FX.co ★ USD/JPY: เคล็ดลับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ – 14 ตุลาคม

การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 158.35 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปิดสถานะซื้อดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นประมาณ 15 จุด

เยนกำลังเข้าสู่ช่วงการประกาศเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ด้วยความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งจากพัฒนาการตลอดไม่กี่วันที่ผ่านมา ล่าสุด ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น Kazuo Ueda ระบุว่าจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ส่วนจังหวะและความเร็วในการขึ้นดอกเบี้ยยังเป็นคำถามเปิด ซึ่งช่วยจำกัดแรงกดดันต่อเงินเยน ขณะนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.25% และตลาดให้น้ำหนักความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 30 ตุลาคม ราว 25%

อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างในช่วงครึ่งหลังของวันจะขึ้นอยู่กับสหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะบอกให้เห็นว่าต้นทุนตะกร้าสินค้าผู้บริโภคของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเร็วเพียงใด โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน และ 3.7% เมื่อเทียบรายปี ตัวเลขดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับคู่เงิน USD/JPY เพราะส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดังนั้นจึงมีผลต่อความน่าสนใจของดอลลาร์เมื่อเทียบกับเยน ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เคยขยับขึ้นไปใกล้ระดับ 5.31% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี อยู่ที่ 3.025% ช่องว่างยังคงกว้าง และความประหลาดใจใด ๆ ในตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ อาจเปลี่ยนภาพนี้ได้อย่างรวดเร็ว หากตัวเลขออกมาสูงกว่าที่คาดมาก ดอลลาร์ก็มีแนวโน้มจะได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม ขณะที่แถลงการณ์ของเจ้าหน้าที่ Federal Reserve อย่าง Michelle Bowman และ Thomas Barkin จะช่วยให้บริบทชัดเจนขึ้น

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน จะให้ความสำคัญมากขึ้นกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และที่ 2

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 158.53 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาขึ้นไปถึง 158.82 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณประมาณ 158.825 ฉันจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขายสวนทาง พร้อมตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว แนวโน้มวันนี้คู่สกุลเงินอาจปรับตัวขึ้นได้ แต่โอกาสขาขึ้นค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 158.37 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดแรงกดดันขาลงของคู่สกุลเงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นด้านบน จากนั้นคู่สกุลเงินอาจปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 158.53 และ 158.82

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากที่ราคาทะลุลงต่ำกว่า 158.37 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 157.96 ซึ่งฉันจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที โดยตั้งเป้าหมายการฟื้นตัวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันขาลงต่อคู่สกุลเงินอาจกลับมาได้อีกวันนี้ หากธนาคารกลางมีการแทรกแซง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันยังมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 158.53 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่สกุลเงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงด้านล่าง จากนั้นคู่สกุลเงินอาจปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 158.37 และ 157.96

กราฟแสดงอะไรบ้าง

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ใช้ในการเทรด
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาคาดการณ์ที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปได้ไกลกว่าระดับนี้มีไม่มาก
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ใช้ในการเทรด
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาคาดการณ์ที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับลงต่อจากระดับนี้มีไม่มาก
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรคำนึงถึงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเข้าเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีการใช้ stop-loss บัญชีของคุณอาจขาดทุนจนหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเปิดออเดอร์ด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่ได้นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ตั้งแต่แรกเริ่มก็ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday trader)