FX.co ★ ควรขายและซื้อเงินเยนที่ไหน: เคล็ดลับการเทรดง่าย ๆ สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 29 ตุลาคม

รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 158.01 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวขึ้นมาเหนือระดับศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดโอกาสปรับขึ้นต่อของคู่เงินนี้

เมื่อวานเงินเยนอ่อนค่าลงเทียบกับดอลลาร์ชั่วคราว แต่ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและกลับมาเคลื่อนไหวในกรอบสมดุลก่อนการตัดสินใจของ Bank of Japan ในวันพรุ่งนี้ สาเหตุของการอ่อนค่าระยะสั้นมาจากการดำเนินการของ Federal Reserve เมื่อคืนนี้ Fed คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%–4.00% การลงมติมีผลออกมา 10–2 เนื่องจาก Lisa Cook และ Beth Hammack ผลักดันให้ขึ้นดอกเบี้ยทันที 25 จุดฐาน (bp) Kevin Warsh ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง และเปิดช่องว่า GDP ไตรมาส 3 อาจออกมาดีกว่าคาด ในเรื่องเงินเฟ้อ เขามีท่าทีระมัดระวังมากขึ้น โดยกล่าวว่าภาพรวมยังไม่ดีขึ้นนัก ทำให้ความคาดหวังของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมยังคงอยู่ สำหรับคู่เงิน USD/JPY ประเด็นนี้มีความสำคัญ เพราะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงกำลังดึงหนึ่งในปัจจัยหนุนหลักของดอลลาร์ออกไป

ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานก็ไม่ได้ให้แรงหนุนกับดอลลาร์มากนัก ขาดดุลการค้าในหมวดสินค้าเดือนกันยายนขยายตัวเป็น 134.9 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 130.4 พันล้านดอลลาร์ และตัวเลขก่อนหน้า 132.1 พันล้านดอลลาร์ ยอดสต็อกค้าส่งเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับคาดการณ์ 0.5% และตัวเลขก่อนหน้าเช่นกัน นั่นคือสูงกว่าคาดเล็กน้อย ส่วนสต็อกน้ำมันดิบลดลง 1.462 ล้านบาร์เรล เทียบกับคาดการณ์การลดลง 0.3 ล้านบาร์เรล และการลดลง 3.061 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า

ภาพจากฝั่งญี่ปุ่นค่อนข้างนิ่งกว่า เช้านี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคมออกมาที่ 35.0 เทียบกับคาดการณ์ 35.1 และตัวเลขก่อนหน้า 35.4 แย่กว่าคาดเล็กน้อย แต่ตลาดแทบไม่ตอบสนอง สิ่งที่สำคัญกว่าคือตัวเลขเมื่อต้นสัปดาห์ Core CPI ของ BOJ เดือนกันยายนเร่งขึ้นมาอยู่ที่ 2.4% เทียบกับคาดการณ์ 1.9% และตัวเลขก่อนหน้า 1.8% ขณะที่ดัชนีราคาบริการภาคธุรกิจ (corporate services-price index) อยู่ที่ 3.7% ตรงกับคาดการณ์ และสูงกว่าก่อนหน้าที่ 3.5% นอกจากนี้ เงินเฟ้อทั่วไป (headline inflation) เดือนกันยายนแตะระดับ 2.1% ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มกระแสพูดคุยว่าคงถึงจุดที่ BOJ ไม่อาจยืนอยู่ข้างสนามได้นานกว่านี้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันอยู่ที่ 1.25% หลังการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 18 กันยายน ซึ่งผ่านด้วยคะแนนเสียง 7–2 ตลาดให้ความน่าจะเป็นราว 25% ต่อการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันพรุ่งนี้ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม Kazuo Ueda กล่าวว่าจำเป็นต้องให้ความสนใจกับความเสี่ยงด้านราคาที่สูงขึ้นมากกว่าแต่ก่อน ผมมองว่า USD/JPY น่าจะเคลื่อนไหวอย่างสมดุลต่อไปจนกว่าจะถึงการประชุม BOJ โดยคำถามหลักของคู่เงินนี้คือโทนการสื่อสารของ Ueda ในงานแถลงข่าวจะออกมา “สายเหยี่ยว” มากน้อยเพียงใด

สำหรับกลยุทธ์เทรดระหว่างวัน ผมจะเน้นใช้เป็นหลักตาม Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY ที่บริเวณราคาเข้าแถว ๆ 157.94 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรไว้ที่ 158.30 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณ 158.30 ฉันตั้งใจจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 pips จากระดับนั้น) แนวทางที่ดีที่สุดคือกลับมาเปิดสถานะซื้ออีกครั้งเมื่อมีการย่อตัวหรือปรับฐานลงแรง ข้อสำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มวกตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 157.79 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 157.94 และ 158.30 ได้

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY ก็ต่อเมื่อระดับ 157.79 ถูกทำจุดต่ำใหม่ (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงินนี้ เป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ 157.49 ซึ่งฉันตั้งใจจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวราว 20–25 pips จากระดับนั้น) ฝั่งขายสามารถกลับมาเมื่อใดก็ได้ — เพียงแค่มีสัญญาณจากธนาคารกลางเท่านั้น ข้อสำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มวกตัวลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันยังมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 157.94 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 157.79 และ 157.49 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของเครื่องมือการลงทุน

เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้มากนัก

เส้นสีแดงเส้นบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของเครื่องมือการลงทุน

เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มากนัก

อินดิเคเตอร์ MACD — เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรพิจารณาโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญมาก: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ช่วงก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้การบริหารจัดการเงิน (money management) และเปิดสถานะด้วยขนาดล็อตที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยอาศัยแค่สถานการณ์ของตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสขาดทุนโดยพื้นฐานสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)