FX.co ★ การตีความผลการวิเคราะห์ GBP/USD ประจำวันที่ 22 ตุลาคม: เงินปอนด์ยังไม่เห็นเหตุผลที่จะหยุดขึ้น

วิเคราะห์ GBP/USD 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อในวันพุธ โดยได้แรงหนุนจากปัจจัยสำคัญหลายประการในสัปดาห์นี้ ประการแรก อัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก เมื่อวานนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อก็ออกมาสูงกว่าคาด ทำให้ความเป็นไปได้ที่ Bank of England จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในการประชุมครั้งหน้าสูงขึ้นไปอีก โดยหลักการแล้ว ประเด็นที่ว่า BoE จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม่ใช่เรื่องที่น่าสงสัยมาตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนแล้ว เห็นได้ชัดว่าเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรจะเร่งตัวขึ้น เช่นเดียวกับในยุโรปและสหรัฐฯ ดังนั้น BoE จึงไม่มีเหตุผลที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม ขณะนี้ตลาดกำลังตอบสนองต่อปัจจัยมหภาคและแนวโน้มเชิงเข้มงวดของ BoE จึงทำให้ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้น ในทางกลับกัน ยูโรแทบไม่ตอบสนองต่อปัจจัยคล้ายกันและแนวโน้มของ European Central Bank ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์และยูโรมีความเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันในระดับต่ำในช่วงนี้

ในเชิงเทคนิค ปอนด์ได้ขยับตัวขึ้นหลายจังหวะ ซึ่งไม่เพียงเป็นการปรับฐานเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณไปสู่แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งและยั่งยืนอีกด้วย เนื่องจากกรอบการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์บนกราฟรายวันและกราฟรายสัปดาห์ยังคงมีนัยสำคัญ จึงเป็นเหตุผลสมเหตุสมผลที่จะคาดว่าราคาจะปรับขึ้นไปทดสอบแนวบนของกรอบ หลังจากเด้งกลับจากแนวล่างมาแล้ว ซึ่งทำให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดเป้าหมายระยะใกล้ที่ระดับ 1.3650

บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นสามครั้งในวันพุธ ราคาเด้งจากโซนแนวรับ 1.3369–1.3377 ถึงสามรอบ แต่ทั้งสามสัญญาณมีลักษณะซ้ำกัน ดังนั้นเทรดเดอร์ควรเปิดเพียงสถานะซื้อเดียวเท่านั้น ณ ตอนนี้ ยังไม่มีสัญญาณซื้อใดถูกยกเลิก และปอนด์สเตอร์ลิงอาจปรับตัวขึ้นต่ออย่างค่อยเป็นค่อยไป

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับปอนด์แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองฝั่งขายมาต่อเนื่องหลายเดือนแล้ว ตำแหน่งสุทธิยังคงเป็นลบ แม้จะอยู่ท่ามกลางแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่แข็งแกร่งก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการถือดอลลาร์ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูงในปี 2026 สงครามระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านแม้จะถูก “กดพัก” ไว้ในเชิงทางการ แต่ก็ยังไม่ถือว่าสิ้นสุด ท่าทีด้านนโยบายการเงินที่เปลี่ยนไปของ Federal Reserve ก็ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ อีกทั้งเส้นแนวโน้มขาขึ้นก็ถูกทะลุขึ้นไปแล้ว อย่างไรก็ตาม การเบรกดังกล่าวเกิดขึ้นในภาวะตลาดไซด์เวย์ เราจึงยังไม่มองว่าแนวโน้มขาขึ้นได้สิ้นสุดลง

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงภายใอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ Donald Trump ตามที่เห็นได้จากกราฟรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และนโยบายของ Trump ทำให้สกุลเงินสหรัฐอ่อนค่าลงโดยตรงและโดยอ้อม แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงไม่เสียรูป ตามรายงาน COT ล่าสุด (13 ตุลาคม) กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญาไป 1,100 สัญญา และเปิดสัญญา SELL เพิ่ม 8,300 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิของกลุ่มลดลงสุทธิ 9,400 สัญญาในรอบสัปดาห์

วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง GBP/USD ได้เริ่มสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่มีตรรกะและต่อเนื่องอย่างชัดเจน ขณะที่ในกรอบเวลา Day และ Week ราคาทำการกวาดสภาพคล่องจากจุดต่ำเดิมก่อนหน้า และยังเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบ Sideways ดังนั้นจึงสามารถคาดได้ว่า GBP มีโอกาสปรับตัวขึ้นอย่างน้อยจนถึงบริเวณ 1.3650 ซึ่งเป็นขอบบนของกรอบ Sideways บนกราฟ Day สาเหตุเชิงปัจจัยพื้นฐานของการแข็งค่าของ GBP ไม่จำเป็นต้องมีชัดเจน เช่นเดียวกับที่การแข็งค่าของ USD เมื่อเดือนที่แล้วก็ไม่ได้ต้องการเหตุผลรองรับมากนัก

สำหรับวันที่ 22 ตุลาคม เราให้ความสำคัญกับระดับราคาดังต่อไปนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3253) และ Kijun-sen (1.3336) ก็สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้ขยับจุด Stop Loss มาที่ระดับ Breakeven เมื่อราคาวิ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างน้อย 20 pips เส้น Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ดังนั้นเทรดเดอร์ควรคำนึงถึงปัจจัยนี้เมื่อใช้ในการพิจารณาสัญญาณเทรด

วันนี้ทั้งสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ไม่มีตัวเลขหรือเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการ ยกเว้นรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (initial jobless claims) ซึ่งมีความสำคัญรอง ในสหราชอาณาจักรจะมีการกล่าวสุนทรพจน์โดย Andrew Bailey ผู้ว่าการ BoE แต่มีความเป็นไปได้น้อยที่เขาจะให้ข้อมูลใหม่กับตลาด เพราะขณะนี้ตลาดรับรู้แล้วว่าธนาคารกลางจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งถัดไป ปัจจัยนี้ ประกอบกับการที่ราคายืนเหนือโซนแนวรับ 1.3369–1.3377 อาจกระตุ้นให้ GBP มีการปรับตัวแข็งค่าต่อได้

สรุปจากการวิเคราะห์ข้างต้น:

เทรดเดอร์สามารถมองโซน 1.3301–1.3309 เป็นเป้าหมายของสถานะ Short ได้ หากราคายังคงยืนต่ำกว่าโซน 1.3369–1.3377 การเด้งขึ้นจากโซน 1.3369–1.3377 จะเปิดโอกาสให้มองโซน 1.3465–1.3480 เป็นเป้าหมายของสถานะ Long

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) — เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ถือเป็นแหล่งสัญญาณเข้าเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มายังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง
• Extreme levels — เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งสัญญาณเข้าเทรด
• เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม (trendline), ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT — แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด