FX.co ★ EUR/USD: เคล็ดลับการเทรดสำหรับมือใหม่ – 26 ตุลาคม

การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดยูโร

การทดสอบระดับราคา 1.1214 เกิดขึ้นพอดีกับจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเปิดสถานะขาย (short) บนยูโร ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงไป 15 จุด

การปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนี Ifo ไม่ได้ช่วยหนุนค่าเงินยูโร เป็นตัวอย่างที่ดีให้เห็นว่าตัวเลขพาดหัวของรายงานอาจขัดแย้งกับรายละเอียดภายในได้อย่างไร ดัชนี Ifo Business Climate ของเยอรมนีอยู่ที่ 90.2 ในเดือนตุลาคม เทียบกับคาดการณ์ที่ 89.8 และตัวเลขเดือนกันยายนที่ 89.9 ซึ่งดูดีในแวบแรก อย่างไรก็ตาม ตลาดก็หันไปตรวจสอบรายละเอียดทันที การประเมินสภาวะปัจจุบันลดลงมาอยู่ที่ 88.8 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 89.4 ขณะที่ความคาดหวังในช่วง 6 เดือนข้างหน้ากระโดดขึ้นมาที่ 91.6 เทียบกับคาดการณ์ที่ 89.9 ความคาดหวังนี้เองที่เป็นปัจจัยหลักช่วยยกระดับดัชนีรวม

สำหรับเทรดเดอร์ในตลาดเงิน การผสมผสานของข้อมูลแบบนี้ส่งสัญญาณที่น่ากังวล ภาคธุรกิจคาดหวังการฟื้นตัวที่ดีขึ้น แต่สภาพจริงกลับแย่กว่าที่ประเมินไว้เมื่อเดือนก่อน ส่งผลให้ EUR/USD กลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง และคืนกำไรส่วนใหญ่ที่ทำได้ในช่วงต้นวัน การฟื้นตัวอย่างยั่งยืนของยูโรน่าจะต้องอาศัยการยืนยันจากข้อมูลเศรษฐกิจจริง แทนที่จะเป็นผลสำรวจความคาดหวังทางธุรกิจ ตราบใดที่ยังไม่มีหลักฐานในเชิงข้อมูลออกมาหนุน ความพยายามรีบาวด์ของยูโรมีแนวโน้มจะเจอแรงกดดันจากการประเมินสภาวะปัจจุบันของเศรษฐกิจเยอรมนีที่ยังอ่อนแอ

ในช่วงครึ่งหลังของวัน จะไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และไม่มีการปราศรัยตามกำหนดการของเจ้าหน้าที่ Fed ส่งผลให้ความสนใจของตลาดหันไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งสงครามของสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงกดดันราคาน้ำมันให้ทรงตัวในระดับสูงและช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ สำหรับยูโรโซน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นหมายถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ซึ่งกลายเป็นความท้าทายสำหรับ ECB ก่อนการประชุมวันที่ 29 ตุลาคม ที่คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง ตราบใดที่ราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูง EUR/USD ก็มีแนวโน้มจะยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน วันนี้จะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้ หากราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1211 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1240 ที่ระดับ 1.1240 สามารถปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนที่ไว้ที่ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ ศักยภาพการปรับขึ้นของยูโรในวันนี้จำกัดอยู่ภายในกรอบราคาปัจจุบัน ข้อสำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ต้องแน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มวกขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อยูโรได้เช่นกันในวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1195 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับลงของคู่เงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1211 และ 1.1240 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: สามารถขายยูโรได้หลังจากราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1195 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1172 ซึ่งเป็นระดับที่สามารถปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามได้ทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนที่ไว้ที่ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันด้านการขายต่อคู่เงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ ข้อสำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ต้องแน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: สามารถขายยูโรได้เช่นกันในวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1211 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับขึ้นของคู่เงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1195 และ 1.1172 ได้

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น

• เส้นสีเขียวเส้นบาง — ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินได้
• เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาระหว่างประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้ถือว่ามีน้อย
• เส้นสีแดงเส้นบาง — ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือทางการเงินได้
• เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาระหว่างประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับลดลงต่อใต้ระดับนี้ถือว่ามีน้อย
• อินดิเคเตอร์ MACD — เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ควรพิจารณาภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ร่วมด้วย

สิ่งสำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ มักจะเป็นการดีกว่าที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน หากต้องการเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรใช้คำสั่ง Stop Loss เสมอเพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop Loss บัญชีเทรดทั้งหมดอาจถูกใช้จนหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไปโดยไม่มีการบริหารจัดการเงินที่เหมาะสม

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอ้างอิงจากสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับผู้ที่เทรดระหว่างวัน (Intraday)