FX.co ★ USD/JPY: เคล็ดลับการเทรดสำหรับมือใหม่ – 19 ตุลาคม

การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการซื้อขายสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบแนวราคา 158.00 เกิดขึ้นในจังหวะเดียวกับที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นจุดเข้าเปิดสถานะขายดอลลาร์สหรัฐที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามคู่เงินไม่ได้ปรับตัวลงเลย ทำให้ต้องรับรู้การขาดทุนในที่สุด

เมื่อพิจารณาว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพียงรายการเดียวที่มีกำหนดประกาศในช่วงครึ่งหลังของวันคือดัชนี NAHB Housing Market Index ประจำเดือนตุลาคม ดุลอำนาจในตลาดจึงมีแนวโน้มว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยปกติแล้วเงินเยนมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่สถานะดังกล่าวไม่ได้ใช้ได้เสมอไปในภาวะความขัดแย้งปัจจุบัน เมื่อใดที่ตลาดกังวลต่อความเสี่ยงจากการยกระดับสถานการณ์และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น ความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐมักจะแข็งแกร่งกว่า โดยเฉพาะในสภาวะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอยู่ในระดับสูง ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เมื่อต้นเดือนตุลาคม ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับขึ้นไปแตะราว 5.35% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 ส่วนต่างของผลตอบแทนและความต้องการดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยร่วมกันผลักดันให้คู่เงิน USD/JPY ปรับตัวสูงขึ้น หากความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ เงินเยนก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ การผ่อนคลายความตึงเครียดและการย่อตัวของราคาน้ำมันอาจช่วยให้เงินเยนฟื้นคืนบางส่วนของการอ่อนค่าได้ แต่ในเวลานี้ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเอื้อประโยชน์ต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมากกว่า

ดังที่กล่าวไปแล้ว ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพียงรายการเดียวที่มีกำหนดประกาศในวันนี้คือ NAHB Housing Market Index ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งสะท้อนระดับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการสร้างบ้านในตลาดบ้านใหม่ และมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยจำนองซึ่งได้รับอิทธิพลจากผลตอบแทนพันธบัตร รายงานฉบับนี้ไม่ค่อยทำให้เกิดความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในคู่เงิน USD/JPY ดังนั้นราคาน้ำมันและปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงเป็นตัวแปรหลักที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของเงินเยน

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน จะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: แผนคือการเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาร่วงมาทดสอบจุดเข้าใกล้บริเวณ 158.28 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ระดับ 158.49 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) ใกล้บริเวณ 158.49 จะทำการปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการปรับตัวลงจากระดับนั้นราว 30–35 จุด ในวันนี้คู่สกุลเงินอาจมีโอกาสปรับขึ้น แต่ดูเหมือนว่าศักยภาพขาขึ้นจะค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับขึ้นจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: สามารถเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้ได้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.12 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพขาลงของคู่สกุลเงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นได้ จากนั้นราคามีโอกาสปรับขึ้นไปยังแนวต้านด้านบนที่ระดับ 158.28 และ 158.49

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: แผนคือการเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 158.12 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ระดับ 157.85 โดยที่สถานะขายจะถูกปิด และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังการดีดตัวขึ้นจากระดับนั้นราว 20–25 จุด แรงกดดันฝั่งขายต่อคู่สกุลเงินอาจกลับมาอีกครั้งในวันนี้ หากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับลงจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: สามารถเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้ได้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.28 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่สกุลเงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงได้ จากนั้นราคามีโอกาสปรับตัวลดลงไปยังแนวรับด้านล่างที่ระดับ 158.12 และ 157.85

สิ่งที่กราฟแสดง

• เส้นสีเขียวเส้นบาง — ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อที่สามารถเข้าซื้อเครื่องมือการเทรดได้
• เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาที่คาดการณ์ไว้ซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เพราะมองว่าการปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
• เส้นสีแดงเส้นบาง — ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายที่สามารถเปิดขายเครื่องมือการเทรดได้
• เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาที่คาดการณ์ไว้ซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เพราะมองว่าการปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
• อินดิเคเตอร์ MACD — เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรคำนึงถึงโซนที่ราคามีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่อทำการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่าง ๆ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีข่าว ต้องวางคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop-loss บัญชีเทรดทั้งหมดอาจถูกล้างได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใช้ขนาดสัญญาใหญ่เกินไปโดยไม่มีการบริหารเงินที่เหมาะสม

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายอินทราเดย์