FX.co ★ EUR/USD: เคล็ดลับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ – 30 ตุลาคม

การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดสกุลเงินยุโรป

การทดสอบระดับราคา 1.1195 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งเป็นสัญญาณยืนยันว่าจุดดังกล่าวเหมาะสำหรับการเปิดสถานะซื้อใน EUR อย่างไรก็ตาม คู่เงินปรับตัวขึ้นมาได้เพียง 10 จุดก่อนที่โมเมนตัมจะสิ้นสุดลง

ยูโรปรับตัวขึ้นตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี โดยประเด็นสำคัญไม่ใช่ตัวเลขรายตัวเท่านั้น แต่คือภาพรวมที่สะท้อนออกมา ตลอดเดือนตุลาคม ตลาดกังวลว่าต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงและอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นจะเริ่มกดดันเศรษฐกิจยุโรปอย่างรุนแรง โดยข้อมูลเศรษฐกิจแต่ละชุดที่ออกมาเป็นเหมือนการทดสอบความแข็งแกร่งของความกังวลเหล่านี้ ซึ่งวันนี้ความกลัวดังกล่าวเริ่มเบาบางลง GDP ของยูโรโซนในไตรมาส 3 ขยายตัว 0.4% เทียบกับคาดการณ์ที่ 0.2% สะท้อนความแข็งแกร่งมากกว่าที่ตลาดประเมิน เศรษฐกิจเยอรมนีเองก็ออกมาดีกว่าคาด ขณะที่อัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสกลับเร่งตัวเกินคาด นี่เป็นชุดปัจจัยผสมที่ ECB เองก็หวังได้เพียงบางส่วน การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังคงทรงตัวได้ดี หมายความว่าธนาคารกลางยังมีความยืดหยุ่นในการเดินหน้าต่อสู้กับเงินเฟ้อ

เมื่อวานนี้ ECB คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม และตลาดตอบรับช่วงพักดังกล่าวได้อย่างราบรื่น ตลาดยังคงคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายในรอบนี้ในเดือนธันวาคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีการเผยประมาณการใหม่ของฝ่ายวิจัย และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะขยับขึ้นสู่ 2.75% ข้อมูลเศรษฐกิจวันนี้ยิ่งช่วยหนุนภาพดังกล่าวให้ชัดเจนขึ้น

ถัดไป ความสนใจจะมุ่งไปที่ดัชนี Chicago PMI เดือนตุลาคม ซึ่งคาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 55.8 จาก 58.8 สะท้อนการชะลอตัวลงเล็กน้อยของกิจกรรมทางธุรกิจในภูมิภาค ตัวเลขนี้เพียงอย่างเดียวอาจไม่ถึงกับเปลี่ยนภาพรวม แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลการใช้จ่ายผู้บริโภคเมื่อวานที่เติบโตเพียง 0.5% ก็อาจตอกย้ำมุมมองที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากการลงทุนของภาคธุรกิจ หลังจากนั้น Mary Daly จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งควรคำนึงถึงจุดยืนก่อนหน้าของเธอด้วย ภายหลังการตัดสินใจเมื่อวานที่จะคงดอกเบี้ย และการที่ Warsh ไม่ส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับการประชุมเดือนธันวาคม ความเห็นของเธออาจให้เบาะแสว่าคณะกรรมการประเมินก้าวต่อไปของตนอย่างไร

สำหรับกลยุทธ์รายวัน จุดเน้นหลักจะอยู่ที่การนำ Scenario ที่ 1 และที่ 2 ไปใช้ในการเทรด

สัญญาณซื้อ

กรณีที่ 1: สามารถซื้อยูโรได้วันนี้เมื่อราคาขึ้นถึงบริเวณระดับ 1.1211 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1243 ที่ระดับ 1.1243 ให้ปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายยูโรทันที โดยตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหวไว้ที่ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ ทั้งนี้ ยูโรมีโอกาสปรับตัวขึ้นในวันนี้หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว

กรณีที่ 2: สามารถซื้อยูโรได้วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1191 ต่อเนื่องกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งสถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับทิศของตลาดขึ้นด้านบน จากนั้นคู่เงินอาจปรับตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1211 และ 1.1243

สัญญาณขาย

กรณีที่ 1: แผนคือรอขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นแตะระดับ 1.1191 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1160 ที่ระดับ 1.1160 มีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหวขึ้นราว 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงขายอาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว

กรณีที่ 2: สามารถขายยูโรได้วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1211 ต่อเนื่องกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งสถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับทิศของตลาดลงด้านล่าง จากนั้นคู่เงินอาจปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1191 และ 1.1160

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเข้าเพื่อเปิดสถานะซื้อในตราสารที่ทำการเทรด
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้มากกว่าระดับนี้
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเข้าเพื่อเปิดสถานะขายในตราสารที่ทำการเทรด
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงไปได้มากกว่าระดับนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าอยู่ในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop Loss พอร์ตการเทรดทั้งพอร์ตอาจถูกล้างได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินให้ดี และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนในระยะยาวสำหรับเทรดเดอร์รายวัน (Intraday Trader)