FX.co ★ EUR/USD – 28 ตุลาคม: วันพุธจะมีความสำคัญต่อภาวะตลาดหรือไม่?

คู่เงิน EUR/USD กลับตัวลงมาเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งในวันจันทร์ และยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องในวันอังคาร เข้าหาโซนแนวรับที่ระดับ 1.1081–1.1086 การดีดตัวขึ้นจากบริเวณนี้จะเป็นผลดีต่อยูโรและอาจเปิดโอกาสให้เกิดการฟื้นตัวเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะระบุได้ว่าปัจจัยใดจะสามารถหยุดยั้งการอ่อนค่าของยูโรได้ การยืนตัวลงไปต่ำกว่าระดับ 1.1081–1.1086 จะยิ่งเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อ เนื่องไปยังระดับ Fibonacci 200.0% ที่ 1.0939

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่จบไปแล้วไม่สามารถทะลุต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้าได้ ขณะเดียวกันคลื่นขาลงลูกใหม่ก็ยังไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่เช่นกัน หลังการประชุม FOMC เดือนกันยายน เทรดเดอร์คาดว่าจะมีการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนี้ และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงเป็นแรงหนุนสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ จนถึงตอนนี้ยังส่งผลกระทบไม่มากนัก โมเมนตัมฝั่งขาลงเองก็ช่วยให้ดอลลาร์รักษาความแข็งแกร่งเอาไว้ได้

ภาพข่าวในวันอังคารค่อนข้างเงียบ และไม่ได้บ่งชี้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวขาลงรุนแรงรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม การที่ดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจ เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกันแล้วที่ตลาดมุ่งความสนใจแทบทั้งหมดไปที่ดอลลาร์ ราวกับว่าไม่มีสกุลเงินอื่นอยู่ในตลาด คำอธิบายอย่างเช่น การที่ ECB ตัดสินใจ “dovish pause” ขณะที่ Fed เลือก “hawkish pause” ฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือ ทั้งสองธนาคารกลางต่างก็มีแนวโน้มจะเข้มงวดนโยบายการเงินต่อไป การหยุดพักก็คือการหยุดพัก ไม่ว่าจะแปะป้ายว่าอย่างไร ดังนั้นจุดยืนด้านนโยบายในอนาคตของ ECB และ Fed ซึ่งยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ จึงไม่น่าจะอธิบายแรงขายใหม่ของฝั่งหมีได้ในตอนนี้ เทรดเดอร์จำนวนมากแทบไม่ได้ให้ความสนใจกับการประชุม ECB ในวันพฤหัสบดีนี้เลย ราวกับว่าการประชุมไม่ได้เกิดขึ้น ความอ่อนแอของยูโรก็ไม่ได้จำเป็นต้องอธิบายด้วยภาวะเศรษฐกิจ EU ที่ซบเซา เศรษฐกิจ EU เติบโตในอัตราปานกลางมาเป็นเวลาหลายปี แต่สิ่งนี้ก็ไม่เคยขัดขวาง ECB จากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงโควิด-19 หรือจากการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วสองครั้งในปีนี้

บนกราฟสี่ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้กลับทิศเป็นฝั่งแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ หลังเกิดสัญญาณ Bearish Divergence บนตัวชี้วัด CCI การปรับตัวลงระลอกใหม่ได้เริ่มต้นขึ้น มุ่งหน้าไปยังระดับ Fibonacci Retracement 161.8% ที่ 1.1088 ขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณ Divergence ใหม่ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ตัวใดเลย การทรงตัวและยืนเหนือระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.1221 จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังถึงการกลับมาฟื้นตัวต่อ เนื่องไปยังระดับ Fibonacci Retracement 100.0% ที่ 1.1325

Commitments of Traders (COT) Report

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพเปิดสถานะ Long จำนวน 3,492 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 443 สัญญา ขณะนี้ผู้เก็งกำไรถือสถานะ Long ทั้งหมด 226,000 สัญญา และสถานะ Short 361,000 สัญญา ฝั่งหมียังคงครองตลาด และมีการขายยูโรมากกว่าการซื้ออย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดในตะวันออกกลาง และความพยายามของ Kevin Warsh ในการกดให้อัตราเงินเฟ้อลดลง ตลาดยังคงคาดหวังว่าเงินเฟ้อจะถูกลดลงสู่ระดับ 2% ด้วยทุกวิถีทางที่มีอยู่

โดยรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างมากในสกุลเงินยูโรในระยะยาว เหตุการณ์หลากหลายรูปแบบทั่วโลก ซึ่งเกิดขึ้นอย่างหนาแน่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อมุมมองของนักลงทุนอย่างเลี่ยงไม่ได้ และกดดันสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ ปี 2026 อาจกลายเป็นปีที่มีเหตุการณ์คาดเดาไม่ได้มากเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้เทรดเดอร์จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

• เยอรมนี – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK (07:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย FOMC (18:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – งานแถลงข่าวของ Kevin Warsh (18:30 UTC)

ในวันที่ 28 ตุลาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์สำคัญสามรายการ โดยการประชุม Fed ถือเป็นปัจจัยหลัก พัฒนาการทางเศรษฐกิจเหล่านี้อาจส่งผลต่อมุมมองของตลาดอย่างมีนัยสำคัญในช่วงค่ำวันพุธ

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD

โอกาสสำหรับฝั่งซื้ออาจเกิดขึ้นได้ในวันนี้ หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1081–1.1086 ในกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1220 ส่วนโอกาสสำหรับฝั่งขายเกิดขึ้นหลังจากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1220 โดยมีแนวรับที่โซน 1.1081–1.1086 เป็นเป้าหมาย สถานะเหล่านี้สามารถถือข้ามวันได้ในวันนี้

ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.1325 ไปที่ 1.1712 ทั้งในกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง