FX.co ★ USD/JPY: เคล็ดลับการเทรดสำหรับมือใหม่ – 9 ตุลาคม

การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 158.13 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นมากกว่า 20 จุด

เศรษฐกิจญี่ปุ่นส่งสัญญาณผสมออกสู่ตลาด รายจ่ายภาคครัวเรือนในเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลง 3.1% แต่ก็ยังดีกว่าที่คาดว่าจะลดลง 3.5% และดีกว่าค่าก่อนหน้าอยู่มากที่ลดลง 3.6% การบริโภคยังคงหดตัวต่อเนื่อง แม้อัตราการหดตัวจะชะลอลงก็ตาม ขณะที่ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนกันยายนให้ภาพที่ไม่น่าชื่นใจนัก ตัวเลขลดลงมาอยู่ที่ 60.4% จาก 64.7% ในเดือนก่อนหน้า บ่งชี้ถึงความต้องการลงทุนที่ชะลอตัวลง

ในมุมมองของผม ภาพรวมของเงินเยนยังเป็นกลาง อุปสงค์ในประเทศดูอ่อนแอ ทำให้สกุลเงินประจำชาติแทบไม่มีปัจจัยภายในมาหนุนให้แข็งค่าขึ้นได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น การเคลื่อนไหวหลักของตลาดจะมาจากปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ

จุดโฟกัสถัดไปจะอยู่ที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan สำหรับเดือนตุลาคม ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 47.6 ควบคู่ไปกับตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อ ตอนเย็นจะมีการกล่าวสุนทรพจน์โดยสมาชิก FOMC Susan Collins ตัวเลขสหรัฐที่ออกมาอ่อนแออาจช่วยหนุนเงินเยนได้ เช่นเดียวกับเมื่อวานที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงหลังจากถ้อยแถลงของ Trump เกี่ยวกับอิหร่าน

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน จะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 1 และฉากทัศน์ที่ 2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: แผนคือเข้าซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 158.37 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ระดับ 158.69 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณ 158.69 มีแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหว 30–35 จุดในทิศทางตรงกันข้ามจากระดับดังกล่าว คู่นี้อาจปรับขึ้นได้ในวันนี้ แต่ดูเหมือนว่าศักยภาพขาขึ้นจะค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: แผนคือเข้าซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.20 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดศักยภาพขาลงของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด โดยคู่เงินอาจปรับขึ้นไปยังระดับด้านบนที่ 158.37 และ 158.69

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: แผนคือขาย USD/JPY วันนี้หลังจากที่ราคาทะลุต่ำกว่าระดับ 158.20 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจกระตุ้นให้คู่เงินร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 157.79 ซึ่งมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหว 20–25 จุดในทิศทางตรงกันข้ามจากระดับดังกล่าว แรงกดดันฝั่งขายต่อคู่เงินอาจกลับมาได้อีกครั้งในวันนี้หากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเข้าขายให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: แผนคือขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.37 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด โดยคู่เงินอาจปรับตัวลงสู่ระดับล่างที่ 158.20 และ 157.79

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น

• เส้นสีเขียวแบบบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด
• เส้นสีเขียวแบบหนา — ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือเป็นระดับที่สามารถปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
• เส้นสีแดงแบบบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด
• เส้นสีแดงแบบหนา — ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือเป็นระดับที่สามารถปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเข้าสู่ตลาด สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานฉบับสำคัญ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในตลาดเพื่อป้องกันความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด หากไม่มีคำสั่ง Stop Loss บัญชีเทรดทั้งบัญชีอาจถูกล้างพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยงและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

จงจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดในขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่ความล้มเหลวสำหรับเทรดเดอร์อินทราเดย์ตั้งแต่เริ่มต้น