FX.co ★ สิ่งที่ควรจับตาในวันที่ 4 พฤศจิกายน: รีวิวเหตุการณ์พื้นฐานสำคัญสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

การทบทวนรายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีการกำหนดให้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคจำนวนมากในวันพุธ สหภาพยุโรปจะเผยแพร่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนตุลาคมในวันนี้ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับ 4% ซึ่งในมุมมองของเรา จะทำให้การปรับขึ้นนโยบายการเงินของ ECB อีกครั้งในเดือนธันวาคมแทบจะเลี่ยงไม่ได้ หากในที่สุดตลาดเริ่มนำปัจจัยนี้มาพิจารณา ค่าเงินยูโรอาจเริ่มปรับตัวขึ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้น

ในสหรัฐอเมริกา จะมีการประกาศรายงานการจ้างงานของ ADP และดัชนีกิจกรรมธุรกิจภาคบริการของ ISM ในวันนี้เช่นกัน รายงานเหล่านี้ก็มีความสำคัญ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเพียงพอให้เกิดปฏิกิริยาจากตลาดหรือไม่ เนื่องจากผลการเลือกตั้งสภาคองเกรสของสหรัฐฯ จะถูกทยอยประกาศออกมาตลอดทั้งวัน ผลการเลือกตั้งดังกล่าวมีนัยสำคัญมากกว่ารายงานเศรษฐกิจตามปกติอย่างมาก

บทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ท่ามกลางเหตุการณ์พื้นฐานที่สำคัญในวันพุธ เหตุการณ์ที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษคือการเลือกตั้งสภาคองเกรสของสหรัฐฯ ซึ่งผลจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้พรรคเดโมแครตนำอยู่ค่อนข้างมากทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร พวกเขาต้องการเพียงอีก 6 คะแนนจาก 19 คะแนนที่เหลือเพื่อครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา ส่วนในสภาผู้แทนราษฎร เดโมแครตนำอยู่ประมาณสองต่อหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์สุดท้ายยังไม่ถูกตัดสิน ตลาดได้แสดงให้เห็นแล้วในช่วงกลางคืนว่ามีแนวโน้มจะตอบสนองอย่างไรต่อความเป็นไปได้ที่พรรครีพับลิกันจะสูญเสียการครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรส ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีโอกาสอ่อนค่าลงต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในภาวะไม่เอื้ออำนวย สหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังไม่ได้เข้าสู่การเจรจาอย่างเป็นทางการ แม้ Donald Trump จะยังคงยืนยันว่าสามารถบรรลุข้อตกลงได้ ในทันทีหลังการเลือกตั้งสภาคองเกรส สหรัฐฯ และอิสราเอลอาจกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้ง เนื่องจากโอกาสในการบรรลุข้อตกลงกับเตหะรานยังคงถดถอย ด้านอิหร่านเองก็พร้อมจะกลับมาโจมตีพันธมิตรของสหรัฐฯ ในภูมิภาค รวมทั้งฐานทัพทหารของสหรัฐฯ นอกตะวันออกกลางเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ การก่อความไม่สงบครั้งใหญ่ยังคงเกิดขึ้นในหลายประเทศในยุโรป ซึ่งไม่น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินยูโร อย่างไรก็ตาม วันนี้ไปจนถึงสิ้นสัปดาห์ ความสนใจของเทรดเดอร์จะถูกจับจ้องไปที่การเลือกตั้งในสหรัฐฯ พร้อมด้วยเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ และรายงานเศรษฐกิจต่าง ๆ

ข้อสรุปโดยรวม:

ความผันผวนของตลาดมีโอกาสอยู่ในระดับค่อนข้างสูงในวันทำการที่สามของสัปดาห์ เนื่องจากวันนี้มีการกำหนดประกาศเหตุการณ์สำคัญจำนวนมาก มีแนวโน้มที่ยูโรจะเบรกทะลุออกจากกรอบการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ขึ้นด้านบน ขณะที่เงินปอนด์คาดว่าจะยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องภายในแนวโน้มขาขึ้น ยูโรสามารถพิจารณาเทรดบริเวณระดับ 1.1267–1.1275 ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษสามารถพิจารณาเทรดบริเวณระดับ 1.3456–1.3476

กฎสำคัญของระบบการเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะถูกประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดตัวจากระดับ หรือการเบรกทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่งมาก
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปใกล้ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัด ๆ ไปที่มาจากระดับนั้นควรถูกละเว้น
3. ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่สกุลเงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกขึ้นมาจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ราคายังสามารถเพิกเฉยต่อระดับทางเทคนิคได้
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจาก MACD เพื่อเทรดเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนเพียงพอ และแนวโน้มได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์หรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
5. หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันเพียง 5–20 จุด) ควรพิจารณาเป็นเขตแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่เป็นผลดีต่อออเดอร์แล้ว 15 จุด ควรขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่กราฟแสดง:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (หรือโซนราคา) คือระดับที่เป็นเป้าหมายของการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channels) หรือเส้นเทรนด์ (trendlines) ที่สะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งบอกทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ

อินดิเคเตอร์ MACD (14, 22, 3) ประกอบด้วยฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้สร้างสัญญาณการเทรดได้เพิ่มเติม

คำแถลงสำคัญและรายงานเศรษฐกิจ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินเศรษฐกิจ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นเมื่อมีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรืออาจปิดสถานะเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างฉับพลันสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไร การพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจน และการบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีวินัย เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเทรดระยะยาว