FX.co ★ แม้แต่ Warsh ที่ระมัดระวังก็ยังไม่สามารถทำให้ Bitcoin สงบลงได้

แม้แต่ท่าทีระมัดระวังของประธาน Federal Reserve อย่าง Kevin Warsh ก็ยังไม่อาจทำให้ Bitcoin เชื่อได้ หลังจากราคาขยับขึ้นเล็กน้อยไปแตะราว 81,600 ดอลลาร์ในช่วงการซื้อขายฝั่งเอเชียเมื่อวันพฤหัสบดี ราคาก็ร่วงลงอย่างแรงหลุดระดับ 80,000 ดอลลาร์ บ่งชี้ถึงแรงกดดันในตลาดที่ยังคงอยู่และความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อไป Ether ก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันและกลับมาปรับตัวลงเช่นกัน โดยสรุปแล้ว ตลาดเลือก “ขาย” ข่าวการหยุดพัก (pause) มากกว่าที่จะ “ซื้อ” ข่าวดังกล่าว

การตัดสินใจของ Fed ดูค่อนข้างคาดเดาได้ ธนาคารกลางคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.75–4.00% หลังการปรับขึ้นในเดือนกันยายน แต่ผลโหวตไม่ได้เป็นเอกฉันท์: กรรมการ 10 คนสนับสนุนการหยุดขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่อีก 2 คน—Lisa Cook และ Beth Hammack—โหวตให้ขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดเบส แถลงการณ์ได้ปรับมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจจากคำว่า “solid” เป็น “strong” และถอดถ้อยคำเดิมที่ผูกการดำเนินนโยบายเข้ากับการที่เงินเฟ้อจะกลับสู่ระดับ 2% ออกไป เปลี่ยนมาเป็นการระบุว่า ข้อมูลเศรษฐกิจที่จะออกมาใหม่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางนโยบาย

ถ้อยแถลงของ Warsh ในงานแถลงข่าวมีความระมัดระวังแต่มีสาระชัดเจน เขากล่าวว่า “หน้าที่ของเราคือการทำให้เงินเฟ้อลดลง” พร้อมระบุว่า เงื่อนไขทางการเงินตึงตัวขึ้นแล้ว แม้จะยังไม่ถึงขั้นเรียกได้ว่าเข้มงวด เขาเสริมด้วยว่า มุมมองหลักของคณะกรรมการคือ “ยารักษาทางการเงินเริ่มออกฤทธิ์แล้ว” เขาอธิบายว่าการถกเถียงภายในเป็นไปอย่างสุขุมและจริงจัง—คล้ายการโต้แย้งกันในหมู่สมาชิกครอบครัว Warsh เน้นว่าเขาจะไม่ด่วนตัดสินผลการประชุมล่วงหน้า และไม่ต้องการให้คาดการณ์นอกเหนือจากช่วงวิกฤต พร้อมระบุด้วยว่านโยบายไม่ได้เป็นตัว “ขับเคลื่อน” การตัดสินใจ นอกจากนี้ เขายังเตือนให้ผู้ฟังระลึกว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่เหนือเป้าหมายมาเกือบหกปีแล้ว และราคาพลังงานก็กลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา CPI เดือนกันยายนอยู่ที่ 3.7% เมื่อเทียบรายปี โดย CPI พื้นฐานอยู่ที่ 2.6%

สำหรับตลาด ประเด็นสำคัญไม่ใช่ถ้อยคำ แต่เป็นเส้นทางการขึ้นดอกเบี้ยที่ถูกสะท้อนไว้ในราคาอยู่แล้ว สัญญาฟิวเจอร์สปัจจุบันบ่งชี้ว่า มีโอกาสราว 85% ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 9 ธันวาคม และอัตราดอกเบี้ยนโยบายปลายทางที่ตลาดคาดไว้ภายในเดือนกันยายน 2027 อยู่ใกล้ระดับ 4.7% ผลที่ตามมาคือ สินทรัพย์เสี่ยงรวมถึง Bitcoin ยังคงเผชิญแรงกดดัน หลังจากการดีดตัวที่อ่อนแรงขึ้นไปถึง 81,600 ดอลลาร์ ผมมองว่า Bitcoin จะยืนบริเวณ 80,000 ดอลลาร์ได้ลำบาก เป้าหมายขาลงถัดไปอยู่แถว 79,000 ดอลลาร์ หากระดับนั้นไม่สามารถรับอยู่ 78,000 ดอลลาร์—ซึ่งเป็นบริเวณที่มีออปชันเชิงป้องกันขนาดใหญ่กระจุกตัวอยู่—จะถูกทดสอบเป็นลำดับต่อไป ตามด้วยระดับ 76,540 ดอลลาร์ ซึ่ง Galaxy ระบุว่าเป็นเส้นแบ่งสำคัญในประมาณการของบริษัท สำหรับ Ether ในมุมมองของผม น่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน และลงมาทดสอบบริเวณ 2,278 ดอลลาร์

เกี่ยวกับ Bitcoin

ราคาปัจจุบันอยู่แถว ๆ 79,800 เคลื่อนไหวในกรอบระหว่างแนวรับที่ 79,800 และแนวต้านที่ 80,300 โดยมีจุดอ้างอิงด้านล่างที่ 79,000 และด้านบนที่ 81,300 แผนการเทรดเน้นสองทิศทางในลักษณะสะท้อนกัน แต่ละด้านมีทั้งสถานการณ์เบรกกรอบและเด้งกลับจากแนวรับ/แนวต้าน

ผมมองจังหวะเข้าซื้อไว้สองกรณี กรณีแรก ถ้าราคาทะลุขึ้นเหนือ 80,300 และยืนเหนือระดับนั้นได้ ผมจะเปิดซื้อ โดยมีเป้าหมายที่ 81,300 ทั้งนี้ต้องมีเงื่อนไขว่าราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และค่า Awesome Oscillator อยู่เหนือศูนย์ เมื่อราคาถึงเป้า ผมจะขายทำกำไรและพิจารณาเปิดชอร์ตหากมีการย่อตัวลงมา กรณีที่สอง ถ้าราคาหลุดลงต่ำกว่า 79,800 แล้วไม่ไปต่อและดีดกลับขึ้นมายืนเหนือ 79,800 ผมจะเข้าซื้อจังหวะรีบาวด์ โดยตั้งเป้าหมายแรกที่ 80,300 และเป้าหมายถัดไปที่ 81,300

สำหรับฝั่งขาย ผมวางโครงสร้างแบบสมมาตรกัน ถ้าราคาหลุดลงต่ำกว่า 79,800 และยืนใต้ระดับนั้นได้ ผมจะเปิดสถานะชอร์ต โดยมีเป้าหมายที่ 79,000 โดยมีเงื่อนไขว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่เหนือราคา และค่า Awesome Oscillator อยู่ต่ำกว่าศูนย์ อีกกรณีหนึ่ง ถ้าราคาทะลุขึ้นเหนือ 80,300 แต่ยืนไม่อยู่และไหลกลับลงมาต่ำกว่า 80,300 ผมจะเปิดขายตามแรงเด้งย้อนกลับ โดยตั้งเป้าหมายแรกที่ 79,800 และเป้าหมายถัดไปที่ 79,000

เกี่ยวกับ Ether

หลักการนี้สะท้อนพฤติกรรมของ Bitcoin อย่างเต็มที่บนสเกลราคาเฉพาะของมันเอง โดยกรอบการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างแนวรับที่ 2,303 และแนวต้านที่ 2,319 โดยมีจุดอ้างอิงด้านล่างที่ 2,278 และด้านบนที่ 2,341

ฉันจะเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 2,319 และยืนเหนือระดับนี้ได้ โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 2,341 ภายใต้เงื่อนไขว่าราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และ Awesome Oscillator อยู่เหนือระดับศูนย์ หากการหลุดลงต่ำกว่า 2,303 ไม่สามารถยืนได้และราคากลับขึ้นมายืนเหนือ 2,303 ฉันจะซื้อจังหวะเด้งกลับ โดยตั้งเป้าหมายแรกที่ 2,319 และตามด้วย 2,341

ฉันจะเปิดสถานะขายเมื่อมีการยืนยันการหลุดลงต่ำกว่า 2,303 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 2,278 ภายใต้เงื่อนไขว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่เหนือราคา และ Awesome Oscillator อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ หากการทะลุขึ้นเหนือ 2,319 ล้มเหลวและราคากลับลงมาต่ำกว่า 2,319 ฉันจะขายจังหวะเด้งกลับ โดยตั้งเป้าหมายแรกที่ 2,303 และจากนั้นที่ 2,278

อินดิเคเตอร์ทั้งสองถูกใช้เป็นตัวกรองเพื่อช่วยตัดสัญญาณหลอก ไม่ได้ใช้เป็นเหตุผลเดี่ยวๆ ในการเข้าออเดอร์ก่อนเวลา การตัดสินใจจะทำก็ต่อเมื่อราคายืนยันการเคลื่อนไหวตามระดับที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วเท่านั้น