FX.co ★ Bitcoin และเหรียญ Altcoin ยังคงยืนระยะทำกำไร ท่ามกลางกระแสเงินไหลออกจาก ETF และความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน

Bitcoin ปรับตัวขึ้นไปที่ $84,250 ในช่วงเช้า แต่จากนั้นทำจุดต่ำสุดของวันและตอนนี้ซื้อขายอยู่ที่ราว $83,500 ด้าน Ether ก็ยังพุ่งขึ้นได้อย่างยากลำบาก ซื้อขายอยู่แถว ๆ $2,552 การเคลื่อนไหวช่วงต้นนี้เชื่อมโยงกับราคาน้ำมัน: ในช่วงการซื้อขายเอเชีย ราคาน้ำมันปรับตัวลง น่าจะเป็นผลจากถ้อยแถลงของ Donald Trump เมื่อวันศุกร์เกี่ยวกับข้อตกลงที่ว่า Russia จะนำดีเซล 300,000 ตันออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว ถือเป็นการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรน้ำมัน Russia ของสหรัฐฯ บางส่วน

อย่างไรก็ตาม แรงหนุนดังกล่าวอยู่ได้ไม่นาน แม้ Trump จะพูดถึง “การพักรบด้านพลังงาน” ทันทีระหว่างรัสเซียกับยูเครน แต่ Kyiv ระบุว่าไม่ได้ถูกปรึกษา เมื่อแรงกระตุ้นหลักต่อการเติบโตหายไปภายในไม่กี่ชั่วโมง ตลาดก็กลับมาเผชิญปัญหาพื้นฐานอีกครั้ง และปัญหาหลักอยู่ที่กระแสเงินทุน

สัปดาห์ที่แล้ว US spot Bitcoin ETF มียอดเงินไหลออก 681 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับไหลออกต่อสัปดาห์สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ตามข้อมูลของ SoSoValue และเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นในวันพุธและวันพฤหัสบดี สะท้อนว่ามุมมองของสถาบันยังคงระมัดระวัง โดยเฉพาะเมื่อผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐแตะระดับสูงสุดในรอบ 24 ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

อย่างไรก็ดี ภายในตลาดยังมีสัญญาณที่แข็งแรงกว่านั้น การดีดตัวขยายตัวออกไปไกลกว่าแค่เหรียญใหญ่: AVAX, NEAR, FIL และ ZRO ปรับขึ้น 8–12% ภายใน 24 ชั่วโมง และเหรียญ 9 ใน 10 อันดับแรกต่างปรับตัวขึ้น Avalanche เพิ่มขึ้น 5.1% สู่ 10.91 ดอลลาร์, Chainlink เพิ่มขึ้น 2.4% สู่ 13.35 ดอลลาร์ ส่วน Solana, BNB, XRP, Dogecoin และ Cardano ก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน สำหรับผม สิ่งนี้ยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของเทรนด์ใหม่ แต่เป็นเพียงการกระจายเงินหลังจากการร่วงแรงเมื่อไม่นานนี้ โดยเทรดเดอร์เข้าซื้อเหรียญที่ถูกเทขายหนัก ซึ่งยังไม่เพียงพอสำหรับการรีบาวด์อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีเงินไหลเข้า ETF และตอนนี้ยังเป็นตัวเลขติดลบอยู่

บททดสอบถัดไปคือข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในวันที่ 14 ตุลาคม สมมติฐานหลักของผมคือ จนกว่าจะมีตัวเลขดังกล่าว Bitcoin จะซื้อขายในกรอบแคบ ภายใต้แรงกดดันจากเงินไหลออกของ ETF และผลตอบแทนพันธบัตร หากเงินเฟ้อออกมาต่ำจะช่วยฟื้นความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงและเปิดทางสู่ระดับ 85,000 ดอลลาร์ ขณะที่ตัวเลขออกมาสูงจะหนุนความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ย และอาจทำให้ต้องกลับไปทดสอบระดับต่ำใกล้ 80,000 ดอลลาร์อีกครั้ง

ภาพทางเทคนิคของ Bitcoin

ตอนนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ระหว่างแนวรับที่ 83,300 ดอลลาร์ และแนวต้านที่ 83,600 ดอลลาร์ โดยมีขอบนอกของกรอบอยู่ที่ 82,800 ดอลลาร์ และ 83,900 ดอลลาร์ แผนการเทรดถูกวางไว้เป็นสองทิศทางแบบสะท้อนกัน พร้อมครบทั้งกรณีเบรกกรอบและกรณีเด้งกลับจากกรอบ

ฝั่ง Long มีจุดเข้า 2 แบบ แบบแรก รอให้ราคาทะลุ 83,600 ดอลลาร์ขึ้นไปพร้อมสัญญาณยืนยัน: เปิดซื้อโดยมีเป้าหมายที่ 83,900 ดอลลาร์ ซึ่งบริเวณนี้ผมจะทยอยทำกำไร และมองหาจังหวะเปิด Short จากการย่อตัว หากเงื่อนไขคือราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และอินดิเคเตอร์ Awesome อยู่เหนือระดับศูนย์

แบบที่สอง รอจังหวะเด้งขึ้นจากบริเวณ 83,300 ดอลลาร์ ในกรณีที่การหลุดลงต่ำกว่าระดับนี้ไม่สามารถยืนได้และกลายเป็นการหลุดหลอก: เปิดซื้อโดยตั้งเป้าหมายแรกที่ 83,600 ดอลลาร์ และเป้าหมายถัดไปที่ 83,900 ดอลลาร์

ฝั่งขาย (Short) จะวางแผนแบบสมมาตรกัน หากเกิดการหลุดลงต่ำกว่า 83,300 ดอลลาร์แบบมีการยืนยัน เป้าหมายการเปิด Short จะอยู่ที่ 82,800 ดอลลาร์ แต่จะใช้ได้ต่อเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือราคาปัจจุบัน และค่า Awesome ลดลงต่ำกว่าศูนย์แล้ว หากการเบรกขึ้นเหนือ 83,600 ดอลลาร์ล้มเหลวและราคาหลุดกลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว การเปิด Short จากแนวต้านนี้จะตั้งเป้าหมายการลงกลับสู่ 83,300 ดอลลาร์ และต่อเนื่องไปที่ 82,800 ดอลลาร์

ภาพทางเทคนิคของ Ether

ตรรกะเคลื่อนไหวของราคาเหมือนกับ Bitcoin แต่ใช้สเกลราคาของตัวเอง: มีกรอบด้านในที่แนวรับ $2,547 และแนวต้าน $2,563 พร้อมกรอบด้านนอกที่ $2,519 และ $2,584 ซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ $2,563 โดยมีเป้าหมายที่ $2,584 ซึ่งเป็นระดับทำกำไร และอาจพิจารณาเปิดชอร์ตเมื่อราคาย่อตัวลงมา เงื่อนไขยังเหมือนเดิม คือ ราคาต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และค่า Awesome ต้องอยู่เหนือศูนย์ ซื้อเมื่อราคาดีดตัวขึ้นจาก $2,547 หากการ breakout ลงล้มเหลว โดยมีเป้าหมายเริ่มต้นที่ $2,563 แล้วจึง $2,584

สำหรับฝั่งขาย การหลุดลงต่ำกว่า $2,547 อย่างชัดเจนเปิดโอกาสให้เปิดชอร์ตลงไปหา $2,519 ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันต้องอยู่เหนือราคา และค่า Awesome ต้องต่ำกว่าศูนย์ การถูกปฏิเสธจาก $2,563 หลังจากการ breakout ขึ้นล้มเหลว จะเป็นจุดเปิดชอร์ตลงกลับมาที่ $2,547 แล้วจึง $2,519 อินดิเคเตอร์ทั้งสองตัวนี้ใช้เป็นตัวกรองเพื่อหลีกเลี่ยงจังหวะหลอก ไม่ใช่สัญญาณเข้าเทรดเดี่ยว ๆ ดังนั้นจึงเข้าเทรดก็ต่อเมื่อราคายืนยันระดับที่กำหนดแล้วเท่านั้น