FX.co ★ USD/JPY: เคล็ดลับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ – 28 ตุลาคม

การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 157.75 ในช่วงครึ่งแรกของวันเกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวบ่งชี้ MACD เคลื่อนไหวลงมาต่ำกว่าระดับศูนย์ค่อนข้างมากอยู่แล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้

การตัดสินใจของ Fed มีความสำคัญต่อเงินเยนมากกว่าที่อาจดูในครั้งแรก แม้ตลาดจะให้น้ำหนักความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ต่ำกว่า 10% แต่ภาพรวมสำหรับการประชุมถัดไปยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การคาดการณ์ถึงโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมกำลังถูกสะท้อนเข้ามาในราคาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งช่วยหนุนผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

เงินเยนยังไม่ลืมบทเรียนจากการประชุม Fed ครั้งก่อน เมื่อวันที่ 15–16 กันยายน Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นสู่กรอบ 3.75%–4.00% โดยคณะกรรมการลงมติเอกฉันท์ เงินเยนอ่อนค่าลงตามมา ตลาดตีความการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ว่าเป็นสัญญาณยืนยันว่า ธนาคารกลางสหรัฐพร้อมเดินหน้าต่อสู้กับเงินเฟ้อต่อไป และผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น Bank of Japan ตอบสนองในอีกเพียงสองวันให้หลัง โดยปรับขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับ 1.25% ในวันที่ 18 กันยายน แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะพลิกความเชื่อมั่นของตลาดได้

ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับถ้อยแถลงของ Kevin Warsh ในวันนี้ เขาจำเป็นต้องอธิบายว่าเหตุใด Fed จึงเลือกหยุดพักหลังจากเพิ่งขึ้นดอกเบี้ยไปเมื่อเดือนที่แล้ว น้ำเสียงที่เป็น hawkish จาก Warsh จะเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเยน หากธนาคารกลางย้ำว่าเงินเฟ้อยังคงเป็นเป้าหมายหลัก และไม่ตัดความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ผลตอบแทนพันธบัตรอาจปรับเพิ่มขึ้น ช่วยหนุนคู่เงิน USD/JPY และทำให้เงินเยนซึ่งถูกกดดันอยู่แล้วอ่อนค่าลงไปอีก แนวทางที่ระมัดระวังของ Bank of Japan ก็เป็นอีกปัจจัยที่ถ่วงค่าเงินเช่นกัน ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (core CPI) เดือนกันยายนออกมาที่ 2.4% เทียบกับคาดการณ์ที่ 1.9% ขณะที่ตลาดประเมินโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 30 ตุลาคมไว้ราว 25%

สถานการณ์ในเชิง dovish จะเป็นผลลัพธ์ที่เอื้อต่อเงินเยนมากที่สุด หาก Warsh ส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางมีเวลาเพียงพอในการประเมินภาวะเศรษฐกิจ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอาจปรับตัวลง ดอลลาร์อาจอ่อนค่า และคู่เงิน USD/JPY อาจปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน น้ำหนักจะถูกให้กับการดำเนินการตาม Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

ฉากทัศน์ที่ 1: สามารถซื้อ USD/JPY ได้วันนี้เมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงระดับเปิดสถานะบริเวณ 158.01 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 158.50 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณราคาใกล้ 158.50 สามารถปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว วันนี้คู่เงินอาจปรับตัวขึ้นได้ แม้ศักยภาพขาขึ้นจะดูจำกัดก็ตาม สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้มั่นใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับนั้น

ฉากทัศน์ที่ 2: สามารถซื้อ USD/JPY ได้วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 157.78 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะจำกัดแรงกดดันขาลงของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับขึ้นสู่ระดับเป้าหมายฝั่งตรงข้ามที่ 158.01 และ 158.50 ได้

สัญญาณขาย

ฉากทัศน์ที่ 1: สามารถขาย USD/JPY ได้วันนี้หลังจากราคาทะลุระดับ 157.78 ลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายสำคัญของฝ่ายขายอยู่ที่ 157.27 ซึ่งสามารถปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าหมายการดีดตัวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันด้านการขายต่อคู่เงินอาจกลับมาได้อีกวันนี้ หากธนาคารกลางเข้ามาแทรกแซงในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้มั่นใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับนั้น

ฉากทัศน์ที่ 2: สามารถขาย USD/JPY ได้วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.01 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงสู่ระดับ 157.78 และ 157.27 ได้

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย
• เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาที่คาดการณ์ไว้สำหรับการวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดสถานะด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าราคามีโอกาสปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้ได้น้อย
• เส้นสีแดงเส้นบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย
• เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาที่คาดการณ์ไว้สำหรับการวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดสถานะด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าราคามีโอกาสปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้ได้น้อย
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อจะเข้าเทรดในตลาด จำเป็นต้องพิจารณาโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากต้องการเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรวางคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดขนาดการขาดทุน หากไม่มีการใช้ stop-loss พอร์ตการเทรดทั้งบัญชีอาจสูญเสียได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยง และใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน ดังตัวอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยยึดจากสภาพตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มล้มเหลวสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)