FX.co ★ USD/JPY: เคล็ดลับการเทรดสำหรับมือใหม่ – 21 ตุลาคม

การวิเคราะห์ดีลและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 158.11 ในช่วงครึ่งแรกของวันเกิดขึ้นพอดีกับจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นจุดเข้าขายดอลลาร์สหรัฐที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม คู่เงินนี้ไม่ได้ปรับตัวลงแรงมากนัก

USD/JPY เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของวันโดยไม่มีแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ และก็ไม่มีการคาดหวังถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve ด้วย เนื่องจากธนาคารกลางมักจะเข้าสู่ช่วง blackout ก่อนการประชุมกำหนดนโยบาย ดังนั้น ปัจจัยจากตะวันออกกลางจึงยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตลาด

อีกประเด็นหนึ่งคือสถานการณ์ของญี่ปุ่นเอง ตามคำกล่าวของ Tsutomu Watanabe อดีตเจ้าหน้าที่ Bank of Japan และศาสตราจารย์กิตติคุณด้านเศรษฐศาสตร์แห่ง University of Tokyo ญี่ปุ่นได้รับ “พื้นที่ทางการคลัง” เพิ่มขึ้นราว 195 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ เนื่องจากเงินเฟ้อช่วยลดมูลค่าที่แท้จริงของหนี้ภาครัฐลง นักเศรษฐศาสตร์รายนี้ระบุในรายงานว่า ผลประโยชน์ดังกล่าวอาจช่วยให้นายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi จัดหาเงินทุนสำหรับแผนด้านการป้องกันประเทศและการลงทุนได้

นักเศรษฐศาสตร์อธิบายว่า รัฐบาลได้ประโยชน์จากความล่าช้าระหว่างอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับสูงขึ้น กับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ต้องจ่ายสำหรับหนี้คงค้างจำนวน 1,100 ล้านล้านเยน โดยผลกำไรส่วนเกินนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “กำไรของฝ่ายลูกหนี้” ซึ่งขณะนี้มีมูลค่ามากกว่า 180 ล้านล้านเยน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยนี้ไม่น่าจะช่วยให้เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในแง่อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงได้มากนัก

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน จุดโฟกัสจะอยู่ที่การนำ Scenario #1 และ Scenario #2 มาใช้ปฏิบัติ

สัญญาณซื้อ (Buy Signal)

สถานการณ์ที่ 1: แผนคือการซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงระดับเข้าใกล้บริเวณ 158.19 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ 158.47 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ใกล้บริเวณ 158.47 จะทำการปิดสถานะซื้อ (long) และเปิดสถานะขาย (short) โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวกลับทิศทางลงจากระดับนั้นราว 30–35 จุด คู่เงินอาจปรับขึ้นได้ในวันนี้ แม้ว่าศักยภาพขาขึ้นจะดูจำกัดก็ตาม สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีการปรับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: สามารถพิจารณาซื้อ USD/JPY ได้วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.04 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดแรงกดดันขาลงของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น จากนั้นคู่เงินอาจปรับขึ้นไปยังระดับกลับทิศที่ 158.19 และ 158.47

สัญญาณขาย (Sell Signal)

สถานการณ์ที่ 1: แผนคือการขาย USD/JPY วันนี้หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 158.04 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 157.78 โดยที่สถานะขายจะถูกปิด และเปิดสถานะซื้อทันที โดยคาดหวังการเด้งกลับขึ้นราว 20–25 จุดจากระดับนั้น แรงขายต่อคู่เงินอาจกลับมาได้อีกหากทางการเข้ามาแทรกแซงในตลาดเงินตรา สำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีการปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: สามารถพิจารณาขาย USD/JPY ได้วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.19 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง จากนั้นคู่เงินอาจอ่อนค่าลงมาสู่ระดับกลับทิศที่ 158.04 และ 157.78

กราฟแสดงอะไรบ้าง

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีโอกาสน้อย
• เส้นสีแดงบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด
• เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการลงต่อใต้ระดับนี้มีโอกาสน้อย
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซน overbought และ oversold

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะใหม่เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดช่วงมีข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสียหาย มิฉะนั้น บัญชีเทรดทั้งหมดอาจสูญเสียได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยงและเปิดออเดอร์ด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

จงจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสขาดทุนสูงสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดรายวัน (intraday)