FX.co ★ การตีความผลการวิเคราะห์คู่เงิน GBP/USD ประจำวันที่ 26 ตุลาคม: เงินปอนด์ทรงตัว ระดับแนวรับยังแข็งแกร่ง

วิเคราะห์ GBP/USD กราฟ 5 นาที

คู่เงิน GBP/USD ในวันศุกร์พยายามปรับฐานลงอีกครั้งหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นแรงมาก่อนหน้า แต่ในตอนนี้เงินปอนด์ยังคงได้รับแรงหนุนอย่างแข็งแกร่งในโซน 1.3357–1.3377 ดังนั้นในเชิงเทคนิคแล้ว ยังไม่ควรคาดหวังว่าเงินปอนด์จะอ่อนค่าลงจนกว่าจะหลุดกรอบแนวรับนี้ไปได้อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้ามีแนวโน้มสูงที่จะเป็นตัวจุดชนวนให้ตลาด “ผันผวนแรง” อีกครั้ง ทั้งการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกของ Bank of England การประชุมของ European Central Bank และ Federal Reserve การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ รวมถึงตัวเลข Nonfarm Payrolls และรายงานอัตราการว่างงาน ตลาดแทบจะไม่อาจเมินเฉยต่อปัจจัยเหล่านี้ได้ ดังนั้นจึงควรเตรียมรับมือกับความผันผวนสูงและความเคลื่อนไหวที่เหนือความคาดหมายตลอดช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้า

ตัวอย่างเช่น ในตอนนี้ยากอย่างยิ่งที่จะคาดเดาผลการเลือกตั้งกลางเทอม และยากยิ่งกว่าที่จะคาดเดาว่าตลาดจะตีความและตอบสนองต่อผลลัพธ์ดังกล่าวอย่างไร ตามนั้น เทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกกรณี

ในมุมมองของเรา ปัจจัยหลักสำหรับเงินปอนด์ยังคงเป็นด้านเทคนิค หลังจากที่ราคาดีดตัวจากขอบล่างของกรอบ sideway สองกรอบในกรอบเวลาที่สูงกว่า เราจึงคาดหวังการปรับขึ้นไปหาแนวต้านบริเวณขอบบนของกรอบเหล่านั้น ซึ่งเปิดโอกาสให้เงินปอนด์ปรับตัวขึ้นไปได้อย่างน้อยถึงบริเวณ 1.3650

ในเชิงเทคนิค ขณะนี้ปอนด์ยังคงอยู่ในช่วงการสร้างแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ การปรับฐานลงมีความเป็นไปได้ แต่จนถึงตอนนี้ปอนด์ยังไม่สามารถทะลุโซนแนวรับ 1.3357–1.3377 ลงมาได้ ในวันจันทร์จะขาดปัจจัยพื้นฐานและตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ตลาดจะไม่มีแรงมากพอจะกดราคาให้หลุดจากกรอบดังกล่าว

บนกรอบเวลา 5 นาที วันศุกร์ที่ผ่านมาไม่มีสัญญาณเทรดที่ชัดเจน ราคาไหลลงมาที่บริเวณ 1.3357–1.3377 อย่างต่อเนื่องและพยายามดีดตัวจากโซนนี้หลายครั้ง แต่เนื่องจากความผันผวนต่ำมาก จึงแทบไม่มีจังหวะเคลื่อนไหวในวันเดียวที่น่าสนใจ

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์ชี้ให้เห็นว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา กลุ่ม Non-commercial เป็นฝ่ายถือสถานะขายเป็นหลัก ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังเป็นลบ แม้ว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวจะยังไม่ถูกทำลายก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ความต้องการถือเงินดอลลาร์ยังคงสูงในปี 2026 สงครามสหรัฐ–อิหร่านแม้จะอยู่ในภาวะหยุดยิงอย่างเป็นทางการ แต่ก็ยังมีโอกาสปะทุขึ้นอีกครั้งได้

การปรับเปลี่ยนจุดยืนด้านนโยบายการเงินของ Fed ก็ยังช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ อีกทั้งเส้นแนวโน้มขาขึ้น (ascending trend line) ก็ถูกทะลุลงมาแล้ว อย่างไรก็ตาม การหลุดเส้นแนวโน้มดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะ sideway ทำให้เรายังไม่มองว่าแนวโน้มขาขึ้นได้สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงมีแนวโน้มอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดจากกราฟรายสัปดาห์ ความตึงเครียดด้านการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายโดยตรงและโดยอ้อมให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลง แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวจึงยังคงอยู่

ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 20 ตุลาคม) กลุ่ม "Non-commercial" ได้เปิดสัญญา BUY เพิ่ม 10,000 สัญญา และปิดสัญญา SELL ไป 16,500 สัญญา ทำให้ตำแหน่งสุทธิของกลุ่ม Non-commercial เพิ่มขึ้น 26,500 สัญญาในรอบสัปดาห์

วิเคราะห์ GBP/USD กราฟ 1 ชั่วโมง

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง GBP/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่มีลำดับและโครงสร้างที่ชัดเจน บนกราฟรายวันและรายสัปดาห์ ราคาลงมาเก็บสภาพคล่องจากบริเวณจุดต่ำสุดล่าสุดแล้ว และยังคงเคลื่อนตัวอยู่ภายในกรอบ sideway ดังนั้นจึงสามารถคาดหวังได้ว่าปอนด์จะมีโอกาสขึ้นไปได้อย่างน้อยถึงระดับ 1.3650 ซึ่งเป็นขอบบนของกรอบ sideway บนกราฟรายวัน

เรายังไม่จำเป็นต้องหาคำอธิบายเชิงปัจจัยพื้นฐานว่าทำไมปอนด์จึงปรับขึ้น เช่นเดียวกับเมื่อเดือนก่อนที่เราไม่ได้ต้องการเหตุผลชัดเจนว่าทำไมดอลลาร์จึงแข็งค่า

สำหรับวันที่ 26 ตุลาคม ระดับสำคัญที่ควรจับตา ได้แก่ 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3272) และเส้น Kijun-sen (1.3357) ก็สามารถให้สัญญาณเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาวิ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วประมาณ 20 pips ทั้งนี้ เส้น Ichimoku อาจขยับตัวได้ตลอดทั้งวัน เทรดเดอร์จึงควรคำนึงถึงจุดนี้เมื่อใช้เส้นดังกล่าวเป็นแหล่งสัญญาณในการเทรด

วันนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขสำคัญหรือเหตุการณ์ใหญ่ทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐ ดังนั้นตลาดจะขาดปัจจัยให้ตอบสนอง มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเห็นการเคลื่อนไหวที่ผันผวนต่ำและการเทรดในลักษณะ sideway ต่อไป

สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ข้างต้น:

เทรดเดอร์สามารถมองโซน 1.3301–1.3309 เป็นเป้าหมายของการเปิดสถานะขาย หากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.3357–1.3377 ได้อย่างชัดเจน ขณะที่หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3357–1.3377 เป้าหมายของสถานะซื้ออยู่ที่บริเวณ 1.3465–1.3480

คำอธิบายประกอบภาพกราฟ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) — เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกรอบ 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความสำคัญสูง
• ระดับราคา “Extreme” — เส้นสีแดงบางซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับก่อนหน้านี้ เป็นหนึ่งในแหล่งสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม (trendline) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT — ใช้แสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด