FX.co ★ การวิเคราะห์ค่าเงิน EUR/USD วันที่ 14 ตุลาคม: ยูโรพยายามเริ่มรอบการปรับตัวขึ้นใหม่

วิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ในวันอังคารเริ่มปรับตัวขึ้นอีกครั้งภายในแนวโน้มขาลงตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่สามารถรีบาวด์ได้อย่างจริงจัง ราคากลับเข้ามาใกล้เส้นแนวโน้มอีกครั้งและน่าจะพยายามทะลุขึ้นในวันนี้ อย่างไรก็ตาม จากพฤติกรรมของตลาดตลอดเดือนที่ผ่านมา เรายังไม่มั่นใจเลยว่าการทะลุเส้นแนวโน้มจะเพียงพอที่จะเปลี่ยนแนวโน้มได้ หากราคาปิดเหนือเส้นแนวโน้มและเส้น Kijun-sen จึงค่อยคาดหวังการปรับฐานที่แข็งแรงขึ้นไปยังแนว Senkou Span B ได้ แต่แนวโน้มในระยะที่จริงจังกว่าสำหรับเงินยูโรยังคงไม่ชัดเจนอย่างมาก เนื่องจากบรรยากาศในตลาดยังคงเป็นขาลงต่อยูโรอย่างรุนแรง

ในวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจทั้งในยูโรโซนและสหรัฐฯ ทั่วโลกจับตาดูความพยายามอีกครั้งของ Donald Trump ในการยุติสิ่งที่เขาเรียกว่า “การพักรบด้านพลังงาน” ซึ่งสุดท้ายก็ไม่เกิดผลลัพธ์ใด ๆ: Kyiv และ Moscow ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการพักรบด้านพลังงานได้ ดังนั้น สถานการณ์ของยูโรและดอลลาร์จึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ในเชิงเทคนิค รูปแบบแนวโน้มขาลงยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง ตลาดเข้าซื้อดอลลาร์ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ห้า เส้นแนวโน้มยังคงมีนัยสำคัญ ราคาเคลื่อนไหวอยู่ใต้เส้น Ichimoku ทั้งหมด ทำให้การปรับตัวลงของคู่เงินนี้ยังสอดคล้องกับมุมมองทางเทคนิคโดยสมบูรณ์ การคาดหวังการฟื้นตัวของยูโรจึงจะมีเหตุผลก็ต่อเมื่อราคาทะลุเส้นแนวโน้มขึ้นไปได้อย่างชัดเจนเท่านั้น

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันอังคาร ไม่ได้มีสัญญาณการเทรดใหม่เกิดขึ้น ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวตลอดทั้งวัน แต่ในช่วงแรกไม่สามารถทดสอบและยืนยันระดับ 1.1147 ได้สำเร็จ ตอนนี้ราคากำลังเข้าใกล้โซน 1.1220–1.1221 ซึ่งอาจมีการก่อตัวของสัญญาณการเทรดได้

COT Report

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 6 ตุลาคม ภาพรวมในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของกลุ่มผู้ถือสัญญาแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงอยู่ในภาวะ “ขาลง” และปรับตัวลดลงอย่างมากในปี 2026 จากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วงหกเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ลดการถือครองยูโรลงและหันไปเพิ่มการถือครองดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Trump ยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์สหรัฐทำหน้าที่เป็นสกุลเงิน “สำรอง” มายาวนานแล้ว

อย่างไรก็ตาม เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะสนับสนุนการแข็งค่าต่อเนื่องของสกุลเงินสหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษชั่วคราว และจุดยืนด้านนโยบายการเงินของ Federal Reserve ก็สร้างความประหลาดใจให้กับดอลลาร์เป็นครั้งที่สองของปีนี้ ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปได้ถึง 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ทว่าช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดกลับให้น้ำหนักเฉพาะปัจจัยบวกของดอลลาร์และมองข้ามปัจจัยอื่น ๆ ไปทั้งหมด

การจัดวางของเส้นตัวชี้วัดสีแดงและสีน้ำเงินบ่งชี้ว่ากำลังของฝั่งกระทิงและฝั่งหมีค่อนข้างใกล้เคียงกัน ในสัปดาห์รายงานล่าสุด สถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 4,800 สัญญา ขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้น 40,900 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับตัวลดลงต่อเนื่องอีก 36,100 สัญญาในรอบสัปดาห์

วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง การประชุม Fed ช่วยเร่งการพัฒนาแนวโน้มขาลงอย่างมาก แต่องค์ประกอบนั้นไม่น่าจะอธิบายถึงความแข็งแกร่งของดอลลาร์ได้หลังจากผ่านไปหลายสัปดาห์แล้ว ในทางทฤษฎี European Central Bank ควรจะช่วยพยุงค่าเงินยูโร เนื่องจากได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วสองครั้งในปี 2026 ขณะที่ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐควรจะกดดันค่าเงินดอลลาร์ให้ลดลง แต่ในมุมมองของตลาดตอนนี้กลับไม่เห็นปัจจัยที่สนับสนุนยูโรเลย ดังนั้น ดอลลาร์จึงยังคงสร้างแนวโน้มแข็งแกร่งต่อไปโดยขับเคลื่อนจากภาวะอารมณ์และมุมมองของตลาดเป็นหลัก

สำหรับวันที่ 14 ตุลาคม ระดับราคาที่น่าจับตาในการเทรดมีดังนี้ — 1.1092, 1.1154–1.1165, 1.1221, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1285) และ Kijun-sen (1.1220) ทั้งนี้ เส้น Ichimoku อาจมีการขยับตำแหน่งระหว่างวัน จึงควรนำมาพิจารณาในการหาสัญญาณเข้าเทรดด้วย อย่าลืมขยับ Stop Loss ของคุณไปไว้ที่จุดคุ้มทุนหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips ซึ่งจะช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพุธจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB Christine Lagarde สองครั้งในเขตยูโร ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์ให้ความสนใจ รายงานเงินเฟ้อครั้งล่าสุดของยูโรโซนแสดงให้เห็นการเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจน ดังนั้นน้ำเสียงของ Lagarde อาจจะเข้มงวดกว่าที่ผ่านมา ในฝั่งสหรัฐฯ วันนี้จะมีการประกาศ “รายงานสำคัญประจำสัปดาห์” คือข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยายน โดยคาดว่า Headline CPI จะปรับขึ้นสู่ระดับ 3.6% และยิ่งตัวเลขออกมาสูงเท่าใด โอกาสที่ดอลลาร์จะปรับตัวแข็งค่าขึ้นอีกในวันนี้ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

สรุปจากการวิเคราะห์ข้างต้น:

เทรดเดอร์อาจพิจารณาเป้าหมายสำหรับเปิดสถานะขายบริเวณ 1.1154–1.1165 หากราคามีการดีดตัวลงจากโซน 1.1220–1.1221 ในกรณีที่ราคาทะลุเส้น Kijun-sen ขึ้นไปได้ อาจพิจารณาเป้าหมายสำหรับเปิดสถานะซื้อที่บริเวณ 1.1274–1.1285

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) — เส้นสีแดงหนาเป็นจุดที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่ต้นตอของสัญญาณเข้าเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นสำคัญที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับ Extreme — เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยดีดตัวกลับจากบริเวณนั้นมาก่อน เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเข้าเทรด
• เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม (trendline) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• Indicator 1 บนกราฟ COT — ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด