FX.co ★ EUR/USD – 29 ตุลาคม: การตัดสินใจของ ECB จะส่งผลอย่างไร?

ในวันจันทร์ คู่เงิน EUR/USD กลับทิศเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ และในวันอังคารกับวันพุธก็ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง มุ่งหน้าสู่แนวรับบริเวณ 1.1081–1.1086 การดีดตัวกลับจากโซนดังกล่าวจะเป็นผลบวกต่อยูโร และเปิดโอกาสให้มีการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ดี ในตอนนี้เป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะระบุได้ว่าอะไรจะสามารถพยุงยูโรให้หยุดการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง การปิดราคาต่ำกว่าโซน 1.1081–1.1086 จะยิ่งเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci 200.0% ที่ 1.0939

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงมีมุมมองขาลง คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่จบไปแล้วไม่สามารถลงไปทำจุดต่ำใหม่ได้ต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาลงใหม่ก็ยังไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ได้เช่นกัน ภายหลังการประชุม FOMC เดือนกันยายน เทรดเดอร์คาดว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนี้ และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงเป็นแรงหนุนสำคัญให้กับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ ยังมีบทบาทรองอยู่ในตอนนี้ ฝั่งขายยังคงควบคุมตลาดไว้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ดอลลาร์ทรงความแข็งแกร่งต่อไป

กระแสข่าวในวันพุธถูกจับจ้องไปที่การประชุม Fed ทั้งหมด แต่แม้แต่เหตุการณ์นี้ก็อาจเป็นตัวจุดชนวนแรงขายรอบใหม่ได้เช่นกัน ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ธนาคารกลางสหรัฐคงนโยบายการเงินไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะมีสมาชิก FOMC สองคนลงคะแนนเห็นด้วยกับการคุมเข้มนโยบายมากขึ้นก็ตาม อย่างไรก็ดี ภาพรวมการซื้อขายตลอดทั้งวันไม่ได้ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างชัดเจน หรือทำให้คู่เงิน EUR/USD เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ECB จะประกาศมติด้านนโยบาย และครึ่งชั่วโมงถัดมาจะมีการแถลงข่าวโดย Christine Lagarde เหตุการณ์เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อยูโรและกระตุ้นให้ฝั่งซื้อออกมาเคลื่อนไหว แทนที่จะยืนดูเฉย ๆ หรือไม่? ในมุมมองของผม คำตอบคือไม่น่าใช่ เช่นเดียวกับ Fed ตลาดไม่คาดว่า ECB จะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมในเดือนตุลาคม แต่ ECB ก็จำเป็นต้องรักษาจุดยืนแบบสายเหยี่ยวไว้เช่นกันเพราะเงินเฟ้อกำลังเร่งตัวขึ้น เช่นเดียวกับกรณีของ Fed ตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นในเดือนธันวาคม ดังนั้นจึงไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของมุมมองนักเทรดอย่างมีนัยสำคัญหลังการประชุม ECB

บนกราฟสี่ชั่วโมง คู่เงินได้กลับทิศเป็นไปในทางแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่อินดิเคเตอร์ CCI แสดงสัญญาณ Bearish Divergence การเคลื่อนไหวขาลงรอบใหม่ได้เริ่มต้นขึ้น มุ่งหน้าไปยังระดับ Fibonacci Retracement 161.8% ที่ 1.1088 ขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณ Divergence ใหม่ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ หากเกิดการดีดกลับจากระดับ Fibonacci 161.8% ที่ 1.1088 เทรดเดอร์จะสามารถคาดการณ์ถึงการฟื้นตัวในระดับหนึ่งไปยังระดับ Fibonacci Retracement 127.2% ที่ 1.1221 ได้

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 3,492 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 443 สัญญา ขณะนี้จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่รวมทั้งสิ้น 226,000 สัญญา ในขณะที่สถานะ Short อยู่ที่ 361,000 สัญญา ฝั่งหมี (Bears) ยังคงครองความได้เปรียบ และยูโรยังคงถูกเทขายบ่อยกว่าถูกซื้อ แนวโน้มนี้สามารถอธิบายได้จากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์อันซับซ้อนในตะวันออกกลางและความมุ่งมั่นของ Kevin Warsh ที่จะฉุดเงินเฟ้อให้ลดลง ตลาดยังคงเชื่อว่าเงินเฟ้อจะถูกกดให้ลงมาสู่ระดับ 2% ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีการใดก็ตาม

โดยรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงมีความสนใจในสกุลเงินยูโรในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ เหตุการณ์ระดับโลกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนและกดดันสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ ปี 2026 อาจกลายเป็นปีที่สร้างสถิติด้านจำนวนเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ดังนั้นเทรดเดอร์จึงแทบไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปต่อเนื่อง

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

• สหรัฐอเมริกา – การเติบโตของ GDP ไตรมาส 3 (12:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – Core PCE Price Index (12:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคล (12:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (12:30 UTC)
• สหภาพยุโรป – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB (13:15 UTC)
• สหภาพยุโรป – งานแถลงข่าวร่วมกับ Christine Lagarde (13:45 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 29 ตุลาคม มีการประกาศตัวเลขสำคัญรวม 6 รายการ โดยการประชุม ECB และรายงาน GDP ของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ข้อมูลเศรษฐกิจและการประกาศนโยบายต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบรรยากาศในตลาดในวันพฤหัสบดี

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD:

โอกาสในการเปิดสถานะซื้ออาจเกิดขึ้นได้ในวันนี้ หากราคาคู่เงินดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1081–1.1086 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1220 ส่วนโอกาสในการเปิดสถานะขายเกิดขึ้นแล้วเมื่อราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1220 โดยใช้โซนแนวรับ 1.1081–1.1086 เป็นเป้าหมายทำกำไร สถานะ Short เหล่านี้สามารถถือต่อได้ในวันนี้

ระดับ Fibonacci Retracement ถูกลากจาก 1.1325 ไปยัง 1.1712 ทั้งบนกราฟรายชั่วโมงและกราฟสี่ชั่วโมง