FX.co ★ กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน

สัปดาห์ที่แล้วปอนด์ปิดตลาดภายใต้แรงกดดันจากดอลลาร์ ซึ่งแข็งค่าขึ้นหลังจากถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของกรรมการ Federal Reserve สองท่าน ถ้อยแถลงสำคัญมาจาก Alberto Musalem ประธาน Federal Reserve Bank of St. Louis ซึ่งเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในระยะใกล้ โดยอธิบายว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงเกินไป และนโยบายของ Fed ยังคงกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ ในมุมมองของเขา ยิ่งลงมือเร็วเท่าใด ความเสี่ยงก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้น

Tom Barkin จาก Richmond Fed เสริมว่า ขณะนี้ประเด็นสำคัญไม่ใช่ทิศทางของนโยบาย แต่เป็น “ความเร็ว” ของการดำเนินการ และภาวะบูมของการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์กำลังเร่งให้เงินเฟ้อสูงขึ้น คำพูดเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ดอลลาร์อ่อนค่า เพราะรายได้ภาคครัวเรือนที่อ่อนแอและอัตราการออมที่อยู่ในระดับต่ำกดดันค่าเงิน อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ภาพเปลี่ยนไปแล้ว ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนระลอกใหม่ พื้นหลังสำหรับถ้อยแถลงลักษณะนี้มีอยู่แล้ว โดยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) รวม เดือนกันยายน อยู่ที่ 3.6% เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 2% ของ Fed และในการประชุมวันที่ 28 ตุลาคม อัตราดอกเบี้ยถูกคงไว้ที่กรอบ 3.75–4.00% ด้วยคะแนนเสียง 10 ต่อ 2

สำหรับปอนด์ สถานการณ์ยิ่งตึงตัวมากขึ้น เนื่องจากตลาดจับตาการประชุม Bank of England วันที่ 5 พฤศจิกายน ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับขึ้นจากระดับ 3.75% แต่แม้ความคาดหวังเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยดังกล่าว ก็ยังไม่เพียงพอจะหักล้างแรงหนุนต่อดอลลาร์ที่มาจากท่าทีเชิงเข้มงวดของ Fed

วันนี้ สำหรับปอนด์ จะมีการประกาศดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหราชอาณาจักร ประจำเดือนตุลาคม โดยคาดการณ์อยู่ที่ 52.8 จุด เท่ากับตัวเลขประมาณการเบื้องต้น เพื่อให้เห็นความสำคัญของตัวเลขนี้ เราควรทบทวนที่มาของมันเสียก่อน ในเดือนกันยายน ดัชนีอยู่ที่ 51.9 จุด และประมาณการเบื้องต้นของเดือนตุลาคมที่ประกาศเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ที่ 51.8 จุดอย่างชัดเจน อยู่ที่ 52.8 จุด แบบสอบถามนี้สำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเพื่อชี้ให้เห็นว่าภาคการผลิตกำลังเติบโตหรือไม่ โดยค่าที่สูงกว่า 50 บ่งชี้ถึงการขยายตัว การเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งจุดเต็มภายในหนึ่งเดือนถือว่าน่าจับตา และตอนนี้ตลาดต้องการการยืนยันว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญ ผมเชื่อว่าตัวเลขภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งสามารถช่วยให้คู่เงินฟื้นตัวจากการปรับฐานได้อย่างรวดเร็ว และหากผลออกมาตรงตามคาด คู่เงินก็น่าจะยังเคลื่อนไหวอยู่ในโซนของการรอคอยอย่างระมัดระวัง

Momentum

สำหรับปอนด์ ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.3402 และเหลือเพียง 2 จุด (pips) ไปยังระดับแนวต้านที่คาดจะเกิดการเบรกเอาต์ด้านบนที่ 1.3404 ถือว่าใกล้มาก จึงควรระมัดระวัง เพราะการ “แตะครั้งแรก” ยังไม่ถือว่าเป็นการเบรกเอาต์ที่ชัดเจน หากคู่เงินสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ อาจไปทดสอบ 1.3430 และถัดไปที่ 1.3467 การเคลื่อนไหวลักษณะนี้ต้องอาศัยตัวเลขภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรที่แข็งแกร่ง และดอลลาร์ที่เคลื่อนไหวอย่างสงบ ต่ำกว่าระดับอ้างอิงลงมา คือ 1.3374 ห่างจากราคาปัจจุบัน 28 จุด ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาคู่เงินอ่อนลงไปที่ 1.3378 แต่ยังไม่ถึงระดับดังกล่าว การเบรกดาวน์ลงไปด้วยการยืนยัน อาจเปิดทางสู่ 1.3346 และ 1.3324 และทิศทางนี้ดูมีความเป็นไปได้มากกว่า หากดอลลาร์ยังคงแข็งค่าต่อเนื่องหลังถ้อยแถลงของ Musalem และ Barkin ขณะคู่เงินยังทรงตัวอยู่ใกล้ระดับแนวต้านด้านบน ผมมองทั้งสองสถานการณ์ควบคู่กันไป แต่ระยะห่างที่ใกล้มากจาก 1.3404 ยังต้องอาศัยความอดทนรอจังหวะ

Mean Reversion

สำหรับ GBP ระดับอ้างอิงด้านบนที่ 1.3411 อยู่สูงกว่าระดับ breakout 1.3404 อยู่ 7 pips จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากราคาทะลุผ่าน 1.3404 ขึ้นไป แตะ 1.3411 และยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างมั่นคง นั่นถือว่าเป็นการ breakout และจะไม่เปิดสถานะขาย แต่ถ้าราคาแค่ดีดขึ้นไปเหนือระดับนั้นชั่วคราว ยืนไม่อยู่ แล้วกลับลงมาต่ำกว่า 1.3404 อย่างรวดเร็ว สัญญาณกลับตัวจะทำงาน และผมจะพิจารณาเปิดขายโดยวางจุดตัดขาดทุนเหนือจุดสูงสุดของการพยายามทะลุที่ล้มเหลว เนื่องจากตอนนี้ราคาอยู่ห่างจากระดับ breakout เพียง 2 pips ผมจะข้ามปฏิกิริยาแรกในโซนนี้ไปก่อนและรอให้ภาพชัดเจนกว่านี้

ระดับอ้างอิงด้านล่างที่ 1.3384 อยู่สูงกว่าระดับ breakout 1.3374 อยู่ 10 pips ที่บริเวณนี้ผมมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากราคาหลุดลงมาต่ำกว่า 1.3384 ชั่วคราว แต่ไม่สามารถไปต่อได้ และดีดกลับขึ้นมายืนเหนือระดับดังกล่าว จากนั้นผมจะวางจุดตัดขาดทุนไว้ใต้จุดต่ำสุดของการพยายามหลุดที่ล้มเหลว แต่ถ้าราคาทะลุผ่าน 1.3384 ลงไปและยืนต่ำกว่าได้อย่างนิ่ง ๆ การเคลื่อนไหวลงสู่ระดับ breakout 1.3374 ก็จะเริ่มขึ้น และไม่อนุญาตให้เปิดซื้อที่บริเวณนั้น ช่วงข้ามคืนคู่เงินร่วงลงมาเกือบถึงโซนนี้แล้วดีดกลับ แสดงให้เห็นว่ามีแรงซื้อเข้ามาบริเวณนี้ ตอนนี้ดอลลาร์กำลังกดดันตลาด ผมจึงคาดว่าการรีบาวด์จะมีขนาดจำกัด และจะปกป้องจุดตัดขาดทุนให้รอบคอบเป็นพิเศษในช่วงที่มีการประกาศดัชนีภาวะธุรกิจ