FX.co ★ กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ในคู่เงินยูโรประจำวันที่ 28 ตุลาคม

เมื่อวานนี้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับยูโร โดยคู่เงินนี้อ่อนตัวลงอีกราว 30 pips ในช่วงข้ามคืน ลงมาบริเวณ 1.1121 ยูโรจึงยังคงเป็นฝั่งที่ตามหลังอีกครั้ง

ปัจจัยที่สร้างความประหลาดใจหลักคือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board สำหรับเดือนตุลาคม แบบสำรวจนี้สอบถามครัวเรือนในสหรัฐเกี่ยวกับรายได้และตลาดแรงงาน โดยตัวเลขกระโดดขึ้นมาที่ 91.7 เทียบกับคาดการณ์ที่ 80.5 (84.2 ในเดือนกันยายน) ข้อมูลลักษณะนี้มีความสำคัญเป็นทวีคูณต่อทิศทางตลาด เนื่องจากการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนเป็นเครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐ — เมื่อผู้บริโภครู้สึกมั่นใจ พวกเขาก็ยังคงใช้จ่ายต่อไป ตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนสำหรับเดือนกันยายนก็ออกมาดีกว่าที่คาด โดยเพิ่มขึ้น 1.8% เทียบกับคาดการณ์ที่ 0.6% ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคธุรกิจยังพร้อมลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ ยอดขายบ้านใหม่ก็ออกมาดีกว่าคาดเช่นกัน (676,000 ยูนิต เทียบกับคาดการณ์ 649,000 ยูนิต) ไม่มีตัวเลขใดออกมาต่ำกว่าคาด ดอลลาร์จึงได้รับแรงหนุนในวงกว้าง

ยูโรไม่มีปัจจัยบวกที่เทียบเคียงได้ ตัวเลขสินเชื่อและปริมาณเงินที่ออกมาตามคาดถูกตลาดเมินเฉย ขณะที่ Christine Lagarde ก็ยังคงระมัดระวังก่อนการประชุม European Central Bank การตัดสินใจของ ECB จะประกาศในวันพรุ่งนี้ และผู้เล่นส่วนใหญ่คาดว่าจะคงนโยบาย ทำให้มีแนวโน้มว่าสกุลเงินยูโรจะไม่ได้รับแรงหนุนมากนักจากเหตุการณ์นี้ ตอนนี้ยูโรจึงดูคล้ายกับนักกีฬาที่เดินเข้ามาที่ลู่วิ่งโดยยังไม่ได้วอร์ม ในขณะที่คู่แข่งวิ่งทำความเร็วไปแล้ว

สำหรับข้อมูลจากยุโรปวันนี้ มีเพียงดัชนี GfK consumer climate ของเยอรมนีสำหรับเดือนพฤศจิกายน แบบสำรวจนี้เก็บข้อมูลจากประชาชนราว 2,000 คน เพื่อวัดความพร้อมของชาวเยอรมันในการใช้จ่ายและการออม เนื่องจากอุปสงค์ภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป ดัชนี GfK จึงถือเป็นตัวชี้วัดล่วงหน้าของยอดค้าปลีกและ GDP มุมมองโดยรวมคาดไว้ที่ -30.1 หลังจาก -30.6 ในเดือนตุลาคม เป็นเพียงการปรับดีขึ้นเล็กน้อย และระดับยังอยู่ในแดนลบลึก สะท้อนว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัว

ตัวเลขในลักษณะนี้คงไม่สามารถช่วยยูโรได้มากนัก เพราะภาพรวมเศรษฐกิจเยอรมนีระยะหลังออกมาแบบผสม ดัชนี Ifo ปรับขึ้นมาที่ 90.2 เมื่อวันจันทร์ แต่ส่วนองค์ประกอบภาวะปัจจุบันกลับปรับลงสู่ 88.8 และดัชนี PMI รวมของเยอรมนีลดลงสู่ 52.8 จาก 53.8 เมื่อวันศุกร์ แม้ GfK จะดีขึ้นเล็กน้อยก็ยังไม่เพียงพอลบสัญญาณน่ากังวลเหล่านั้น ในมุมมองของผม จนกว่าจะถึงการตัดสินใจของ Federal Reserve และการประชุม ECB ค่าเงินคู่นี้จะขับเคลื่อนตามsentimentต่อดอลลาร์เป็นหลัก และตัวเลข GfK จะเพียงแค่ปรับโทนการเคลื่อนไหวระยะสั้นเล็กน้อยเท่านั้น

Momentum

สำหรับยูโร ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 1.1121 ใกล้ระดับต่ำสุดของวัน เหลือเพียงหก pips ถึงระดับเบรกหลุดด้านล่างที่ 1.1115 และสิบห้า pips ถึงระดับด้านบนที่ 1.1136 ระดับอ้างอิงด้านลบคือ 1.1115 หากหลุดลงไปและยืนต่ำกว่าระดับนี้ได้ อาจกดให้คู่เงินลงต่อไปบริเวณ 1.1082 และจากนั้นที่ 1.1036 ผมมองทิศทางขาลงนี้เป็นแนวโน้มหลัก เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานกดดันยูโร ขณะที่ข้อมูลสหรัฐเมื่อวานก็สร้างโทนเชิงบวกให้ดอลลาร์อย่างชัดเจน แต่ขอเตือนสำหรับผู้เริ่มต้น: ตอนนี้ราคายังอยู่ใกล้ระดับแนวรับมาก การแตะครั้งแรกยังไม่ถือเป็นการเบรกหลุดที่ยืนยันแล้ว ต้องรอดูให้ราคายืนต่ำกว่าระดับดังกล่าวก่อน จึงจะเรียกได้ว่าการปรับลงมีโอกาสไปต่อ ระดับอ้างอิงด้านบวกคือ 1.1136 หากทะลุขึ้นไปเหนือระดับนี้ จะเปิดทางขึ้นไปที่ 1.1155 และ 1.1176 การรีบาวด์ลักษณะนี้น่าจะต้องอาศัยถ้อยแถลงเชิงผ่อนคลายจาก Warsh หรือการออกมาของตัวเลข GfK ที่แข็งแกร่งกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งผมมองว่าเป็นกรณีที่มีโอกาสไม่มาก จึงจัดให้เป็นฉากทัศน์รอง

Mean Reversion

ระดับรีเวอร์ชันด้านบน: 1.1133 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับ breakout ที่ 1.1136 เพียง 3 pips จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ส่วนต่าง 3 pips ถือเป็นสัญญาณรบกวนของตลาด และในการแตะครั้งแรก คุณไม่สามารถแยกแยะได้ชัดเจนระหว่าง breakout กับ reversion หากราคาขึ้นถึง 1.1133 จากนั้นทะลุ 1.1136 และยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างชัดเจน นั่นคือ breakout ที่ได้รับการยืนยัน และไม่ควรพิจารณาเปิดสถานะขายอีกต่อไป แต่หากราคาเพียงแตะโซนนี้แล้วไม่ผ่าน ก่อนจะร่วงกลับลงมาอย่างรวดเร็ว กรณีนั้นจึงจะเป็นการเล่นฝั่ง reversion — ผมจะมองหาโอกาสขาย โดยวางจุดตัดขาดทุน (stop) ไว้เหนือจุดสูงสุดของครั้งที่พยายามทะลุแล้วล้มเหลว

ระดับรีเวอร์ชันด้านล่าง: 1.1115 ตรงกับระดับ breakout-sell และภาพรวมในบริเวณนี้ถือว่าคลุมเครือที่สุด ระดับราคาเดียวกันสามารถให้สถานการณ์ได้สองทางตรงข้ามกัน หากราคาหลุดลงไปต่ำกว่า 1.1115 และยืนอยู่ใต้ระดับนั้นได้ จะถือเป็น breakout และไม่ควรพิจารณาเปิดสถานะซื้อ แต่ถ้าราคาดิ่งลงต่ำกว่าเพียงชั่วคราว ไม่เกิดแรงตามน้ำ แล้วดีดกลับขึ้นมายืนเหนืออีกครั้ง กรณีนั้นกลายเป็นสัญญาณ reversion และผมจะพิจารณาเปิดสถานะซื้อ (long) โดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ใต้จุดต่ำสุดของครั้งที่พยายามหลุดแล้วล้มเหลว คุณจะรู้ได้ว่าสถานการณ์ใดกำลังเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเห็นปฏิกิริยาหลังการแตะระดับราคาเท่านั้น ดังนั้นผมจะหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดตามปฏิกิริยาแรกในโซนนี้ เมื่อมองจากภาพรวม ผมคาดว่าการดีดตัวขึ้น (bounce) น่าจะมีจำกัด และมีแนวโน้มที่ราคาจะเคลื่อนไหวลงต่อมากกว่า