FX.co ★ การตีความผลการวิเคราะห์ GBP/USD ประจำวันที่ 27 ตุลาคม: ตัวอย่างที่ไม่ดีแพร่กระจายได้

วิเคราะห์ GBP/USD กราฟ 5 นาที

คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวลงในวันจันทร์ ทั้งที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ชัดเจนมารองรับการอ่อนค่าของเงินปอนด์ การปรับตัวลงรอบนี้จึงดูเหมือนเป็นเพียงการย่อตัวเชิงเทคนิคหลังจากการปรับขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแรง คำถามคือ นี่เป็นแค่การย่อพักตัว หรือเป็นจุดเริ่มต้นของรอบแข็งค่าระยะยาวของดอลลาร์ ตราบใดที่ราคายังเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้น Senkou Span B แนวโน้มขาขึ้นยังถือว่ายังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม EUR ยังคงปรับลงแทบไม่มีจังหวะรีบาวด์ และอาจดึงให้ GBP อ่อนค่าตามไปด้วย สิ่งสำคัญคือเงินปอนด์ควรจะต้อง “หลุด” จากการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับยูโรให้ได้ เพราะโดยภาพรวมแล้ว GBP ดูแข็งแรงกว่าดอลลาร์มากกว่า EUR มีภาพทางเทคนิคเชิงบวกทั้งในกรอบเวลา Day และ Week ที่ยังสนับสนุนเป้าหมายการปรับขึ้นอย่างน้อยถึงบริเวณ 1.3650 แต่หากตลาดเร่งเข้าซื้อดอลลาร์อีกครั้งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก็อาจไม่มีอะไรช่วยพยุงเงินปอนด์ได้ โชคร้ายที่สัปดาห์นี้ตลาดอาจตีความผลการประชุม Federal Reserve เกือบทุกแบบไปในทางเอื้อต่อดอลลาร์ แม้ Fed จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและ Kevin Warsh จะไม่ประกาศมาตรการเพิ่มเติมใด ๆ ก็ตาม ขณะนี้ดอลลาร์ต้องการปัจจัยบวกเพียงเล็กน้อยก็สามารถกลับมาแข็งค่าได้แล้ว

ในเชิงเทคนิค เงินปอนด์ยังคงอยู่ในระหว่างการสร้างแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ การย่อตัวลงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แต่คู่เงินไม่ควรหลุดลงไปใต้เส้น Senkou Span B เพราะหากเกิดขึ้น แนวโน้มขาขึ้นจะถือว่าสิ้นสุดลง

บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณขายเกิดขึ้นสามครั้งในวันจันทร์ ราคาปิดหลุดลงใต้โซน 1.3369–1.3377 และเส้น Kijun-sen จากนั้นดีดตัวขึ้นไปทดสอบและเด้งลงจากเส้นสำคัญเส้นนี้จากด้านล่างอีกสองครั้ง ดังนั้นเทรดเดอร์จึงมีโอกาสเปิดสถานะขาย ซึ่งอาจต่อยอดมาถึงวันอังคารโดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3301–1.3309

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับปอนด์แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial อยู่ในฝั่งขายเป็นหลักติดต่อกันมาหลายเดือนแล้ว ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังเป็นลบแม้ว่าทิศทางขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ความต้องการซื้อดอลลาร์ในปี 2026 ยังคงอยู่ในระดับสูงจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ สงครามระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านแม้จะถูก “พัก” อย่างเป็นทางการ แต่ก็อาจปะทุขึ้นได้อีกในไม่ช้า นอกจากนี้ การเปลี่ยนท่าทีด้านนโยบายการเงินของ Fed ยังเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ เส้นแนวโน้มขาขึ้น (ascending trend line) ถูกทะลุลงมาแล้ว อย่างไรก็ตาม การหลุดดังกล่าวเกิดขึ้นในภาวะราคาขยับในกรอบไซด์เวย์ (flat) เราจึงยังไม่มองว่าทิศทางขาขึ้นได้สิ้นสุดลง

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงมีแนวโน้มอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (weekly TF) ความตึงเครียดทางการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน และนโยบายของ Trump ก็มีเป้าหมายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงไม่เสียรูป จากรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 20 ตุลาคม) กลุ่ม “Non-commercial” ได้เปิดสัญญา BUY เพิ่ม 10,000 สัญญา และปิดสัญญา SELL ไป 16,500 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 26,500 สัญญาในรอบสัปดาห์

วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นที่เป็นเหตุเป็นผลและต่อเนื่อง ส่วนในกรอบรายวันและรายสัปดาห์ ราคาได้กวาดสภาพคล่องจากจุดต่ำสุดล่าสุดออกไปแล้ว และยังเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบแกว่งตัวด้านข้าง ดังนั้นจึงสามารถคาดได้ว่าปอนด์มีโอกาสปรับตัวขึ้นอย่างน้อยไปถึงบริเวณ 1.3650 ซึ่งเป็นขอบบนของกรอบไซด์เวย์บนกราฟรายวัน การปรับขึ้นของค่าเงินปอนด์ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลมารองรับ เช่นเดียวกับที่การแข็งค่าของดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้วก็ไม่ได้ต้องการเหตุผลเช่นกัน

สำหรับวันที่ 27 ตุลาคม ระดับสำคัญที่น่าสนใจมีดังนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3272) และ Kijun-sen (1.3372) ก็สามารถให้สัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนหลังจากที่ราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips ทั้งนี้ เส้น Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน จึงควรคำนึงถึงจุดนี้เมื่อใช้กำหนดสัญญาณการเทรด

วันนี้ไม่มีการประกาศข้อมูลสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญในสหราชอาณาจักร ขณะที่สหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนซึ่งถือว่ามีความสำคัญในระดับหนึ่งและอาจดึงดูดความสนใจของตลาดได้ แต่มีแนวโน้มว่าจะไม่ใช่ปัจจัยหลักของตลาด เนื่องจากยังมีเหตุการณ์ที่สำคัญกว่ารออยู่ข้างหน้า

สรุปจากการวิเคราะห์ข้างต้น:

เทรดเดอร์สามารถมองบริเวณ 1.3301–1.3309 เป็นเป้าหมายของสถานะขาย หลังจากที่ราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3357–1.3377 ได้อย่างมั่นคง การดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.3301–1.3309 ทำให้สามารถพิจารณาใช้โซน 1.3369–1.3377 เป็นเป้าหมายของสถานะซื้อได้

คำอธิบายประกอบรูปกราฟ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) — เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงมาที่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับ Extreme — เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นจุดที่ราคามีการดีดกลับมาก่อนหน้านี้ และเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม (trendline) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT — แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม