FX.co ★ การตีความผลการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน การเลือกตั้งสหรัฐไม่สามารถหนุนค่าเงินยูโรได้

วิเคราะห์ EUR/USD: กราฟ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นในวันพุธ แต่ยังอยู่ภายในกรอบไซด์เวย์ที่มองเห็นได้ชัดบนกราฟเวลา 1 ชั่วโมง โดยภาพรวมถือเป็นการเคลื่อนไหวตามปกติในกรอบไซด์เวย์ จากขอบล่างของช่องไปยังขอบบน การเลือกตั้งในสหรัฐ รายงานเงินเฟ้อของสหภาพยุโรป รวมถึงรายงาน ADP และ ISM ของสหรัฐ แทบไม่มีผลกระทบต่อค่าเงินยูโรเลย ในความเป็นจริง ตลาดแทบจะไม่สนใจข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคใด ๆ ที่ถูกเผยแพร่ออกมาตลอดทั้งวัน ยกตัวอย่างเช่น รายงานเงินเฟ้อเดือนตุลาคมของสหภาพยุโรปออกมาตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที่ว่าเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งและอยู่ที่ระดับ 4% ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าตลาดจะคาดการณ์ตัวเลขดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้วก็ตาม โดยปกติค่าเงินยูโรควรเริ่มแข็งค่าขึ้นมาก่อนหน้านั้น แต่ยูโรก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเดือนของตลาด และยังไม่แสดงสัญญาณพร้อมฟื้นตัวแต่อย่างใด ดังนั้น รายงานเงินเฟ้อจึงเพิ่มโอกาสที่ ECB จะต้องใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวรอบที่สามหรือแม้แต่รอบที่สี่ แต่กลับไม่ส่งผลใด ๆ ต่อค่าเงินยูโร ตลาดยังคงหลีกเลี่ยงการเข้าซื้อสกุลเงินนี้ เช่นเดียวกับปฏิกิริยาต่อรายงานจากฝั่งสหรัฐ ตัวอย่างเช่น ดัชนีสำคัญอย่าง ISM Services PMI ออกมาต่ำกว่าคาด แต่ก็ยังไม่อาจหยุดให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันได้ ดังนั้นในเวลานี้ ยูโรจึงแทบไม่ตอบสนองต่อปัจจัยบวกหรือพัฒนาการอื่น ๆ ในตลาดเลย

ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงอาจสิ้นสุดลงแล้ว เนื่องจากเส้นเทรนด์ขาลงเส้นที่สองได้ถูกทะลุขึ้นไปเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ที่ระดับ 1.1115–1.1261 ทำให้แนวโน้มในระยะถัดไปของค่าเงินยูโรยังคงไม่ชัดเจน การดีดตัวลงจากขอบบนของช่องดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดการอ่อนค่าลงของยูโรอีกระลอก โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพื้นฐานข่าวใด ๆ เป็นพิเศษ

ในกราฟ 5 นาที มีสัญญาณขายเกิดขึ้น 3 ครั้งในวันพุธ ทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสเปิดสถานะขาย อย่างไรก็ตาม ความผันผวนตลอดทั้งวันค่อนข้างต่ำ หมายความว่ามีเพียงสัญญาณที่สามเท่านั้นที่ให้โอกาสในการเทรดได้จริง โดยสถานะถูกปิดทำกำไรด้วยการปิดเองในช่วงค่ำ

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 27 ตุลาคม ภาพบนกราฟกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Net Position ของกลุ่มผู้เล่น Non-commercial ยังคงอยู่ในฝั่งขาลง และปรับตัวลดลงอย่างมากในปี 2026 เนื่องมาจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอด 8 เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ลดการถือครองสกุลยูโรและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ได้รับประโยชน์ชั่วคราวจากสถานะสกุลเงินสำรองของตน

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐ ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์ดูน่าถือครองมากขึ้นชั่วคราว ขณะที่จุดยืนด้านนโยบายการเงินของ Federal Reserve ก็สร้างเซอร์ไพรส์ในเชิงบวกต่อดอลลาร์เป็นครั้งที่สองของปีนี้ ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปได้ถึงบริเวณ 1.08 (บริเวณแนวเส้นเทรนด์) แต่โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวก็ยังจะไม่ถูกทำลาย อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดกลับให้ความสำคัญเฉพาะปัจจัยที่สนับสนุนดอลลาร์ และมองข้ามปัจจัยอื่น ๆ ทั้งหมด

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงความได้เปรียบฝั่งขาลง ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 4,200 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้นถึง 13,600 สัญญา ส่งผลให้ Net Position ลดลงอีก 9,400 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว

วิเคราะห์ EUR/USD: กราฟ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลา H1 คู่เงิน EUR/USD มีโอกาสจะพัฒนากลายเป็นแนวโน้มขาขึ้น แต่ในตอนนี้ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ เมื่อมองในกรอบเวลา Day และ Week จะเห็นได้ว่าความเป็นไปได้ของการเกิดเทรนด์ที่แข็งแกร่งและยาวนานยังคงสูง อย่างไรก็ตาม สกุลเงินยุโรปยังต้องการแรงซื้อเข้ามาหนุนจึงจะสามารถปรับตัวแข็งค่าได้ ตลอดช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ตลาดแสดงให้เห็นว่ามีความสนใจในการซื้อยูโรเพียงเล็กน้อย ตราบใดที่ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ ก็ยังไม่อาจยืนยันการเกิดแนวโน้มขาขึ้นได้

สำหรับวันที่ 5 พฤศจิกายน ระดับราคาสำคัญสำหรับการเทรดมีดังนี้: 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1261–1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585 และ 1.1657–1.1665 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1183) และ Kijun-sen (1.1184) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อใช้ระบุสัญญาณการเทรด นอกจากนี้ เทรดเดอร์ควรไม่ลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss ไปไว้ที่ระดับ breakeven เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่เป็นผลกำไรประมาณ 15 pips เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุน หากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพฤหัสบดี ประธาน ECB Christine Lagarde มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ไม่ได้ถูกมองว่ามีความสำคัญต่อค่าเงินยูโรมากนัก ตลาดยังคงเมินเฉยต่อปัจจัยเชิงบวกและปัจจัยเชิง Hawkish ทั้งหลายที่สนับสนุนสกุลเงินยุโรป สำหรับสหรัฐอเมริกา ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดๆ

สรุปจากการวิเคราะห์ข้างต้น:

เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย (short) โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1184 หากราคาดีดตัวมาจากโซน 1.1261–1.1274 อีกครั้งหนึ่ง หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.1261–1.1274 ได้อย่างมั่นคง อาจพิจารณาเป้าหมายบริเวณ 1.1362–1.1368 สำหรับการเปิดสถานะซื้อ (long)

คำอธิบายประกอบภาพ:

แนวรับและแนวต้านจะแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรดโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นระดับเทคนิคที่แข็งแกร่ง

ระดับ Extreme จะแสดงด้วยเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลืองใช้แสดงเส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของ Net Position ที่ถือโดยเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม