 ล้านดอลลาร์ และ Spot Bitcoin ETF มีเงินไหลออก 277.2 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กองทุน Ether ก็มีเงินไหลออกเช่นกัน

บันทึกการประชุมเดือนกันยายนของ Federal Reserve ไม่ได้ให้การสนับสนุนใด ๆ ผู้เข้าร่วมทั้ง 19 คนเห็นพ้องกับการปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 3.75–4.00% และส่วนใหญ่เชื่อว่าการขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีน่าจะเหมาะสม แม้ว่าจังหวะเวลาจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ออกมา ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นก่อนหน้านี้: Logan เปิดโอกาสให้มีการขึ้นดอกเบี้ยได้อย่างน้อยอีก 50 จุดพื้นฐาน Kashkari คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในปี 2026 และอีกหนึ่งครั้งในปี 2027 ขณะที่ Williams และ Jefferson เรียกร้องให้ใช้ความระมัดระวัง หลังจากบันทึกการประชุม ตลาดกำลังกำหนดราคาไปในทิศทาง “คงดอกเบี้ย” ในวันที่ 28 ตุลาคม และ “ขึ้นดอกเบี้ย” ในวันที่ 9 ธันวาคมสู่ระดับ 4.00–4.25%

กรณีฐานของผมคือ ตราบใดที่อัตราผลตอบแทนยังคงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายปี และสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงหนุนให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น แรงกดดันต่อคริปโตก็จะยังอยู่ต่อไป โดยที่ Ether มีแนวโน้มจะร่วงแรงกว่า Bitcoin ดังที่เห็นได้เมื่อวานนี้

สำหรับ Bitcoin ตอนนี้ราคากำลังเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ระหว่างแนวรับที่ 82,500 และแนวต้านที่ 82,900 โดยมีกรอบนอกอยู่ที่ 82,000 และ 83,400 แผนการเทรดวางอยู่บนสองทิศทางที่เป็นภาพสะท้อนกัน พร้อมครบทั้งกรณีเบรกกรอบสำเร็จ (breakout) และถูกปฏิเสธ (rejection) มีจุดเข้าซื้อ (ฝั่ง Long) สองแบบ ดังนี้: แบบแรก เบรกขึ้นเหนือ 82,900 ได้อย่างชัดเจน — เข้าซื้อโดยตั้งเป้าราคาไว้ที่ 83,400 ซึ่งเป็นจุดทำกำไร และพิจารณาเปิด Short เมื่อราคาย่อตัวลงมา หากราคายังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และค่า Awesome Oscillator อยู่เหนือระดับศูนย์ แบบที่สอง เกิดการเด้งกลับจากแนวรับ 82,500 หากการเบรกลงล้มเหลวและกลายเป็นสัญญาณหลอก — เข้าซื้อเพื่อเป้าหมายแรกที่ 82,900 และเป้าหมายถัดไปที่ 83,400

ฝั่งขาย (Short) จะวางแผนแบบสมมาตรกัน หากมีการยืนยันการเบรกหลุดลงใต้ระดับ 82,500 ให้พิจารณาเปิด Short โดยตั้งเป้าราคาไว้ที่ 82,000 โดยมีเงื่อนไขว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต้องอยู่เหนือราคาปัจจุบัน และค่า Awesome Oscillator ต้องอยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ หากการเบรกขึ้นเหนือ 82,900 ล้มเหลว และราคาหลุดกลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว ให้เปิด Short จากแนวต้าน โดยตั้งเป้ากลับลงมาที่ 82,500 และถัดไปที่ 82,000

สำหรับ Ether แนวคิดจะเหมือนกับ Bitcoin ทุกประการ เพียงแต่ใช้สเกลราคาของตัวเอง: ช่วงด้านในอยู่ระหว่างแนวรับ 2,553 และแนวต้าน 2,571 โดยมีขอบเขตด้านนอกที่ 2,527 และ 2,590 เข้าซื้อเมื่อมีการเบรกทะลุ 2,571 ขึ้นไปอย่างชัดเจน เป้าหมายที่ 2,590 ซึ่งเป็นจุดทำกำไร และอาจพิจารณาเปิดชอร์ตเมื่อเกิดการดึงกลับเงื่อนไขเหมือนเดิม—ราคาต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และค่า Awesome อยู่เหนือศูนย์ เข้าซื้อเมื่อราคาถูกปฏิเสธจากระดับ 2,553 หากการเบรกหลุดลงล้มเหลว โดยมองเป้าหมายขึ้นไปที่ 2,571 ก่อน แล้วจึง 2,590

สำหรับฝั่งขาย เมื่อมีการเบรกหลุดระดับ 2,553 อย่างชัดเจน จะเปิดสถานะชอร์ตโดยมีเป้าหมายที่ 2,527 ทั้งนี้ต้องมีเงื่อนไขว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่เหนือราคา และค่า Awesome อยู่ต่ำกว่าศูนย์ การถูกปฏิเสธจากระดับ 2,571 หากการเบรกขึ้นล้มเหลว จะให้สัญญาณเปิดชอร์ตเพื่อลงมาที่ 2,553 และจากนั้น 2,527 ทั้งสองอินดิเคเตอร์ช่วยกรองสัญญาณหลอก แต่ไม่ใช่เหตุผลให้เข้าเทรดล่วงหน้า การเข้าเทรดจะทำก็ต่อเมื่อราคายืนยันระดับที่ระบุแล้วเท่านั้น