FX.co ★ USD/JPY: คำแนะนำการเทรดสำหรับมือใหม่ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน

การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 157.98 ในช่วงครึ่งแรกของวันเกิดขึ้นหลังจากที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวขึ้นเหนือเส้นศูนย์ไปไกลพอสมควรแล้ว ซึ่งตามมุมมองของผม ทำให้ศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินจำกัดลง ด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้มีการเปิดสถานะซื้อดอลลาร์

ช่วงการเทรดในสหรัฐฯ จะนำมาซึ่งความไม่แน่นอนสองระลอกสำหรับเงินเยน โดยทั้งสองระลอกเชื่อมโยงกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ระลอกแรกเกี่ยวข้องกับข้อมูลเศรษฐกิจ ในช่วงครึ่งหลังของวัน สำนักงานสถิติแรงงาน (Bureau of Labor Statistics) จะเผยแพร่รายงาน Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) ซึ่งคาดว่าจะสะท้อนการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของจำนวนตำแหน่งงานว่าง นอกจากนี้ ตลาดจะได้รับข้อมูลคำสั่งซื้อภาคโรงงาน ซึ่งคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงดัชนี Economic Optimism Index ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะปรับลดลงเล็กน้อย หากสภาพตลาดแรงงานและคำสั่งซื้อภาคโรงงานออกมาดีกว่าที่คาด นักลงทุนอาจมั่นใจมากขึ้นว่า Federal Reserve จะคงจุดยืนด้านนโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จึงอาจปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กับพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นกว้างขึ้น และเป็นปัจจัยหนุนคู่เงิน USD/JPY ส่วนดัชนี Economic Optimism Index มีแนวโน้มจะได้รับความสนใจน้อยกว่า เนื่องจากตัวเลขที่อ่อนแอมักไม่ค่อยเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ

ระลอกความไม่แน่นอนระลอกที่สองเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกลางเทอม พรรคเดโมแครตยังคงเป็นตัวเต็งที่จะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่พวกเขาจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนที่นั่งอย่างมีนัยสำคัญในวุฒิสภา ผลก็คือ พรรครีพับลิกันของ Trump เสี่ยงที่จะสูญเสียการควบคุมทั้งสองสภาในสภาคองเกรส แม้ผลการเลือกตั้งจะยังไม่แน่นอน แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอาจผันผวนอย่างรุนแรง และคู่เงิน USD/JPY ก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวตามไปด้วย

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน วันนี้จะให้ความสำคัญเป็นหลักกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2

สัญญาณซื้อ (Buy Signal)

สถานการณ์ที่ 1: แผนคือรอซื้อ USD/JPY ในวันนี้หากราคาขึ้นไปถึงระดับเปิดสถานะบริเวณ 158.28 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการขึ้นไปที่ระดับ 158.74 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) เมื่อราคาอยู่แถวๆ 158.74 จะทำการปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าหมายให้ราคาร่วงลงจากระดับนั้นประมาณ 30–35 จุด การปรับตัวขึ้นต่อของคู่สกุลเงินนี้ในวันนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากเส้นนั้น

สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อ USD/JPY ในวันนี้ได้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.05 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงลึกต่อ และอาจกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของราคา จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.28 และ 158.74

สัญญาณขาย (Sell Signal)

สถานการณ์ที่ 1: แผนคือรอขาย USD/JPY ในวันนี้หลังจากที่ราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 158.05 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงินนี้ เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 157.64 ซึ่งเมื่อราคาลงมาถึงระดับดังกล่าว จะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยตั้งเป้าหมายให้ราคาฟื้นตัวขึ้นจากระดับนั้นประมาณ 20–25 จุด แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มจะกลับมาอีกครั้งหากธนาคารกลางเข้าแทรกแซงตลาด สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากเส้นนั้น

สถานการณ์ที่ 2: สามารถขาย USD/JPY ในวันนี้ได้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.28 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อ และอาจกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของราคา จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.05 และ 157.64

ความหมายของกราฟ

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถใช้ซื้อผลิตภัณฑ์การเทรดได้
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากคาดว่าราคามีโอกาสขึ้นต่อไปเหนือระดับนี้ค่อนข้างต่ำ
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถใช้ขายผลิตภัณฑ์การเทรดได้
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากคาดว่าราคามีโอกาสลงต่อไปต่ำกว่าระดับนี้ค่อนข้างต่ำ
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าออเดอร์ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง โดยทั่วไปมักดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะก่อนการประกาศข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีข่าว ควรใช้คำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีการใช้คำสั่ง stop-loss บัญชีเทรดอาจขาดทุนจนหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยงและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

ควรจำไว้อีกด้วยว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเพียงสภาพตลาดในขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดรายวัน (intraday)