FX.co ★ คำแนะนำการเทรดสำหรับ Bitcoin ประจำวันที่ 15 ตุลาคม — ระบบ ICT

หลังจากราคานิ่งมาสองสัปดาห์ ในที่สุด Bitcoin ก็เริ่มปรับตัวลงตามที่เราเคยคาดการณ์ไว้ ถึงตอนนี้เราสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าอย่างน้อยก็ได้เริ่มต้นเฟสการปรับฐานแล้ว อย่างไรก็ดี แนวโน้มขาลงที่เป็นอยู่นั้นมีโอกาสจริงที่จะสิ้นสุดลง และไม่ใช่โอกาสเล็กน้อยด้วย แต่ในขณะเดียวกัน เหตุผลรองรับสำหรับแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ที่ยืนยาวนั้นยังคลุมเครือและเป็นที่ถกเถียงอยู่ การปรับขึ้นตลอดช่วงสามเดือนที่ผ่านมาใน Bitcoin แท้จริงแล้วคือการเคลื่อนตัวจากขอบล่างของกรอบไซด์เวย์ไปยังขอบบนบนกรอบเวลา 1 วัน ภายหลังจากที่เกิด “Deviation” ที่ขอบล่างของกรอบ และต่อมาก็เกิด “Deviation” ที่ขอบบน Deviation ที่ขอบบนค่อนข้างลึก แต่หากมันเป็นเพียง Deviation จริง ๆ Bitcoin มีโอกาสเคลื่อนตัวลงสู่ระดับ 70,800 ดอลลาร์ในระยะสั้น หลังจากนั้นราคาน่าจะกลับเข้ามาแกว่งตัวในกรอบเดิมอีกครั้ง และแนวโน้มในอนาคตก็ยังคงไม่ชัดเจน

เมื่อวานนี้ รายงานเงินเฟ้อสหรัฐประจำเดือนกันยายนสร้างความปั่นป่วนให้ตลาดอย่างมาก ระดับเงินเฟ้อสหรัฐเร่งตัวขึ้นสู่ 3.7% ซึ่งถือว่าสูงในตัวเอง แต่ตลาดก็ได้คาดไว้แล้วว่าจะเห็นเงินเฟ้อเร่งขึ้นมาที่ 3.6% ดังนั้นตัวเลขจริงที่ออกมาเหนือกว่าเล็กน้อย ในมุมมองของเรา เหตุการณ์เมื่อวานนี้ไม่ได้มีอะไร “เกินคาด” เป็นพิเศษอยู่แล้ว เห็นได้ชัดว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน การที่ตัวเลขออกมาที่ 3.7% แทนที่จะเป็น 3.6% แทบไม่ได้เปลี่ยนมุมมองต่อนโยบายของ Federal Reserve อย่างน้อยก็จนถึงสิ้นปีนี้ Fed ยังคงมีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม

อย่างไรก็ตาม หากดอลลาร์ไม่มีเหตุผลหนักแน่นมากพอที่จะพุ่งขึ้น Bitcoin กลับมีเหตุผลจำนวนมากที่จะปรับตัวลง รายงานเงินเฟ้อครั้งนี้ไม่ได้เพิ่มโอกาสต่อเส้นทางดอกเบี้ยที่ “ตึงตัวกว่ามาก” แต่กลับทำให้การกลับไปสู่ทิศทางผ่อนคลายต้องถูกเลื่อนไปไกลขึ้น จำไว้ว่า สินทรัพย์เสี่ยงมักให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าเมื่อการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางผ่อนคลายมากขึ้น ขณะที่ Fed อาจไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเกินกว่าหนึ่งครั้งเพิ่มเติม แต่การหันกลับสู่การผ่อนคลายนั้นน่าจะต้องรอนานพอสมควร ดังนั้น การที่ Bitcoin ปรับตัวลงจึงเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับเหตุผล

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D

บนกรอบเวลา 1 วัน โครงสร้างแนวโน้มขาลงถูกทำลายไปแล้ว ดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่ “ทองคำดิจิทัล” ได้เข้าสู่ระยะเริ่มสร้างแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่อย่างเป็นทางการ ราคาได้กลับขึ้นมาปิดช่องว่างใน Bearish FVG จากแนวโน้มก่อนหน้าและมีการตอบสนองต่อแพทเทิร์นนั้น จากนั้นจึงเริ่มเกิดการปรับฐานตามคาด การเบรกทะลุกรอบไซด์เวย์ 60,000–82,500 ดอลลาร์ในตอนนี้ยังมีโอกาสเป็นเพียง Deviation ซึ่งเมื่อรวมกับการตอบสนองต่อ Bearish FVG แล้ว อาจกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ราคาปรับลงมาทดสอบขอบล่างของกรอบอีกครั้ง ดังนั้น เทรดเดอร์จึงมีเหตุผลรองรับในการเปิดสถานะขาย นอกจากนี้ยังเกิด Bearish FVG ลูกใหม่ที่ทำหน้าที่เป็นสัญญาณขายด้วย

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เริ่มเห็นการก่อรูปของโครงสร้างขาลง เส้น CHOCH อยู่ที่บริเวณ 87,000 ดอลลาร์ ในกรอบเวลา 1 วัน สัญญาณกลับตัวลงทั้งหมดที่จำเป็นได้ปรากฏครบแล้ว เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายได้อย่างมีเหตุผล เป้าหมายราคาของ Bitcoin นั้นควรกำหนดอิงตามกรอบไซด์เวย์บนกราฟรายวัน ซึ่งเรายังมองว่ายังคงใช้ได้อยู่ บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bearish FVG ล่าสุดได้กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของราคา จนนำไปสู่การปรับตัวลงรอบใหม่ของคริปโตเคอร์เรนซีตัวหลัก สิ่งที่น่ากังวลในตอนนี้คือการเข้าสู่ระยะไซด์เวย์อีกรอบหนึ่งและการ “เก็บสภาพคล่องฝั่งซื้อ” บริเวณจุดต่ำก่อนหน้า Bitcoin อาจใช้เวลาแกว่งตัวภายในกรอบ 80,400–84,300 ดอลลาร์ไปสักระยะ

คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD

Bitcoin แสดงสัญญาณของการเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ ซึ่งมักเกิดขึ้นพร้อมกับการ “ดันราคา” โดยที่ยังไม่มีเหตุผลรองรับที่ชัดเจน เช่นเคย Fed ยังไม่ได้เริ่มใช้นโยบายผ่อนคลาย และร่างกฎหมาย Clarity Act ก็ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติ ในระยะสั้น บนกรอบเวลา 1 วัน Bitcoin ยังมีโอกาสปรับตัวลงต่อได้ เพราะราคาตอบสนองต่อ Bearish FVG และได้ให้สัญญาณขายถึงสองครั้ง นอกจากนี้ควรสังเกตว่าการเบรกทะลุออกนอกกรอบไซด์เวย์บนกราฟรายวันอาจเป็นเพียง Deviation — แม้จะเป็น Deviation ที่ลึก แต่ก็ยังถือเป็น Deviation หากเป็นเช่นนั้น Bitcoin มีโอกาสไหลลงสู่บริเวณ 70,800 ดอลลาร์ และยังคงรักษาแนวโน้มขาลงที่เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วเอาไว้ได้ เรามองว่าสถานะขายยังมีความเหมาะสมมากที่สุดในระยะสั้น

คำอธิบายคำย่อในภาพประกอบ:

• CHOCH — Change of Character / การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแนวโน้ม
• Liquidity — สภาพคล่อง, จุดวาง Stop-loss, คำสั่ง Pending ต่าง ๆ ที่ Market Maker ใช้เพื่อสร้างสถานะ
• FVG — Fair Value Gap, พื้นที่ “ช่องว่างมูลค่ายุติธรรม” หรือโซนที่ราคาเคลื่อนที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายของฝั่งใดฝั่งหนึ่ง และมักจะมีการย้อนกลับมาทดสอบเพื่อเคลื่อนไหวต่อไปตามแนวโน้มหลัก
• IFVG — Inverted Fair Value Gap เมื่อราคาย้อนกลับมาที่โซนนี้แล้วมักจะไม่หยุดหรือกลับทิศ แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง ก่อนจะย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
• OB — Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อ “ล่าลิควิดิตี้” แล้วจึงสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม