FX.co ★ EUR/USD: เคล็ดลับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน

การวิเคราะห์การเทรดสกุลเงินยุโรปและคำแนะนำการเทรด

การทดสอบราคาแถว 1.1255 เกิดขึ้นในเวลาที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดที่เหมาะสมสำหรับการขายยูโร ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับตัวลงไปบริเวณ 1.1228

ยูโรอ่อนค่าลงหลังการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งทำให้ธนาคารกลางตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก ระดับราคายังคงเร่งตัวขึ้น โดยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) รายปีเพิ่มขึ้นเป็น 11.1% ในเดือนกันยายน ขณะที่เงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภคอยู่ที่ 4.0% ในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นจาก 3.8% ในเดือนกันยายน ในขณะเดียวกัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว ดัชนี Composite PMI ลดลงมาอยู่ที่ 51.7 จาก 53.1 คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 4.4% ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 4.8% และการผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสหดตัวลง 0.5% ความแตกต่างของแนวโน้มเศรษฐกิจในลักษณะนี้มักสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงิน เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงทำให้ European Central Bank (ECB) มีพื้นที่จำกัดในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะที่เศรษฐกิจที่อ่อนแอลงก็จำกัดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัว

ในช่วงครึ่งหลังของวัน การเคลื่อนไหวของยูโรจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve เป็นหลัก โดยจะมีการประกาศจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 197,000 ราย เทียบกับ 194,000 รายก่อนหน้า ส่วนจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องคาดไว้ที่ 1.71 ล้านราย จาก 1.70 ล้านรายในสัปดาห์ก่อน ตัวเลขเหล่านี้ทรงตัวในระดับต่ำมาหลายสัปดาห์ ช่วยพยุงตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม ตลาดจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสุนทรพจน์ของ Beth Hammack และ Thomas Barkin นักลงทุนจะมองหาสัญญาณยืนยันว่า Federal Reserve ยังคงพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เนื่องจากขณะนี้ค่าเงินดอลลาร์ได้รับแรงหนุนหลักจากความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน โฟกัสหลักจะอยู่ที่การดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 1 และฉากทัศน์ที่ 2

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: สามารถซื้อยูโรได้ในวันนี้ หากราคาขึ้นไปถึงบริเวณระดับ 1.1242 (เส้นสีเขียวบางบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1263 เมื่อราคาถึง 1.1263 สามารถปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการกลับตัวลงมาที่ประมาณ 30–35 จุดจากระดับเข้าเปิดสถานะ ทั้งนี้ ยูโรอาจปรับตัวขึ้นต่อได้ในวันนี้ หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่คาด หมายเหตุสำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: การซื้อยูโรในวันนี้ยังสามารถทำได้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1228 ติดต่อกัน 2 ครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงลึก และมีโอกาสกระตุ้นให้ตลาดกลับทิศขึ้น สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1242 และ 1.1263

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: มีแผนขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1228 (เส้นสีแดงบางบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1213 ที่ระดับ 1.1213 สามารถปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามได้ทันที โดยตั้งเป้าการกลับตัวขึ้นราว 20–25 จุดจากระดับนี้ แรงขายกดดันต่อคู่สกุลเงินอาจกลับมาได้ หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าที่คาด หมายเหตุสำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: การขายยูโรในวันนี้ยังสามารถทำได้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1242 ติดต่อกัน 2 ครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และมีโอกาสทำให้ตลาดกลับทิศลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1228 และ 1.1213

กราฟแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวบาง – ระดับราคาเข้า (Entry Price) ที่สามารถวางคำสั่งซื้อเครื่องมือการเทรดได้
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไปมีค่อนข้างน้อย
• เส้นสีแดงบาง – ระดับราคาเข้า (Entry Price) ที่สามารถวางคำสั่งขายเครื่องมือการเทรดได้
• เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีค่อนข้างน้อย
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซน Overbought และ Oversold

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเปิดออร์เดอร์ก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ เพื่อไม่ให้เผชิญกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่รุนแรง หากเลือกเทรดในช่วงที่มีข่าว ต้องไม่ลืมตั้งคำสั่ง Stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีคำสั่ง Stop-loss บัญชีเทรดทั้งบัญชีอาจสูญเงินได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่ยึดตามหลักการ Money Management และใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ย่ำแย่สำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (Intraday)