FX.co ★ Bitcoin ร่วงต่ำกว่าราคาซื้อของนักเก็งกำไร

Bitcoin ปรับฐานลงเล็กน้อยมาอยู่แถว ๆ 77,000 ดอลลาร์ หลังจากที่เคยร่วงลงไปต่ำกว่า 76,500 ดอลลาร์เมื่อต้นวัน ตามข้อมูลจาก CryptoQuant ระบุว่า 77,700 ดอลลาร์คือราคาทุนเฉลี่ยของผู้ที่ซื้อสินทรัพย์นี้ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกลุ่มเทรดเดอร์ที่เก็งกำไรมากที่สุดและไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา ราคาก่อนหน้านี้เคยยืนเหนือระดับดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม และในตลาดกระทิงระดับนี้มักทำหน้าที่เป็นแนวรับที่ขยับสูงขึ้นตามเวลา แต่ตอนนี้ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไป

กลไกของการสลับบทบาทระหว่างแนวรับกับแนวต้านนั้นเข้าใจไม่ยาก เมื่อราคาหลุดลงมาต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ย (cost basis) นักลงทุนรายใหม่จำนวนมากจะกลายเป็นสถานะขาดทุนใต้น้ำ (underwater) และพอราคาดีดกลับมาถึงจุดคุ้มทุน พวกเขามักใช้โอกาสนั้นในการขายออก นั่นคือเหตุผลที่มีแรงขายโผล่มาแถวระดับราคา 77,700 ดอลลาร์ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีซัพพลายตรงจุดนี้

กลุ่ม Short‑term holders — ผู้ถือเหรียญที่ถือไม่เกิน 155 วัน — ก็อยู่ในจุดที่กำลังจะเริ่มขาดทุนเช่นกัน โดยต้นทุนเฉลี่ยของพวกเขาอยู่ที่ 75,832 ดอลลาร์ หากราคาปิดต่ำกว่าระดับนี้ แนวรับเชิงจิตวิทยาถัดไปจะอยู่บริเวณ 64,500 ดอลลาร์

เมื่อพิจารณาว่าเดือนตุลาคมปิดลบ 7.3% ขณะเดียวกันการเลือกตั้ง US midterms ก็กำลังจะมาถึง (ซึ่งสองครั้งหลังสุดตลาดปรับตัวลงแรงภายหลังการเลือกตั้ง) และตลาดก็ได้สะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคมไว้แล้ว ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุผลที่น้ำหนักยังเอนมาทางฝั่งขายมากกว่าซื้อ

วันนี้จะมีการประกาศตัวเลข JOLTs job‑openings โดยคาดการณ์ไว้ที่ 7.11 ล้านตำแหน่ง เทียบกับครั้งก่อนที่ 7.08 ล้านตำแหน่ง และในวันศุกร์จะมีการรายงานตัวเลข non‑farm payrolls ซึ่งคาดกันว่าจะอยู่ราว 65,000 ตำแหน่ง เพิ่มขึ้นจาก 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ภายใต้บริบทนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่ออกมาดีเกินคาดกลับถูกมองในเชิงลบต่อสินทรัพย์เสี่ยง เพราะยิ่งตอกย้ำมุมมองว่าธนาคารกลางจะใช้นโยบายการขึ้นดอกเบี้ยแบบ hawkish ต่อไป

ช่วงการเคลื่อนไหวของ Bitcoin อยู่ระหว่าง $76,900 (แนวรับ) และ $77,200 (แนวต้าน) แผนการเทรดครอบคลุม 2 ทิศทางแบบสะท้อนภาพกัน พร้อมทั้งวางฉากทัศน์ทั้งกรณีเบรกหลุดกรอบและถูกปฏิเสธไม่ผ่านระดับสำคัญ ในฝั่งเปิดซื้อจะพิจารณาเมื่อราคายืนยันการเบรกขึ้นเหนือ $77,200 โดยต้องมีเงื่อนไขว่าราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และอินดิเคเตอร์ Awesome Oscillator อยู่เหนือระดับศูนย์ เป้าหมายของดีลนี้คือบริเวณ $77,900 โดยทำกำไรที่ระดับดังกล่าว และสามารถพิจารณากลับฝั่งเปิดชอร์ตเมื่อเกิดการดีดตัวลงจากบริเวณนั้น หากการหลุดลงใต้ $76,900 กลายเป็นสัญญาณหลอก การเปิดซื้อจากโซนล่างจะมุ่งเป้ากลับขึ้นไปที่ $77,200 ก่อน จากนั้นค่อยเล็งเป้าหมายที่กว้างขึ้นบริเวณ $77,900

ฝั่งชอร์ตจะถูกจัดโครงสร้างแบบสมมาตรเช่นกัน การยืนยันหลุดลงใต้ $76,900 จะเปิดโอกาสให้เปิดชอร์ตโดยมีเป้าหมายที่ $76,200 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน อยู่เหนือราคาปัจจุบัน และ Awesome Oscillator อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ หากการเบรกขึ้นเหนือ $77,200 ไม่สามารถยืนได้ การเปิดชอร์ตจากโซนบนจะมีเป้าหมายการย่อลงกลับมาที่ $76,900 ก่อน แล้วจึงเล็งลงต่อไปยัง $76,200

Ethereum มีตรรกะการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบของตัวเองที่คล้ายกับ Bitcoin โดยกรอบราคาอยู่ระหว่าง $2,254 (แนวรับ) และ $2,266 (แนวต้าน) กลยุทธ์คือรอซื้อเมื่อมีการเบรกขึ้นเหนือ $2,266 อย่างชัดเจน โดยให้ราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และค่า Awesome > 0 เป้าหมายทำกำไรที่ $2,285 — ปิดทำกำไรบริเวณนั้น และพิจารณาเปิดชอร์ตเมื่อราคาอ่อนตัวลงกลับมา หากการหลุดลงต่ำกว่า $2,254 เป็นการหลุดหลอก การเปิดซื้อจากแนวรับจะมีเป้าหมายแรกที่ $2,266 และถัดไปที่ $2,285

กลยุทธ์ขายคือรอให้ราคาหลุดลงต่ำกว่า $2,254 อย่างชัดเจน โดยมีเงื่อนไขว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่เหนือราคา และค่า Awesome < 0 เป้าหมายอยู่ที่ $2,232 หากการเบรกขึ้นไปที่ $2,266 ไม่ยืนและล้มเหลว การเปิดชอร์ตจากบริเวณด้านบนจะมีเป้าหมายแรกที่ $2,254 และจากนั้นที่ $2,232 อินดิเคเตอร์ทั้งสองถูกใช้เป็นตัวกรองเพื่อตัดสัญญาณหลุดหลอกจากการเคลื่อนไหวราคา ไม่ได้ใช้เป็นสัญญาณเข้าเทรดหลัก การเข้าเทรดจะทำเมื่อราคาเคลื่อนไหวและยืนยันระดับราคาเฉพาะที่ระบุไว้แล้วเท่านั้น