FX.co ★ EUR/USD: เคล็ดลับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ – 22 ตุลาคม

รีวิวการเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบระดับ 1.1239 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันว่าเป็นจุดเข้าเทขายยูโรที่เหมาะสม ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.1218

เนื่องจากไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากยูโรโซน ยูโรจึงถูกทิ้งให้อ่อนไหวต่อพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์และอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เหตุการณ์ในตะวันออกกลางในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้สร้างความไม่สบายใจให้กับตลาด และกำลังเป็นตัวกำหนดทิศทางของ Sentiment ในวันนี้ ช่วงเช้า ผู้สื่อข่าวอิหร่านรายงานว่ากำลังมีการอพยพอากาศยานออกจากฐานทัพอากาศ Al Udeid ในกาตาร์ จากนั้นมีรายงานตามมาว่าเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐฯ และนักการทูตบางส่วนกำลังถอนกำลังออกจากภูมิภาคแบบเงียบ ๆ ขณะเดียวกัน เตหะรานกำลังเตรียมพร้อมต่อความเป็นไปได้ที่จะถูกสหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตี และได้ระบุว่าความพยายามทางการทูตของวอชิงตันนั้นขาดความจริงใจ สถานการณ์นี้กำลังกดดันยูโรผ่านหลายช่องทาง ราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงกำลังถ่วงการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคและเร่งอัตราเงินเฟ้อ ขณะที่ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นกำลังกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐ ตราบใดที่ความตึงเครียดรอบประเด็นอิหร่านยังอยู่ในระดับสูง ยูโรก็มีแนวโน้มจะตอบสนองต่อรายงานข่าวใหม่ทุกรายงาน และยากที่จะฟื้นตัวอย่างยั่งยืนได้

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะถูกประกาศในช่วงครึ่งหลังของวัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial jobless claims) คาดว่าจะอยู่ที่ 200,000 ราย เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนที่ 199,000 ราย ตัวชี้วัดนี้สะท้อนจำนวนผู้ที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานเป็นครั้งแรกในสัปดาห์นั้น ๆ จึงถือเป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าภาคธุรกิจกำลังเริ่มลดจำนวนพนักงานหรือไม่ ตัวเลขที่อยู่ในระดับต่ำบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยตอกย้ำคาดการณ์ต่อนโยบายดอกเบี้ยของ Fed และหนุนค่าเงินดอลลาร์ การประกาศชุดที่สองคือดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ (Leading Economic Indicators Index) ที่คาดการณ์ไว้ที่ -0.2% เทียบกับค่าครั้งก่อนที่ -0.1% และระดับดัชนีก่อนหน้าที่ 99.5 จุด ดัชนีเชิงผสมนี้สะท้อนทิศทางที่มีแนวโน้มของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในอีกหลายเดือนข้างหน้า การอ่อนตัวเล็กน้อยไม่น่าจะสร้างความกังวลให้ตลาดมากนัก แต่ก็ไม่น่าจะช่วยหนุนยูโรได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ฉากหลังของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ค่าเงิน EUR/USD มีแนวโน้มที่จะยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน สำหรับผู้ซื้อเงินสกุลเดียว (single currency) ที่ต้องการเห็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีทั้งข้อมูลสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาด หรือข่าวบวกจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน น้ำหนักจะถูกให้กับการดำเนินการตาม Scenario ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้หากราคาขึ้นมาบริเวณ 1.1226 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1250 ที่ระดับ 1.1250 ให้ปิดสถานะทำกำไร จากนั้นเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ การปรับขึ้นของยูโรวันนี้สามารถคาดหวังได้ หากมีข่าวในเชิงบวกเกี่ยวกับอิหร่านและสหรัฐอเมริกา สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถซื้อยูโรได้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1209 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดแนวโน้มขาลงของคู่เงินนี้และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ 1.1226 และ 1.1250 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: แผนคือขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นแตะระดับ 1.1209 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1175 ซึ่งจะปิดสถานะทำกำไร และเปิดสถานะย้อนทิศทางทันทีด้วยการซื้อยูโร โดยคาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว แรงขายสามารถกลับมาได้ตลอดเวลา สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงต่อจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถขายยูโรได้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1226 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดแนวโน้มขาขึ้นของคู่เงินนี้และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการอ่อนตัวลงไปยังระดับถัดไปที่ 1.1209 และ 1.1175 ได้

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

• เส้นเขียวยาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด
• เส้นเขียวหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าราคามีโอกาสปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้ได้ไม่มากนัก
• เส้นแดงยาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด
• เส้นแดงหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าราคามีโอกาสปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้ได้ไม่มากนัก
• อินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเข้าเทรดจำเป็นต้องพิจารณาโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ร่วมด้วย

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเมื่อจะตัดสินใจเปิดสถานะ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อไม่ให้ต้องเผชิญกับความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากเลือกเทรดช่วงประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อลดขนาดของการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง Stop Loss พอร์ตเทรดทั้งบัญชีอาจสูญเสียอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยงและใช้ขนาดสัญญา (position size) ที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันจากสภาพตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday)