FX.co ★ วิธีเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD ในวันที่ 28 ตุลาคม? เคล็ดลับง่าย ๆ และรีวิวการเทรดสำหรับมือใหม่

รีวิวการเทรดประจำวันอังคาร:

กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD

คู่เงิน EUR/USD ยังเคลื่อนไหวลงต่อเนื่องในวันอังคาร และสูญเสียไปราว 120 จุด (pips) เพิ่มเติมในช่วงสี่วันที่ผ่านมา ทั้งที่จริงแล้วแทบไม่มีเหตุผลชัดเจนรองรับ หลังจากร่วงลงต่อเนื่องมาประมาณ 600 จุดตลอดหนึ่งเดือน เราคาดว่าจะได้เห็นการย่อตัวเพื่อปรับฐานที่มีนัยสำคัญมากกว่านี้ แต่ตลาดกลับยังไม่ยอมเข้าซื้อยูโร ราวกับว่ามันเป็นสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อวานนี้ตลาดพอจะมีเหตุผลในเชิง “ทางการ” ที่จะเข้าซื้อดอลลาร์ เพราะตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐออกมาดีกว่าคาด เสริมแรงหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อจากโมเมนตัมขาขึ้นที่เริ่มเกิดขึ้นก่อนหน้ารายงานฉบับนี้แล้ว กล่าวโดยสรุป ยูโรกำลังร่วงอีกครั้ง—ทั้งบนพื้นฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ทั้งในช่วงไม่มีข้อมูล บนความคาดหวังต่อการเข้มงวดนโยบายของ Federal Reserve บนความคาดหวังต่อ European Central Bank และเรียกได้ว่า “ด้วยเหตุผลใดก็ได้” คืนนี้ Fed จะมีการประชุมและจะไม่ขึ้นดอกเบี้ย แต่ดอลลาร์ก็ยังสามารถปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่องได้จากเหตุการณ์นี้—แม้ว่านักเทรดจะเพิ่งใช้เวลาสี่วันที่ผ่านมาเข้าซื้อดอลลาร์อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วก็ตาม

กราฟ 5M ของคู่เงิน EUR/USD

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดขนาดเล็ก 2 สัญญาณเกิดขึ้นในวันอังคาร และในช่วงค่ำราคาก็ดีดตัวจากโซน 1.1198–1.1218 ทำให้สามารถเปิดสถานะขายที่ถือต่อเนื่องไปถึงวันพุธได้ โดยโซนเป้าหมายที่ 1.1132–1.1140 ถูกทดสอบเรียบร้อยแล้ว การดีดกลับจากโซนดังกล่าวไม่สามารถทำให้ราคารีบาวด์แรงได้ และการปิดราคาต่ำกว่าโซนนี้ในเวลาต่อมา บ่งชี้ว่าการปรับตัวลงอาจต่อเนื่องมาถึงวันนี้

วิธีเทรดในวันพุธ:

บนกราฟรายชั่วโมง EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลง ซึ่งถือเป็นเทรนด์สมบูรณ์แบบ ขณะนี้ยูโรยังไม่เกิดการปรับฐาน (correction) ที่ชัดเจน เมื่อพิจารณาจากภาพในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราไม่เห็นด้วยว่ายูโรควรจะร่วงแรงขนาดนี้ ดอลลาร์อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) อย่างหนัก และมีปัจจัยเชิงบวกต่อยูโรหลายอย่างที่ตลาดเพิกเฉย

ในวันพุธ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถคงสถานะขายไว้ได้ หากราคายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าโซน 1.1132–1.1140 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1088 ส่วนการเปิดสถานะซื้อให้พิจารณาเมื่อมีการเบรกโซน 1.1132–1.1140 ขึ้นไปได้อย่างชัดเจน โดยมีโซน 1.1198–1.1218 เป็นเป้าหมาย

บนกรอบเวลา 5 นาที ให้พิจารณาระดับราคา 1.1011, 1.1088, 1.1132–1.1140, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1275, 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665 การประชุม Fed จะมีขึ้นในวันพุธ และเหตุการณ์อื่น ๆ ค่อนข้างไม่มีนัยสำคัญ Fed มีโอกาสสูงมาก (ความน่าจะเป็นที่สะท้อนในราคาอยู่ที่ 99%) ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่ตลาดยังอาจตีความถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ในเชิง Hawkish ได้ ขณะนี้ดอลลาร์พร้อมจะปรับขึ้นจาก “ข้ออ้าง” แทบทุกอย่าง

กฎสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแรงของสัญญาณพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (ดีดกลับหรือเบรกทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดเทรด 2 ครั้งขึ้นไปที่ระดับเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signals) ให้เพิกเฉยสัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับนั้น
3. ในช่วง Sideway (flat) คู่สกุลเงินใด ๆ อาจให้สัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจใช้ไม่ได้ผล
4. บนกราฟรายชั่วโมง สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้งานเฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์ยืนยันทิศทางเทรนด์
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันราว 5–20 pips) ให้พิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips ควรเลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (break even)

สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นจุดกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channels) หรือเส้นเทรนด์ที่บ่งบอกถึงทิศทางเทรนด์ปัจจุบันและทิศทางเทรดที่ควรให้ความสำคัญ

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้ให้สัญญาณได้เช่นกัน

คำปราศรัยและรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ เทรดเดอร์ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ หรืออาจเลือกออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างฉับพลันสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอร์เร็กซ์ควรจำไว้ว่าทุกรอบการเทรดไม่จำเป็นต้องสร้างกำไรเสมอไป การมีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงิน (money management) อย่างมีวินัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาว