FX.co ★ USD/JPY: เคล็ดลับการเทรดสำหรับมือใหม่ – 22 ตุลาคม

รีวิวเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 157.30 ในช่วงครึ่งแรกของวันเกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าระดับศูนย์ค่อนข้างมากอยู่แล้ว ทำให้จำกัดศักยภาพการปรับตัวลงต่อของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการขายดอลลาร์ออกมา และการเคลื่อนไหวขาลงรอบนั้นจึงพลาดไป

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของคู่เงิน USD/JPY คาดว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกจะอยู่ที่ 200,000 ราย เทียบกับ 199,000 รายในรายงานก่อนหน้า ซึ่งตลาดก็เคยเห็นตัวเลขระดับเดียวกันนี้ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ตัวชี้วัดนี้วัดจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และเป็นสัญญาณเบื้องต้นว่ามีการเริ่มต้นของคลื่นการเลิกจ้างในระบบเศรษฐกิจหรือไม่ นักวิเคราะห์คาดว่าดัชนี Leading Economic Indicators ประจำเดือนกันยายนจะลดลง 0.2% หลังจากที่ลดลง 0.1% ในครั้งก่อน และครั้งก่อนหน้านั้นอยู่ที่ 99.5 จุด ดัชนีนี้รวบรวมตัวชี้วัดชั้นนำราวสิบรายการมาผสมกันและสะท้อนทิศทางที่เป็นไปได้ของเศรษฐกิจในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ข้อมูลสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่งจะยิ่งตอกย้ำความคาดหวังต่อแนวนโยบายที่เข้มงวดขึ้นของ Federal Reserve

สำหรับประเด็นการแทรกแซงค่าเงิน มาตรการแบบประสานงานล่าสุดระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ขณะนี้ตลาดประเมินโอกาสที่ Bank of Japan จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 30 ตุลาคม ไว้ราว 25% ภาคการค้ายังเป็นจุดอ่อน โดยดุลการค้าขาดดุลเดือนกันยายนอยู่ที่ £704.0 พันล้าน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ £260.0 พันล้าน และตัวเลขก่อนหน้า £801.1 พันล้าน หากข้อมูลสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง USD/JPY อาจฟื้นตัวกลับมาบางส่วนจากการร่วงลงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากถ้อยแถลงและมาตรการเพิ่มเติมจากทางการญี่ปุ่นน่าจะยังคงเป็นปัจจัยที่จำกัดไม่ให้ดอลลาร์ปรับขึ้นได้อย่างมั่นใจนัก

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน โฟกัสหลักจะอยู่ที่การดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: สามารถซื้อ USD/JPY ได้ในวันนี้ หากราคาปรับขึ้นมาถึงระดับเข้าซื้อบริเวณ 157.11 (เส้นสีเขียวเส้นบางบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 157.68 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ใกล้บริเวณ 157.68 จะทำการปิดสถานะฝั่งซื้อ และเปิดสถานะฝั่งขาย โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าวราว 30–35 จุด การปรับตัวขึ้นต่อของคู่สกุลเงินนี้ยังเป็นไปได้ในวันนี้ แต่ศักยภาพขาขึ้นยังคงจำกัด สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อ USD/JPY ได้ในวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 156.79 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สัญญาณนี้จะช่วยจำกัดการอ่อนค่าลงของคู่สกุลเงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 157.11 และ 157.68 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: สามารถขาย USD/JPY ได้ในวันนี้ หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 156.79 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งมีโอกาสกระตุ้นให้เกิดการร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 156.18 ซึ่งจะทำการปิดสถานะฝั่งขาย และเปิดสถานะฝั่งซื้อทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าวราว 20–25 จุด แรงกดดันฝั่งขายต่อคู่สกุลเงินอาจกลับมาได้อีกในวันนี้ หากธนาคารกลางเข้าดำเนินการแทรกแซง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับตัวลงต่อจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: สามารถขาย USD/JPY ได้ในวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 157.11 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สัญญาณนี้จะช่วยจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่สกุลเงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการอ่อนค่าลงไปยังระดับ 156.79 และ 156.18 ได้

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดฝั่งซื้อที่สามารถเข้าซื้อเครื่องมือทางการเงินได้
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าการขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดฝั่งขายที่สามารถเข้าขายเครื่องมือทางการเงินได้
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าการปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
• อินดิเคเตอร์ MACD – ในการเข้าตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และโซนขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจว่าจะเข้าตลาดหรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop-loss บัญชีเทรดทั้งบัญชีอาจถูกใช้หมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยงและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)