FX.co ★ ตลาดดีดตัวขึ้นก่อนการตัดสินใจของ Fed

วันนี้ Bitcoin ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 81,687 ดอลลาร์ และเคลื่อนไปใกล้ 82,000 ดอลลาร์ หลังจากที่เมื่อวานนี้ร่วงลงไปต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ คิดเป็นการปรับเพิ่มขึ้นราว 2.5% จากระดับ 79,700 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อที่ตามข้อมูลของ CoinGlass มีการกระจุกตัวอยู่บริเวณ 79,000 และ 80,000 ดอลลาร์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศความเสี่ยงมากที่สุดมาจากตลาดหุ้นเอเชีย Kospi ของเกาหลีใต้ปิดตลาดวันพุธบวก 6.6% กลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 6,000 ได้อีกครั้ง และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเกือบฟื้นตัวจากการร่วงลงในช่วงต้นเดือนตุลาคมได้หมดแล้ว ประเด็นนี้สำคัญต่อคริปโต เพราะความอ่อนแอของหุ้นกลุ่ม AI ได้เป็นตัวถ่วงให้ Bitcoin อ่อนตัวลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ผู้เล่นในตลาดยังคงระมัดระวัง Rekt Capital ได้เปรียบเทียบโครงสร้างกราฟรายสัปดาห์ของ Bitcoin กับตลาดขาลงในปี 2022 และเตือนว่ายังไม่ชัดเจนว่าคู่นี้จะสร้างกรอบการเคลื่อนไหวใหม่เหนือแนวต้านแถว ๆ 82,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่ บางมุมมองมองว่า ตราบใดที่ Bitcoin ยังไม่สามารถทะลุกรอบ 60k–80k ได้อย่างเด็ดขาด อัพไซด์ก็ยังจำกัดอยู่มาก เมื่อพิจารณาว่าปัจจุบันราคาอยู่ใกล้ขอบบนของกรอบดังกล่าว ถ้อยแถลงของ Fed วันนี้อาจกดดันการขึ้นต่อของคริปโตเบอร์หนึ่งได้

ผมมองว่าชั่วโมงต่อจากนี้ขึ้นอยู่กับโทนคำพูดของ Kevin Warsh เป็นหลัก หากตลาดรับรู้โทนแบบผ่อนคลาย เน้นรอดูท่าที (dovish, wait-and-see) Bitcoin อาจทะลุ 82,200 ดอลลาร์ ยืนเหนือระดับนั้นได้ และไปทดสอบเป้า 83,000 ดอลลาร์ ก่อนต่อไปที่ 85,000 ดอลลาร์ แต่ถ้า Warsh ส่งสัญญาณชัดเจนอีกครั้งถึงการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม แม้ Kospi จะแข็งแกร่งก็อาจไม่สามารถพยุงแรงดีดตัวได้ และผมประเมินความเป็นไปได้ของการย่อลงกลับไปยังโซนคำสั่งซื้อแถว 80,000 ดอลลาร์ จากนั้นที่ 79,000 ดอลลาร์ ซึ่งจะเปิดทางลงต่อไปสู่ 76,000 และ 73,000 ดอลลาร์

ภาพทางเทคนิคของ Bitcoin

ราคาซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ $81,600 เคลื่อนไหวในกรอบระหว่างแนวรับที่ $81,200 และแนวต้านที่ $81,600 โดยมีขอบเขตด้านล่างที่ $80,500 และด้านบนที่ $82,200 แผนการเทรดถูกวางไว้บนพื้นฐานของสองสถานการณ์แบบสะท้อนกัน แต่ละด้านมีทั้งกรณีเบรกทะลุและกรณีถูกปฏิเสธ สำหรับฝั่ง Long ผมพิจารณา 2 จุดเข้า จุดแรก คือการเบรกเหนือ $81,600 พร้อมสัญญาณยืนยัน: เปิด Buy โดยตั้งเป้าไปที่ $82,200 ภายใต้เงื่อนไขว่าราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และตัวชี้วัด Awesome > 0; ทำกำไรที่เป้าหมาย และพิจารณาเปิด Short เมื่อมีการย่อตัวกลับมา จุดที่สอง หากการหลุดต่ำกว่า $81,200 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้อีกครั้ง ให้ซื้อจากจังหวะเด้ง โดยมีเป้าหมายแรกที่ $81,600 และถัดไปที่ $82,200

ฝั่ง Sell จะมีโครงสร้างสมมาตรกัน การเบรกลงต่ำกว่า $81,200 แบบยืนยันตัว จะเปิดโอกาส Short ลงไปหาโซน $80,500 แต่จะพิจารณาเท่านั้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่เหนือราคา และ Awesome < 0 หากการเบรกเหนือ $81,600 ไม่ผ่าน และราคากลับลงมาต่ำกว่า ให้ขายจากสัญญาณถูกปฏิเสธ โดยตั้งเป้าไปที่ $81,200 และถัดไปที่ $80,500

มุมมองทางเทคนิคสำหรับ Ether

ตรรกะนี้สะท้อนรูปแบบของ Bitcoin ในสเกลของมันเอง โดยกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวรับที่ $2,356 และแนวต้านที่ $2,372 โดยมีกรอบนอกด้านล่างที่ $2,327 และด้านบนที่ $2,397 เข้าซื้อเมื่อราคายืนยันการทะลุขึ้นเหนือ $2,372 โดยมีเป้าหมายที่ $2,397 ทั้งนี้ต้องมีเงื่อนไขว่าราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และค่า Awesome > 0 หากการหลุดต่ำกว่า $2,356 ไม่สำเร็จและราคากลับขึ้นมายืนเหนือระดับดังกล่าว ให้เข้าซื้อจังหวะดีดตัวโดยตั้งเป้าไปที่ $2,372 และถัดไปที่ $2,397

ให้ขายเมื่อราคายืนยันการหลุดลงต่ำกว่า $2,356 โดยมีเป้าหมายไปที่ $2,327 เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่เหนือราคาและค่า Awesome < 0 หากการทะลุขึ้นเหนือ $2,372 ล้มเหลวและราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว ให้ขายจากจุดที่ถูกปฏิเสธ โดยตั้งเป้าหมายที่ $2,356 และถัดไปที่ $2,327 ทั้งสองอินดิเคเตอร์ถูกใช้เป็นตัวกรองเพื่อลดสัญญาณหลอก ไม่ใช่สัญญาณเข้าเทรดเดี่ยวๆ โดยจะเปิดสถานะก็ต่อเมื่อราคายืนยันระดับที่ระบุแล้วเท่านั้น