FX.co ★ การตีความผลการวิเคราะห์ GBP/USD ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน: เงินปอนด์ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่เงินยูโรอ่อนค่า

วิเคราะห์ GBP/USD – กราฟ 5 นาที

คู่เงิน GBP/USD เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องอย่างที่คาดหมายและสอดคล้องกับเหตุผลทางเทคนิคในวันพุธ ทั้งนี้ หากย้อนกลับไปดูหลังจากที่ราคาดีดตัวขึ้นจากกรอบล่างของช่วง Sideways บนกรอบเวลา Day และ Week (พร้อมกับการกวาดสภาพคล่องไปด้วย) สมมติฐานที่สมเหตุสมผลเพียงอย่างเดียวคือ การปรับตัวขึ้นต่อ เนื่องจากไม่ว่าในเชิงปัจจัยพื้นฐานหรือมหภาคจะเป็นอย่างไร ทิศทางหลักก็ยังคงหนุนฝั่งขาขึ้นอยู่ ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ตลาดได้แสดงให้เห็นมาแล้วหลายสัปดาห์ติดต่อกัน ขณะนี้ราคาอยู่ห่างจากเป้าหมายถัดไปบริเวณ 1.3650 เพียงประมาณ 150 จุด

วันนี้ Bank of England อาจเข้ามาหนุนค่าเงินปอนด์เพิ่มเติม เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงมาก (ราว 99%) ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และส่งสัญญาณเปลี่ยนท่าทีไปสู่การใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึ้น

สำหรับเมื่อวาน การเลือกตั้งในสหรัฐฯ ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงตามที่คาด เนื่องจากจากนี้สภาคองเกรสจะหันไปให้ความสำคัญกับการต่อสู้ทางการเมืองมากกว่าการกำหนดนโยบาย ฝ่าย Democrat จะคอยสกัดกั้นนโยบายของ Trump เท่าที่จะทำได้ ขณะที่ Trump ก็จะคอยขัดขวางข้อเสนอของ Democrat ในทางกลับกัน นอกจากนี้ Democrat ยังสนับสนุนการลดการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งอาจส่งผลเชิงลบต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดังนั้น ตลาดจึงมองการที่ Republican สูญเสียการครองเสียงข้างมากว่าเป็นผลบวกต่อประเทศในภาพรวม แต่เป็นผลลบต่อเศรษฐกิจและต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจากสหรัฐฯ เมื่อวานไม่มีผลต่ออารมณ์ของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

ในมุมมองทางเทคนิค ค่าเงินปอนด์ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งยืนยันได้จากเส้น Trendline ขาขึ้น บนกรอบเวลาใหญ่ ราคายังคงไต่จากกรอบล่างของช่วง Sideways ขึ้นไปหากรอบบน กล่าวคือ ในทางเทคนิค พฤติกรรมราคาของปอนด์ในช่วงนี้ถือว่าเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล

บนกรอบเวลา 5 นาที ในวันพุธมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้น 2 ครั้ง แต่ในจังหวะที่สัญญาณปรากฏ แรงขึ้นรอบหลักได้เดินทางมาถึงช่วงปลายแล้ว อย่างไรก็ตาม ค่าเงินปอนด์ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อในวันนี้ ดังนั้น สัญญาณซื้อใหม่ใด ๆ ที่เกิดขึ้นควรได้รับการจับตาเป็นพิเศษ

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับค่าเงินปอนด์ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มผู้ถือสถานะ Non-commercial ยังคงถือฝั่งขายเป็นหลักอยู่ในตลาดติดต่อกันมาหลายเดือน ตำแหน่งสุทธิ (Net Position) ยังคงติดลบ ทั้งที่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังดำเนินต่อไป เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อดอลลาร์ยังคงอยู่ในระดับสูงในปี 2026 สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านแม้จะถูก “พัก” ไว้ในเชิงรูปแบบ แต่ก็อาจปะทุขึ้นได้อีกในอนาคตอันใกล้ ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนจุดยืนด้านนโยบายการเงินของ Federal Reserve ก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนดอลลาร์ และเส้น Trendline ขาขึ้นเองก็ถูก Break ลงมาแล้ว อย่างไรก็ตาม การ Break นั้นเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดแกว่งตัว Sideways อยู่ จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าแนวโน้มขาขึ้นสิ้นสุดลงแล้ว

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงอันเป็นผลจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลา Week สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายโดยตรงและโดยอ้อมไปในทิศทางที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลง แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวของคู่เงินนี้จึงยังคงอยู่ จากรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 27 ตุลาคม) กลุ่ม “Non-commercial” เปิดสถานะซื้อเพิ่ม 2.4 พันสัญญา และเปิดสถานะขายเพิ่ม 1.4 พันสัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิของกลุ่ม Non-commercial เพิ่มขึ้น 1.0 พันสัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว

วิเคราะห์ GBP/USD – กราฟ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นที่มีความต่อเนื่องและคาดเดาได้ ส่วนในกรอบเวลา Day และ Week ราคาทำการกวาดสภาพคล่อง (sweep liquidity) ใต้ระดับต่ำสุดล่าสุด และยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบ Sideways ดังนั้นจึงสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อของสกุลเงินปอนด์ได้อย่างน้อยไปยังบริเวณ 1.3650 ซึ่งเป็นขอบบนของกรอบ Sideways บนกราฟรายวัน การปรับตัวขึ้นของ GBP/USD ในสถานการณ์นี้ไม่จำเป็นต้องมีปัจจัยพื้นฐานหรือมหภาคมารองรับเพิ่มเติม เนื่องจากราคายังคงอยู่ภายในกรอบ Sideways เดิม

สำหรับวันที่ 5 พฤศจิกายน ระดับที่สำคัญที่ระบุได้มีดังนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588 และ 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3358) และ Kijun-sen (1.3430) ก็อาจใช้เป็นแหล่งสัญญาณการเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุด Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven) เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ได้เปรียบประมาณ 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อใช้เพื่อหาสัญญาณการเทรด

วันนี้ Bank of England จะประกาศผลการประชุมในสหราชอาณาจักร แม้ว่าตลาดจะทราบทิศทางโดยรวมที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วก็ตาม แม้ตลาดจะมีเวลาในการสะท้อนการคาดการณ์เรื่องการเข้มงวดนโยบายการเงินไปบ้างแล้ว แต่โดยภาพรวมคาดว่าค่าเงินปอนด์ยังมีโอกาสปรับตัวแข็งค่าต่อในวันนี้ ปัจจัยด้านเทคนิคยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของสกุลเงินปอนด์ โดยเฉพาะรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบ Sideways บนกรอบเวลาที่สูงกว่า

สรุปการวิเคราะห์ข้างต้น:

เทรดเดอร์อาจพิจารณาใช้โซน 1.3369–1.3382 เป็นเป้าหมายของสถานะขาย (short) หากราคาสามารถยืนปิดต่ำกว่าบริเวณ 1.3465–1.3480 ได้อย่างชัดเจน ในทางกลับกัน หากราคายืนเหนือบริเวณ 1.3465–1.3480 ได้ ก็จะเปิดโอกาสให้กลับมามองระดับ 1.3588 เป็นเป้าหมายของสถานะซื้อ (long) อีกครั้ง

คำอธิบายประกอบภาพกราฟ:

แนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาพล็อตบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ถือเป็นเส้นสำคัญที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับ Extreme – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trendline) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิ (net position) ที่เปิดโดยผู้เล่นในแต่ละกลุ่ม