FX.co ★ ตลาดจับตารายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ (EUR/USD อาจกลับมาปรับตัวลง ขณะที่ USD/JPY อาจปรับตัวขึ้น)

แม้ว่าแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมของ Fed จะลดลง แต่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงทรงตัวรักษากำไรที่ทำไว้ก่อนหน้าได้ ปัจจัยสนับสนุนมาจากความคาดหวังอย่างต่อเนื่องว่าดอกเบี้ยจะยังคงถูกปรับขึ้นเพิ่มเติม ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงขยายตัว

วันนี้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยในตลาด Forex เนื่องจากนักลงทุนรอการเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐประจำเดือนกันยายน ซึ่งมีกำหนดออกในวันพุธหน้า ท่ามกลางบรรยากาศดังกล่าว ความไม่แน่นอนยังคงสูงเกี่ยวกับตัวเลขที่จะออกมา ว่าจะสะท้อนการเร่งตัวของเงินเฟ้ออย่างชัดเจนขึ้นหรือไม่ หากรายงานบ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น แม้เพียงเล็กน้อย Fed อาจตัดสินใจไม่ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้ แต่จะนำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาอีกครั้งในเดือนธันวาคม หากข้อมูลในระหว่างทางยืนยันแนวโน้มดังกล่าว

รายงานข้อมูลตลาดแรงงานเดือนกันยายนที่อ่อนแออย่างมาก ส่งผลให้ความเป็นไปได้ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงอัตรา Federal Funds บ่งชี้ว่า ตลาดให้น้ำหนักความเป็นไปได้ถึง 80.6% ต่อกรณีที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้อีกครั้ง หากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก ซึ่งในกรณีนั้น ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีก และอาจช่วยหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในตลาด Forex อีกระลอก

วันนี้ตลาดมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอย่างไร?

ด้วยความสำคัญของรายงานเงินเฟ้อ การเคลื่อนไหวของตลาดที่รุนแรงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ยากก่อนที่รายงานจะประกาศออกมา ความสำคัญของรายงานฉบับนี้ไม่อาจกล่าวเกินจริงได้ เพราะมีศักยภาพที่จะจุดกระแสการเก็งกำไรเกี่ยวกับจังหวะการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ที่อาจเร่งตัวขึ้น ตัวอย่างเช่น Fed อาจตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ย 0.25 จุดพื้นฐานสองครั้งในเดือนธันวาคม แทนที่จะขึ้นเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ การขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมก็ยังเป็นไปได้ แม้ว่า Kevin Warsh ดูจะมีจุดยืนที่แตกต่างออกไปก็ตาม

สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นในวันจันทร์ ระยะของการแกว่งตัวสะสมกำลัง (consolidation) อาจดำเนินต่อไป ก่อนที่จะเกิดการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากขึ้นในวันพุธ ซึ่งมีแนวโน้มมากที่สุดว่าจะเป็นไปในทิศทางของความต้องการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้น

ประมาณการรายวัน

EUR/USD

คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวแทบไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านสำคัญที่ 1.1235 เล็กน้อย จากนั้นอาจกลับมาปรับตัวลงต่อไปบริเวณ 1.1112 หลังการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ระดับ 1.1222 อาจใช้เป็นจุดเปิดสถานะขาย โดยตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 1.1281

USD/JPY

คู่เงินกำลังซื้อขายอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านที่ 158.50 หากสามารถทะลุขึ้นไปเหนือระดับนี้ได้ อาจหนุนให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อไปแถว 160.25 ระดับ 158.62 อาจใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อ โดยตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 157.47