FX.co ★ การตีความผลการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ประจำวันที่ 23 ตุลาคม: ภาวะไซด์เวย์ยังคงดำเนินต่อไป

วิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบไม่ขยับไปไหนเลยอีกครั้งในวันพฤหัสบดี โดยความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ ตลอดทั้งวันยูโรอ่อนค่าลงเล็กน้อย แต่การอ่อนค่าครั้งนี้ยังคงเกิดขึ้นภายในกรอบไซด์เวย์ที่ก่อตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เราสามารถระบุขอบเขตของกรอบราคาท้องถิ่นนี้ได้ที่ 1.1190 และ 1.1260 ดังนั้นในเช้าวันศุกร์ ราคาจึงอยู่บริเวณแนวล่างของกรอบนี้ และยังอยู่ใกล้เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B ของ Ichimoku อีกด้วย ตามหลักแล้ว การดีดตัวขึ้นจากแนวรับทั้งสามระดับนี้อาจกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวรอบใหม่ของคู่เงิน อย่างน้อยก็ภายในกรอบไซด์เวย์เดิม ซึ่งหมายความว่าบรรดาเทรดเดอร์อาจคาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นไปแถวโซน 1.1260–1.1274 ได้ในวันนี้ แต่หากราคาทะลุลงผ่านเส้น Ichimoku ลงไปได้ มีความเป็นไปได้สูงว่าทิศทางขาลงที่เริ่มต้นเมื่อราวหกสัปดาห์ก่อนจะกลับมาดำเนินต่อ โดยในช่วงขาลงนั้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นมากกว่า 500 จุด แทบไม่มีการพักตัวหรือปรับฐานเลย ในรอบสัปดาห์ครึ่งที่ผ่านมา ตลาดแสดงให้เห็นเพียงข้อเท็จจริงข้อเดียว คือ “ไม่มีความต้องการจะซื้อยูโร” ไม่ว่าภายใต้เงื่อนไขใด ๆ แม้แต่เงินปอนด์กำลังปรับตัวขึ้นในตอนนี้ แต่ยูโรก็ยังไม่ไปไหน

ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงอาจสิ้นสุดลงแล้ว เพราะเส้นแนวโน้มถูกทะลุขึ้นไปเรียบร้อย ช่วงห้าสัปดาห์ติดต่อกันก่อนหน้านี้ ตลาดเข้าซื้อดอลลาร์จากแทบทุกปัจจัยสนับสนุน แต่ตอนนี้กลับไม่สามารถผ่านแนวต้านใกล้ ๆ ที่ระดับ 1.1274 ได้ด้วยซ้ำ เรายังคงไม่เห็นสัญญาณของความต้องการซื้อยูโรอย่างจริงจังในตลาด

บนกรอบเวลา 5 นาที ได้เกิดสัญญาณซื้อที่ค่อนข้างน่าสนใจหนึ่งครั้งในวันพฤหัสบดี ราคาไม่สามารถทะลุโซน 1.1195–1.1221 ลงไปได้อย่างชัดเจน ดังนั้นวันนี้จึงมีโอกาสที่จะเห็นการเคลื่อนไหวขึ้นไปยังโซน 1.1260–1.1274 อีกครั้ง แม้ว่าปลายสัปดาห์จะมีปฏิทินตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่ค่อนข้างหนาแน่น แต่เรายังคงไม่คาดว่าจะเห็นความผันผวนรุนแรงมากนัก

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 13 ตุลาคม กราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ประเภท non-commercial ยังคงเป็นขาลง และได้ลดลงอย่างมากในปี 2026 อันเป็นผลมาจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วงแปดเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ลดการถือครองยูโรลง โดยหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็นสกุลเงิน “สำรอง” ชั่วระยะเวลาหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่รองรับการแข็งค่าระยะยาวเพิ่มเติมของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ และจุดยืนด้านนโยบายการเงินของ Federal Reserve ก็สร้างเซอร์ไพรส์เชิงบวกต่อดอลลาร์เป็นครั้งที่สองของปีนี้ ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีนัยสำคัญ ช่วงหลังมานี้ ตลาดรับรู้และสะท้อนเฉพาะปัจจัยที่เป็นบวกต่อดอลลาร์ และเพิกเฉยต่อปัจจัยอื่น ๆ

การจัดวางของเส้นตัวชี้วัดสีแดงและสีน้ำเงินบ่งชี้ถึงความได้เปรียบของฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด สถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 20,100 สัญญา ขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้น 18,200 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิของกลุ่ม non-commercial จึงลดลงอีก 38,300 สัญญาในช่วงสัปดาห์ดังกล่าว

วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ในที่สุดก็มีโอกาสที่จะสร้างแนวโน้มขาขึ้นได้ หากดูกรอบวัน (daily) และรายสัปดาห์ (weekly) เพิ่มเติม จะเห็นได้ชัดว่าโอกาสในการเกิดเทรนด์ที่แข็งแกร่งและยืนยาวยังคงมีอยู่สูง อย่างไรก็ตาม หากยูโรจะปรับตัวขึ้น จำเป็นต้องมีแรงซื้อเข้ามา ตลอดสัปดาห์ครึ่งที่ผ่านมา เราไม่เห็นสัญญาณความต้องการซื้อยูโรที่ชัดเจนจากตลาด ดังนั้น หากพิจารณาจาก Sentiment ของตลาด เรายังคงมองว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปรับตัวลงรอบใหม่มีมากกว่า

สำหรับวันที่ 23 ตุลาคม เราเน้นระดับราคาสำหรับการเทรดดังนี้ — 1.1092, 1.1154–1.1165, 1.1221, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1191) และเส้น Kijun-sen (1.1208) เส้นของ Ichimoku อาจมีการขยับระหว่างวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงจุดนี้เมื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมขยับ Stop Loss ไปที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันศุกร์ EU, เยอรมนี และสหรัฐฯ จะมีการประกาศดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการและภาคการผลิต ดัชนีฝั่งยุโรปอาจกระตุ้นให้ตลาดมีปฏิกิริยา ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ มีแนวโน้มว่าจะไม่ส่งผลมากนัก หากดัชนี PMI ฝั่งยุโรปวันนี้ไม่ออกมาแย่จน “ทรุดตัวลง” เราไม่เห็นเหตุผลที่ราคาจะสามารถทะลุบริเวณเส้น Ichimoku ได้

สรุปการวิเคราะห์ข้างต้น:

เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายบริเวณ 1.1154–1.1165 และ 1.1092 หากราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าบริเวณ 1.1191–1.1208 หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1191–1.1221 สามารถพิจารณาใช้บริเวณ 1.1260–1.1274 เป็นเป้าหมายของสถานะซื้อ

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) — เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาใช้บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความสำคัญสูง
• ระดับ Extreme — เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม (trendline), ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT — แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด