FX.co ★ การตีความการวิเคราะห์คู่เงิน GBP/USD ประจำวันที่ 21 ตุลาคม: เงินปอนด์กางปีกทะยาน

การวิเคราะห์ GBP/USD ระยะเวลา 5 นาที

คู่เงิน GBP/USD กลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้งในวันอังคาร ภายหลังการเผยแพร่รายงานตัวเลขการว่างงานของสหราชอาณาจักรที่ออกมาดีกว่าคาด อัตราการว่างงานปรับลดลงอย่างไม่คาดคิดจาก 4.9% เหลือ 4.7% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ตลาดให้ความสนใจตามธรรมชาติ ส่งผลให้ตลอดทั้งวันค่าเงินปอนด์เคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นเกือบตลอดเวลา — ซึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับภาพรวม แม้จะไม่รวมปัจจัยจากข้อมูลตลาดแรงงานก็ตาม ทั้งนี้อย่าลืมว่าปัจจัยทางเทคนิคยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของค่าเงินปอนด์ในขณะนี้ หลังจากราคาเด้งกลับและดูดซับสภาพคล่องบริเวณขอบล่างของกรอบไซด์เวย์สองกรอบในกรอบเวลา daily และ weekly การรีบาวด์และปรับตัวขึ้นของปอนด์จึงเป็นสิ่งที่คาดหมายได้อยู่แล้ว รายงานเงินเฟ้อที่จะประกาศในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าอาจสร้างแรงกดดันต่อปอนด์บ้าง แต่มีโอกาสไม่มากที่ดัชนี CPI จะชะลอลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือที่ Bank of England จะยกเลิกแผนการคุมเข้มนโยบายการเงิน เนื่องจากตลาดยังไม่ได้สะท้อนปัจจัยการคุมเข้มดังกล่าวอย่างเต็มที่ เรายังคงคาดว่า GBP/USD มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อ

ในเชิงเทคนิค ค่าเงินปอนด์ไม่ได้เพียงแค่เคลื่อนไหวในลักษณะของการปรับฐาน (correction) เท่านั้น แต่ยังเริ่มขยับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงและยั่งยืนมากขึ้นด้วย จากโครงสร้างกรอบไซด์เวย์ที่ยังใช้ได้บนกราฟรายวันและรายสัปดาห์ จึงเป็นเหตุผลรองรับความคาดหวังว่าราคาจะเคลื่อนตัวไปหาแนวต้านบริเวณขอบบนของกรอบ หลังจากดีดตัวขึ้นจากโซนขอบล่าง

บนกราฟ 5 นาที การเคลื่อนไหวในวันอังคารให้สัญญาณซื้อที่ชัดเจนสองจุด ในช่วงกลางคืนราคาดีดตัวจากบริเวณ 1.3301–1.3309 และก่อนเปิดตลาดยุโรปราคาอยู่ห่างจากจุดเปิดสถานะเพียงราว 9 pips ดังนั้นเทรดเดอร์จึงสามารถเปิดสถานะซื้อได้ ช่วงต้นของตลาดสหรัฐ ราคาทะลุโซน 1.3369–1.3377 ขึ้นไป ซึ่งเป็นการยืนยันมุมมองฝั่งซื้อ สถานะซื้อยังสามารถถือต่อได้ในเวลานี้

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial เป็นผู้ขายสุทธิอย่างต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้ว โดยสถานะสุทธิยังคงเป็นลบ แม้จะอยู่ท่ามกลางแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่ชัดเจนก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการถือเงินดอลลาร์จะยังคงแข็งแกร่งในปี 2026 ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านแม้จะถูก “พัก” อย่างเป็นทางการ แต่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายอย่างแท้จริง นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปของ Federal Reserve ก็ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ด้วยเช่นกัน และแม้เส้นแนวโน้มขาขึ้นจะถูกทะลุลงมาแล้ว แต่การทะลุนั้นเกิดขึ้นภายในช่วงราคาที่แกว่งตัวในกรอบ ทำให้เรายังไม่มองว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวได้สิ้นสุดลง

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงมีแนวโน้มอ่อนค่าลงภายใต้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ Donald Trump ดังที่เห็นได้จากกราฟรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และนโยบายของ Trump ส่งผลให้อ่อนค่าต่อสกุลเงินดอลลาร์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขณะที่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 13 ตุลาคม) กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญาไป 1,100 สัญญา และเปิดสัญญา SELL เพิ่มอีก 8,300 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิของกลุ่มลดลงสุทธิ 9,400 สัญญาตลอดทั้งสัปดาห์

วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1H

บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เริ่มสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่เป็นระบบและมีแบบแผนชัดเจน ส่วนบนกราฟรายวันและรายสัปดาห์ ราคาทะลุผ่านสภาพคล่องบริเวณจุดต่ำก่อนหน้าไปแล้ว แต่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ ดังนั้นคาดได้ว่าเงินปอนด์มีโอกาสปรับตัวขึ้นอย่างน้อยถึงบริเวณ 1.3650 ซึ่งเป็นขอบบนของกรอบไซด์เวย์บนกราฟรายวัน เหตุผลที่สนับสนุนการแข็งค่าของปอนด์ก็ไม่ได้มีน้ำหนักมากไปกว่าปัจจัยที่หนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาเช่นกัน

สำหรับวันที่ 21 ตุลาคม ระดับราคาที่น่าสนใจมีดังนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3209) และ Kijun-sen (1.3294) ก็อาจให้สัญญาณซื้อขายได้เช่นกัน ควรเลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven) เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 20 pips ทั้งนี้ เส้น Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนระดับตลอดทั้งวัน จึงควรนำมาพิจารณาร่วมในการกำหนดสัญญาณด้วย

วันนี้สหราชอาณาจักรมีกำหนดเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุด (และแทบจะเป็นเหตุการณ์เดียว) ของวันนี้ ระดับเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรจะเป็นปัจจัยชี้วัดความเร็วในการเข้มงวดนโยบายของ Bank of England เรามองว่ามีโอกาสสูงที่อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นในการประชุมครั้งถัดไป และตัวเลข CPI เดือนกันยายนที่ออกมาสูงกว่าคาดจะยิ่งช่วยหนุนมุมมองเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน สำหรับค่าเงินปอนด์แล้ว เงินเฟ้อที่สูงขึ้นถือเป็นปัจจัยบวก

สรุปจากการวิเคราะห์ข้างต้น:

นักเทรดอาจพิจารณาบริเวณ 1.3294–1.3309 เป็นเป้าหมายของสถานะขาย หากราคาปิดต่ำกว่าบริเวณ 1.3369–1.3377 ส่วนการดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3369–1.3377 จะเปิดโอกาสให้พิจารณาโซน 1.3465–1.3480 เป็นเป้าหมายของสถานะซื้อ

คำอธิบายประกอบรูปภาพ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (resistance/support) — เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลารายชั่วโมง จัดเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับ Extremes — เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง — เส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT — ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด