FX.co ★ กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 12 ตุลาคม

สัปดาห์เปิดฉากขึ้นโดยไม่มีการเคลื่อนไหวที่รุนแรง เมื่อวันศุกร์ ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับยูโรในช่วงแรก ก่อนจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยช่วงท้ายเซสชันหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ส่งผลให้ยูโรและปอนด์ได้พักหายใจเล็กน้อย เช้าวันนี้ ทั้งสองคู่เงินยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับของวันศุกร์ เนื่องจากไม่มีปัจจัยกระตุ้นในประเทศมาชี้นำทิศทาง ตลาดจึงจับตาดูดอลลาร์ซึ่งยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดของปี

สำหรับยูโร วันนี้ปฏิทินว่างเปล่า ไม่มีทั้งตัวเลขเศรษฐกิจยุโรปหรือสุนทรพจน์จาก European Central Bank ในช่วงครึ่งวันแรก ดังนั้นคู่เงิน EUR/USD อาจเคลื่อนไหวเช้านี้ในกรอบแคบ ๆ แบบไซด์เวย์ คืออยู่ในกรอบราคาที่หลุดออกไปได้ยาก มีเพียงดอลลาร์เท่านั้นที่จะขยับคู่เงินนี้ได้ และเมื่อวันศุกร์ข้อมูลจาก Michigan ก็มีผลต่อการเคลื่อนไหวดังกล่าว

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan เป็นการสำรวจตามครัวเรือนว่าผู้คนประเมินสถานะทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจอย่างไร ในเดือนตุลาคม ดัชนีลดลงมาอยู่ที่ 46.3 จาก 48.1 ในเดือนกันยายน และเมื่อเทียบกับปีก่อนยังถือว่าสูงกว่ามาก ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินสถานการณ์ปัจจุบันแย่ลง ขณะที่มุมมองต่ออนาคตดีขึ้นเล็กน้อย แต่ส่วนสำคัญของการสำรวจนี้ไม่ใช่ตัว “ความเชื่อมั่น” เอง หากเป็น “ความคาดหวังเงินเฟ้อ” ชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยคาดว่าราคาจะปรับขึ้น 4.7% ในช่วงหนึ่งปีข้างหน้า และ 3.5% ในระยะยาว โดยตัวชี้วัดระยะยาวกลับขึ้นไปแตะระดับสูงสุดนับจากเดือนพฤษภาคมอีกครั้ง Federal Reserve จับตาตัวเลขนี้อย่างใกล้ชิด เพราะเมื่อผู้คนคาดว่าราคาจะสูงขึ้น พวกเขาเองจะเป็นฝ่ายผลักดันราคาให้สูงขึ้นด้วยการเรียกร้องค่าจ้างที่สูงขึ้นและกักตุนสินค้า ผลลัพธ์คือภาพผสมระหว่างความเชื่อมั่นที่อ่อนลง แต่มาพร้อมกับความคาดหวังเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งขึ้น — ซึ่งสำหรับธนาคารกลางแล้ว ปัจจัยหลังมีน้ำหนักมากกว่า

ปฏิกิริยาของตลาดอยู่ในระดับปานกลาง ตลาดยังคงให้น้ำหนักไปที่การ “หยุดพัก” ในการประชุม Fed วันที่ 28 ตุลาคม กล่าวคือคาดว่าจะ “คง” อัตราดอกเบี้ยไว้ และให้น้ำหนักราว 80% กับการขึ้นดอกเบี้ยในวันที่ 9 ธันวาคม ดังนั้นจึงเป็นไปได้น้อยที่ดอลลาร์จะอ่อนค่าลงแรง และผมมองว่าดอลลาร์น่าจะยังทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดของปี โดยการรีบาวด์ของยูโรและปอนด์น่าจะตื้น จนกว่าความคาดหวังเงินเฟ้อจะเริ่มลดลง

สำหรับปอนด์ ปฏิทินข้อมูลก็ว่างเช่นกัน วันนี้ไม่มีตัวเลขจากสหราชอาณาจักร และคู่เงิน GBP/USD จะรอฟังถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Bank of England โดย Sarah Breeden (คณะกรรมการเสถียรภาพการเงิน) และ Catherine Mann (คณะกรรมการกำหนดอัตราดอกเบี้ย) จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ Mann เคยลงคะแนนเสียงให้คุมเข้มนโยบายทันทีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ดังนั้นตลาดจึงอ่านทุกถ้อยคำของเธอว่าเป็นสัญญาณจากฝั่ง “เหยี่ยว” น้ำเสียงที่ตึงตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาจช่วยหนุนปอนด์ได้ แต่เมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่ยังแข็งและความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐในเดือนธันวาคม แรงหนุนดังกล่าวอาจไม่เพียงพอ เว้นแต่จะตึงตัวกว่าที่ตลาดคาดอย่างมีนัยสำคัญ สัปดาห์นี้ของปอนด์อาจขึ้นกับโทนที่ทั้งสองคนนี้ส่งออกมา

ผมไม่คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวแรงก่อนเข้าสู่ช่วงเปิดตลาดสหรัฐ ยูโรน่าจะเคลื่อนไหวใกล้ระดับของวันศุกร์ ปอนด์จะขึ้นกับสิ่งที่ Mann พูด และทิศทางหลักที่แท้จริงของทั้งสองคู่เงินน่าจะเริ่มชัดขึ้นหลังจากฝั่งสหรัฐเข้ามาในตลาด

Momentum

ในส่วนนี้ ผมเทรดรูปแบบ “เบรกเอาต์” คือเข้าซื้อหรือขายเมื่อราคาเบรกระดับหนึ่ง แล้วปิดการเคลื่อนไหวเหนือหรือต่ำกว่าระดับนั้น

สำหรับยูโร — เหนือ 1.1238 ผมมองว่ามีทางไปหา 1.1275 และจากนั้น 1.1310 ส่วนต่ำกว่า 1.1202 จุดเป้าหมายจะเปิดลงไปที่ 1.1165 และ 1.1133 ช่วงระหว่างจุดเหล่านี้กว้าง 36 pips และเมื่อปฏิทินข้อมูลว่างเปล่า คู่เงินอาจใช้เวลาทั้งเช้าอยู่ในกรอบนี้ ดังนั้นผมจึงไม่เทรดกับการ “แตะครั้งแรก” วันนี้ผมไม่มีมุมมองชี้นำทิศทางจนกว่าจะถึงช่วงตลาดสหรัฐเปิด สถานการณ์ด้านบนต้องอาศัยการอ่อนค่าที่ชัดเจนของดอลลาร์ ขณะที่ด้านล่างจะถูกกระตุ้นต่อเมื่อความคาดหวังเงินเฟ้อของสหรัฐยังคงหนุนดอลลาร์ และในทั้งสองกรณี ผมเลือกลงมือก็ต่อเมื่อราคาปิดเหนือหรือต่ำกว่าระดับที่กำหนดแล้วเท่านั้น

สำหรับปอนด์ — พิจารณาเปิดสถานะ Long เมื่อราคาขึ้นเหนือ 1.3251 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3279 และ 1.3307 และเปิดสถานะ Short เมื่อราคาต่ำกว่า 1.3224 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3205 และ 1.3183 ช่วงนี้กว้างเพียง 27 pips ถือว่าแคบมาก ปอนด์ขึ้นอยู่กับถ้อยคำของ Mann หากเธอให้สัญญาณแข็งกร้าวกว่าที่คาด สถานการณ์ด้านบนก็มีความเป็นไปได้ แต่ผมจะระมัดระวังหลังเป้าหมายแรก เพราะดอลลาร์ที่แข็งแกร่งอาจทำให้แรงซื้อเย็นตัวลงเร็ว ส่วนสถานการณ์ด้านล่างดูมีน้ำหนักมากกว่าเล็กน้อยหากน้ำเสียงของเธอเป็นกลาง และดอลลาร์ยังคงแข็งค่า

Mean Reversion

วันนี้จุดอ้างอิงทั้งสามจุดอยู่ห่างจากระดับเบรกเอาต์เพียงไม่กี่ pips ทำให้แยกแยะสถานการณ์ตั้งแต่การแตะครั้งแรกได้ยาก

สำหรับยูโร แนวอ้างอิงด้านบนที่ 1.1221 อยู่ภายในกรอบราคา สูงกว่าจุดเบรกเอาต์ 1.1202 อยู่ 17 pips และต่ำกว่า 1.1238 อยู่ 17 pips หากราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1221 แต่ไม่สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้และกลับลงมาต่ำกว่า ผมจะมองจังหวะขายโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้เหนือจุดสูงสุดของการทะลุที่ล้มเหลว แต่จะมองเป็นเพียงการเทรดระยะสั้น ไม่ใช่การกลับทิศของแนวโน้ม หากราคาผ่าน 1.1221 ขึ้นไปได้อย่างชัดเจนและปิดเหนือระดับนี้ นั่นคือการเคลื่อนไปหา 1.1238 และจะไม่เปิดสถานะขาย ส่วนแนวอ้างอิงด้านล่างที่ 1.1195 อยู่ต่ำกว่าจุดเบรกเอาต์ 1.1202 อยู่ 7 pips หากราคาร่วงต่ำกว่า 1.1195 แต่ไม่สามารถไปต่อได้ และกลับขึ้นมายืนเหนือ 1.1202 การเปิดสถานะซื้อโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ใต้จุดต่ำสุดของการเบรกเอาต์หลอกก็ทำได้ หากราคาปิดต่ำกว่า 1.1195 การดีดกลับจะถือว่าใช้ไม่ได้ และการเบรกเอาต์ลงไปหา 1.1165 จะมีน้ำหนักขึ้น การดีดกลับลักษณะนี้มีโอกาสเกิดมากขึ้น หากราคายังคงแกว่งตัวในกรอบด้านข้างไปจนถึงช่วงเปิดตลาดสหรัฐฯ

สำหรับปอนด์ — ระดับอ้างอิงด้านบนที่ 1.3253 อยู่ห่างจากระดับเบรกเอาต์ 1.3251 เพียง 2 จุดเท่านั้น ดังนั้นมือใหม่จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ช่องว่างตรงนี้เล็กกว่าระดับ “สัญญาณรบกวน” ปกติของตลาด ทำให้ไม่สามารถแยกได้ตั้งแต่การแตะครั้งแรกว่าเป็นเบรกเอาต์จริงหรือหลอก หากราคาผ่านโซนนี้และปิดเหนือขึ้นไปแล้ว การเคลื่อนไหวสู่ 1.3279 ได้เริ่มต้นขึ้น และห้ามเปิดสถานะขาย หากราคาดันขึ้นเหนือ 1.3253 แล้วไม่ผ่าน และกลับลงมาต่ำกว่า 1.3251 การเทรดตามทิศทางเดิม (return trade) ถือว่าใช้ได้ และผมจะพิจารณาเปิดสถานะขายโดยวางจุดตัดขาดทุนเหนือจุดสูงสุดระยะสั้นในบริเวณนั้น ระดับอ้างอิงด้านล่างที่ 1.3228 อยู่ภายในกรอบราคา ห่างจากระดับเบรกเอาต์ 1.3224 ขึ้นมา 4 จุด และอยู่ต่ำกว่า 1.3251 ลงไป 23 จุด หากราคาร่วงลงต่ำกว่า 1.3224 และปิดต่ำกว่า ถือเป็นเบรกเอาต์ด้านลบ และห้ามเปิดสถานะซื้อ หากราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3228 แต่ลงไม่ถึง 1.3224 แล้วเด้งกลับขึ้นมายืนเหนือ 1.3228 ได้ จึงจะสามารถเปิดสถานะซื้อ โดยวางจุดตัดขาดทุนใต้จุดต่ำสุดของแท่งที่ใช้ทดสอบระดับดังกล่าวได้ สำหรับปอนด์ รูปแบบนี้เหมาะเป็นพิเศษก่อนถ้อยแถลงของ Mann เพราะในช่วงที่ตลาดรอการกล่าวสุนทรพจน์ของเธอ ปฏิกิริยาแรกต่อข้อมูลใด ๆ มักจะไม่ต่อเนื่องยาวนาน