FX.co ★ คำแนะนำการเทรด Bitcoin (ระบบ ICT) — 21 ตุลาคม

หลังจากหยุดนิ่งมาสองสัปดาห์ ราคาของ Bitcoin เริ่มปรับตัวลง แต่แรงขายในตอนนี้ยังไม่รุนแรงมาก เป็นเพียงการเข้าช่วงปรับฐาน (correction) ซึ่งอาจยืดเยื้อนาน ทั้งนี้ โอกาสที่แนวโน้มขาลงหลักจะสิ้นสุดลงแล้วถือว่ามีอยู่จริงและไม่ได้น้อย อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่รองรับการเริ่มต้นของเทรนด์ขาขึ้นระยะยาวรอบใหม่ยังคงไม่ชัดเจนและถกเถียงกันได้อยู่

การปรับขึ้นของ Bitcoin ในช่วงสามเดือนล่าสุด แท้จริงแล้วเป็นแค่การเคลื่อนไหวจากขอบล่างของกรอบไซด์เวย์บนกราฟรายวันขึ้นไปยังขอบบน หลังจากที่ราคาทะลุหลุด (deviation) ลงไปต่ำกว่าขอบล่างของกรอบ ก่อนจะมาทะลุหลุดที่ขอบบนในภายหลัง ครั้งนี้การหลุดกรอบด้านบนลงมานั้นลึกพอสมควร และหากมองว่าเป็นเพียง deviation จริง ๆ ราคา Bitcoin อาจมุ่งหน้าไปยังระดับ 70,800 ดอลลาร์ในระยะสั้น จากนั้นราคามีโอกาสกลับเข้ามาแกว่งตัวในกรอบแคบ (sideways/flat) อีกครั้ง และภาพแนวโน้มโดยรวมก็จะยังคงไม่แน่นอน

Wintermute ได้วางสมมติฐานหลักไว้สองกรณี โดยตามมุมมองของนักวิเคราะห์บริษัท หาก Bitcoin ไม่สามารถยืนเหนือแนวรับที่ 82,500 ดอลลาร์ได้ มีโอกาสร่วงลงไปแถว ๆ 70,000 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคาทะลุขึ้นเหนือ 87,000 ดอลลาร์ได้อย่างชัดเจน เส้นทางสำหรับการปรับขึ้นต่อก็จะเปิดกว้าง นอกจากนี้ Wintermute ยังเตือนนักลงทุนถึงการประชุม Federal Reserve ในวันที่ 28 ตุลาคม ซึ่งมักทำให้ความผันผวนในตลาดคริปโตเพิ่มขึ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม

การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐวันที่ 3 พฤศจิกายนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยง ตามสถิติในอดีต Bitcoin มักร่วงลงแรงรอบเหตุการณ์เลือกตั้งกลางเทอม ไม่ใช่แค่ 5–10% แต่บ่อยครั้งจะปรับตัวลงมากกว่านั้นอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับฝั่ง Fed แม้ตลาดจะยังไม่คาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้ แต่เส้นทางนโยบายการเงินที่ยังคงตึงตัวโดยรวมก็ยังเป็นแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง

โดยสรุป มองว่าปัจจัยเสี่ยงและแรงกดดันขาลงต่อ “ทองคำดิจิทัล” ในตอนนี้ยังมีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยบวกด้านการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเงินเฟ้อสหรัฐกลับมาสูงขึ้นอีก ก็อาจผลักให้ Fed ใช้ท่าทีผ่อนคลายน้อยลงหรือกลายเป็นเชิงเหยี่ยวมากขึ้น ซึ่งเป็นลบต่อคริปโต ทั้งนี้ เป้าหมายราคาที่ 70,000 ดอลลาร์ แทบจะตรงกับเป้าหมาย 70,800 ดอลลาร์ของเรา หาก Bitcoin ได้สร้าง deviation จากขอบบนของกรอบไซด์เวย์บนกราฟรายวันจริงแล้ว เส้นกึ่งกลางของกรอบดังกล่าวจะอยู่ใกล้บริเวณ 70,800 ดอลลาร์

ภาพรวม BTC/USD บนกราฟ 1D

บนกราฟรายวัน โครงสร้างแนวโน้มขาลงเดิมได้ถูกทำลายไปแล้ว จึงเป็นไปได้สูงว่า “ทองคำดิจิทัล” กำลังเข้าสู่กระบวนการสร้างเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ ราคาได้ขึ้นมาปิดช่องว่าง FVG ฝั่งขาลงจากแนวโน้มก่อนหน้าและเกิดการตอบสนองกับแพตเทิร์นนั้น ก่อนจะเริ่มการปรับฐานลงตามคาด การทะลุออกนอกกรอบไซด์เวย์ช่วง 60,000–82,500 ดอลลาร์ยังมีโอกาสเป็นเพียง deviation ซึ่งเมื่อประกอบกับการรีแอคต่อ FVG ฝั่งขาลง อาจกระตุ้นให้ราคาย่อลงกลับไปหาแนวล่างของกรอบเดิม สิ่งนี้จึงให้น้ำหนักในการเปิดสถานะขาย (short) แก่เทรดเดอร์ อีกทั้งยังเกิด FVG ฝั่งขาลงอันใหม่ เพิ่มสัญญาณขายเข้ามาอีกชั้นหนึ่ง

ภาพรวม BTC/USD บนกราฟ 4H

บนกราฟ 4 ชั่วโมง เริ่มมีการก่อตัวของโครงสร้างขาลง เส้น CHOCH ตอนนี้อยู่บริเวณ 87,000 ดอลลาร์ บนกราฟรายวัน สัญญาณกลับตัวลงที่จำเป็นทั้งหมดได้เกิดขึ้นแล้ว ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายได้อย่างมีเหตุผล เป้าหมายราคาของ Bitcoin ควรอ้างอิงจากกรอบไซด์เวย์บนกราฟรายวันซึ่งเรายังคงมองว่ายังใช้ได้อยู่ บนกราฟ 4 ชั่วโมง FVG ฝั่งขาลงล่าสุดได้กระตุ้นปฏิกิริยาราคาและนำไปสู่การอ่อนตัวรอบใหม่ของคริปโตอันดับหนึ่งตัวนี้

สิ่งที่น่ากังวลในตอนนี้คือภาวะไซด์เวย์อีกช่วงหนึ่ง และการดึงสภาพคล่องฝั่งซื้อ (buy liquidity) ที่ระดับต่ำก่อนหน้าออกไป Bitcoin อาจแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 80,400–84,300 ดอลลาร์สักระยะ

คำแนะนำในการเทรด BTC/USD

Bitcoin แสดงสัญญาณเริ่มต้นของการเข้าสู่เทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ ซึ่งตามปกติมักเริ่มต้นด้วยการดีดขึ้นแรงโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนรองรับมากนัก ขณะนี้ Fed ยังไม่เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน และร่างกฎหมาย Clarity Act ก็ยังไม่ผ่านการอนุมัติ

ในระยะสั้น บนกราฟรายวัน Bitcoin ยังมีโอกาสปรับลงต่อได้ เพราะราคาตอบสนองต่อ FVG ฝั่งขาลงและสร้างสัญญาณขายขึ้นมาสองจุด อีกทั้งต้องไม่ลืมว่า การทะลุออกนอกกรอบไซด์เวย์บนกราฟรายวันอาจเป็นเพียง deviation—แม้จะลึกแต่ก็ยังถือว่าเป็น deviation หากภาพนี้เกิดขึ้นจริง Bitcoin สามารถลงไปหาแนว 70,800 ดอลลาร์ และอาจยังคงแนวโน้มขาลงที่เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วต่อไป เรามองว่าสถานะขายยังเหมาะสมกว่าในระยะสั้น

บนกราฟ 4 ชั่วโมง ควรระมัดระวังเป็นพิเศษบริเวณขอบบนของกรอบไซด์เวย์ เนื่องจากอาจเกิด deviation รอบใหม่และดึงให้ราคากลับเข้าสู่ขาลงอีกครั้ง

คำอธิบายสัญลักษณ์ในรูปประกอบ:

CHOCH — Change of Character: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแนวโน้มหลัก

Liquidity — สภาพคล่อง: จุดที่มี Stop-loss และคำสั่งรอซื้อขายซึ่ง Market Maker ใช้ในการสะสมสถานะ

FVG — Fair-Value Gap: บริเวณช่องว่างของราคา (price inefficiency) ที่ราคาพุ่งผ่านอย่างรวดเร็ว บ่งชี้ว่ามีอีกฝั่งหนึ่งของตลาดขาดหายไป มักเห็นราคากลับมาทดสอบและตอบสนองต่อบริเวณนี้ในภายหลัง ก่อนเดินหน้าตามแนวโน้มหลักต่อ

IFVG — Inverted Fair-Value Gap: เมื่อราคากลับมาที่โซนนี้แล้วไม่เกิดการรีแอคอย่างคาด แต่กลับทะลุผ่านไปแบบเร่งตัว ก่อนจะย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB — Order Block: แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะ โดยมีเจตนาไล่เก็บสภาพคล่อง แล้วจึงพลิกไปตั้งสถานะในทิศทางตรงข้าม