FX.co ★ EUR/USD – 30 ตุลาคม: ยูโรจะรักษาความแข็งแกร่งได้นานแค่ไหน?

ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับทิศเป็นผลดีต่อสกุลเงินยุโรปและปรับตัวขึ้นสู่ระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 127.2% ที่ 1.1220 วันนี้ หากราคาดีดตัวลงจากระดับนี้ จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐและสนับสนุนการกลับมาปรับตัวลงต่อไปยังโซนแนวรับ 1.1081–1.1086 การปิดราคาเหนือระดับ 1.1220 จะเปิดโอกาสให้ยูโรขยับขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ย้อนกลับถัดไปที่ 100.0% บริเวณ 1.1325

ภายหลังการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงของฝั่งกระทิงเมื่อวานนี้ เทรดเดอร์จำนวนมากอาจสรุปว่าแนวโน้มขาลงได้สิ้นสุดลงแล้ว อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้ หลักฐานเดียวที่สนับสนุนมุมมองดังกล่าวคือการกวาดสภาพคล่องลงไปต่ำกว่าระดับจุดต่ำที่ 1.1114 เท่านั้น

โครงสร้างคลื่นในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นลงล่าสุดที่สมบูรณ์ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำเดิม ในขณะที่คลื่นขึ้นลูกใหม่ยังไม่สามารถผ่านจุดสูงเดิมไปได้ หลังผลการประชุม FOMC เดือนกันยายน เทรดเดอร์คาดว่าจะมีการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มขึ้นอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีนี้ และอีกหนึ่งครั้งในปีหน้า ปัจจัยนี้ยังคงเป็นแรงหนุนที่แข็งแกร่งที่สุดต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ ยังมีน้ำหนักไม่มากในตอนนี้ ฝั่งขายยังคงได้เปรียบ ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์รักษาความแข็งแกร่งเอาไว้ได้

ปัจจัยข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีออกมาผสมกัน ECB ได้ส่งสัญญาณโดยอ้อมถึงความพร้อมที่จะเดินหน้าปรับขึ้นความเข้มงวดของนโยบายการเงินต่อไปอย่างน้อยในเดือนธันวาคม ซึ่งก็เป็นไปตามที่เทรดเดอร์คาดไว้ ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า ดังนั้นจุดยืนด้านนโยบายการเงินของ ECB โดยภาพรวมจึงยังใกล้เคียงกับ Fed อย่างไรก็ตาม ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วสองครั้ง ขณะที่ Fed ขึ้นไปเพียงครั้งเดียว จึงยังไม่มีเหตุผลชัดเจนที่จะคาดว่าค่าเงินยุโรปจะอ่อนค่าลงต่อไป ในทางกลับกัน ความอ่อนแรงของฝั่งซื้อในตอนนี้ต่างหากที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อทั้งยูโรและดอลลาร์ การปรับตัวขึ้นของยูโรจะขึ้นอยู่กับตัวเทรดเดอร์เองเป็นหลัก การเปลี่ยนแปลงของมุมมองในตลาดสามารถมองเห็นได้จากการเปลี่ยนโครงสร้างคลื่น หรือการปิดราคาเหนือระดับและโซนสำคัญ

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้กลับตัวเป็นผลดีต่อสกุลเงินยุโรปและปรับขึ้นกลับมาที่ระดับการปรับฐาน 127.2% ที่ 1.1221 การดีดตัวลงจากระดับนี้จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์และสนับสนุนการกลับมาปรับตัวลงต่อไปยังระดับการปรับฐาน 161.8% ที่ 1.1088 ซึ่งยังเปิดโอกาสให้ฝั่งหมีอยู่ในเกม การปิดราคาสูงกว่าระดับ 1.1221 จะเพิ่มโอกาสของการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 100.0% บริเวณ 1.1325 ขณะเดียวกันมีสัญญาณ Bearish Divergence ก่อตัวบนตัวชี้วัด CCI

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 3,492 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 443 สัญญา ขณะนี้จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่รวมทั้งสิ้น 226,000 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 361,000 สัญญา ฝั่งหมียังคงครองความได้เปรียบ และสกุลเงินยุโรปยังคงถูกขายมากกว่าถูกซื้อ การเคลื่อนไหวดังกล่าวอธิบายได้จากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนในตะวันออกกลาง และความมุ่งมั่นของ Kevin Warsh ที่จะกดเงินเฟ้อให้ลดลง ตลาดยังคงเชื่อว่าเงินเฟ้อจะถูกลดลงสู่ระดับ 2% ด้วยทุกวิธีการที่มีอยู่

โดยรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจใน EUR ในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ เหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลกซึ่งมีจำนวนมากเป็นพิเศษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ล้วนส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกดดันสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ ปี 2026 อาจกลายเป็นปีที่มีจำนวนเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้สูงเป็นประวัติการณ์ ดังนั้นเทรดเดอร์จึงไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไปขณะนั้น

ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

• เยอรมนี – อัตราการว่างงาน (08:55 น. UTC)
• เยอรมนี – การเปลี่ยนแปลงของ GDP ในไตรมาสที่สาม (09:00 น. UTC)
• สหภาพยุโรป – การเปลี่ยนแปลงของ GDP ในไตรมาสที่สาม (10:00 น. UTC)
• สหภาพยุโรป – อัตราการว่างงาน (10:00 น. UTC)
• เยอรมนี – ดัชนีราคาผู้บริโภค (13:00 น. UTC)

ในวันที่ 30 ตุลาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีตัวเลขสำคัญห้ารายการ โดยรายงาน GDP ถือว่าโดดเด่นที่สุด ผลกระทบของข่าวเศรษฐกิจต่อบรรยากาศการเทรดในวันศุกร์อาจอยู่ในระดับปานกลาง

การคาดการณ์และคำแนะนำในการเทรด EUR/USD

วันนี้สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Long ได้ หากราคาคู่นี้ปิดเหนือระดับ 1.1220 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1325 ส่วนสถานะ Short อาจพิจารณาได้หากราคาดีดตัวจากระดับ 1.1220 โดยใช้โซนแนวรับ 1.1081–1.1086 เป็นเป้าหมาย

ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.1325 ไปยัง 1.1712 ทั้งบนกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง