FX.co ★ การตีความผลการวิเคราะห์ GBP/USD ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน: รายงาน Nonfarm Payrolls ปิดฉากสัปดาห์สุดคึกคัก

วิเคราะห์ GBP/USD: กราฟ 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD ซื้อขายในแดนลบเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเช่นกัน ทั้งที่ตามตรรกะแล้ว การแข็งค่าต่อเนื่องของเงินปอนด์อังกฤษน่าจะดูสมเหตุสมผลกว่า เมื่อวานนี้ Bank of England ได้ตัดสินใจตามที่ตลาดคาดไว้ คือเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อสานต่อความพยายามควบคุมเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ตลาดได้คาดการณ์และสะท้อนปัจจัยนี้ล่วงหน้าไปแล้วในราคาโดยส่วนใหญ่ ภาพรวมแล้ว เงินปอนด์ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ควรกล่าวด้วยว่า การแข็งค่าของเงินปอนด์ไม่ได้เกิดจากความคาดหวังเรื่องการเข้มงวดนโยบายการเงินของ Federal Reserve เพียงปัจจัยเดียว ช่องทางเดินราคาด้านข้าง (sideways channels) บนกรอบเวลาแบบรายวันและรายสัปดาห์ยังคงมีนัยสำคัญอยู่ หลังจากราคาปรับลงไปแตะบริเวณกรอบล่างแล้ว การดีดตัวขึ้นไปทดสอบกรอบบนถือเป็นพัฒนาการที่สอดคล้องตามปกติ ดังนั้น ภายหลังการปรับฐาน จึงคาดว่าจะเห็นการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้นของปอนด์อีกครั้ง ไม่ว่าปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจะเป็นอย่างไรก็ตาม

นอกจากนี้ แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หากย้อนกลับไปที่การประชุม Bank of England เมื่อวานนี้ ยังต้องเสริมด้วยว่าการลงมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งนี้เป็นเอกฉันท์ ทั้งที่ก่อนหน้าตลาดคาดว่า จะมีกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน 2 คนลงมติคัดค้านการเข้มงวดนโยบายการเงิน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าจุดยืนของ Bank of England มีลักษณะ “เหยี่ยว” (hawkish) มากกว่าที่ตลาดคาดไว้

สำหรับวันนี้ การเคลื่อนไหวของคู่เงิน GBP/USD จะขึ้นอยู่กับข้อมูลการว่างงานของสหรัฐฯ และรายงาน Nonfarm Payrolls อย่างเต็มที่

ในมุมมองเชิงเทคนิค เงินปอนด์อังกฤษยังคงพัฒนาในทิศทางขาขึ้น ดังที่เส้นแนวโน้ม (trendline) บ่งชี้อยู่ บนกรอบเวลาที่สูงขึ้น ราคายังคงเคลื่อนตัวจากกรอบล่างของช่องทางเดินราคาด้านข้างขึ้นไปยังกรอบบนในลักษณะต่อเนื่อง เมื่อมองจากภาพเทคนิค การเคลื่อนไหวของปอนด์ยังคงสอดคล้องกับโครงสร้างตลาดโดยรวม การปรับฐานระยะสั้นเพียงเล็กน้อยจะไม่เปลี่ยนมุมมองนี้

บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณขายเกิดขึ้น 2 ครั้งในวันพฤหัสบดี และผลของสัญญาณเหล่านี้อาจส่งต่อเนื่องมาถึงการซื้อขายในวันนี้ด้วย ครั้งแรกคือเมื่อราคาย่อตัวลงมายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3465–1.3480 และจากนั้นดีดตัวลงจากโซนดังกล่าว แม้เงินปอนด์อังกฤษจะยังไม่ปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อวานนี้ แต่การอ่อนค่าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ในวันนี้ โดยเฉพาะหากตัวเลขตลาดแรงงานและอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้ถือสถานะเก็งกำไร (non-commercial traders) ยังคงถือสถานะสุทธิฝั่งขาย (net short) ในสัดส่วนที่โดดเด่นติดต่อกันมาหลายเดือนแล้ว สถานะสุทธิยังคงติดลบ แม้แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวจะยังเดินหน้าต่อไป เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูงในปี 2026 สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านถูก “พักไว้” ในเชิงทางการ แต่การสู้รบอาจปะทุขึ้นอีกครั้งได้ในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนจุดยืนนโยบายการเงินของ Federal Reserve ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ ขณะที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นถูกเจาะทะลุลงมาแล้ว อย่างไรก็ดี การหลุดเส้นแนวโน้มดังกล่าวเกิดขึ้นในภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบ (sideways) จึงยังไม่อาจสรุปว่าแนวโน้มขาขึ้นสิ้นสุดลง

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ดังเห็นได้ชัดบนกรอบเวลารายสัปดาห์ สงครามการค้าจึงน่าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน ขณะที่นโยบายของ Trump มุ่งไปในทิศทางที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวจึงยังคงเดิม

ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 27 ตุลาคม) กลุ่ม “Non-commercial” เปิดสถานะซื้อเพิ่ม 2,400 สัญญา และสถานะขายเพิ่ม 1,400 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิของผู้เล่นกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น 1,000 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ GBP/USD: กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

บนกรอบเวลา H1 คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างมีเหตุผลและสอดคล้องตามหลักเทคนิค บนกรอบเวลา Daily และ Weekly ราคาลงไปกวาดสภาพคล่องใต้จุดต่ำสุดล่าสุด แล้วกลับเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบไซด์เวย์เช่นเดิม ดังนั้นจึงยังสามารถคาดหวังถึงการแข็งค่าต่อเนื่องของสกุลเงินปอนด์ได้อย่างน้อยในโซน 1.3650 ซึ่งเป็นขอบบนของกรอบไซด์เวย์บนกราฟรายวัน โดยที่การแข็งค่าของ GBP ไม่จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคเพิ่มเติม เนื่องจาก GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบไซด์เวย์

สำหรับวันที่ 6 พฤศจิกายน ระดับสำคัญที่ระบุได้มีดังนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588 และ 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3358) และ Kijun-sen (1.3440) ก็อาจสร้างสัญญาณการเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้ขยับจุด Stop Loss มาที่ระดับคุ้มทุน (breakeven) เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 20 จุด ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาร่วมเมื่อระบุสัญญาณการเทรด

วันนี้ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานเศรษฐกิจสำคัญกำหนดการประกาศในสหราชอาณาจักร ขณะที่สหรัฐฯ มีกำหนดเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญหลายฉบับ โดยเฉพาะรายงาน Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงานที่จะมีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจส่งผลต่อแนวนโยบายการเงินของ Federal Reserve อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่คำนึงถึงปัจจัยนี้ การตอบสนองของตลาดต่อรายงานดังกล่าวก็อาจมีความรุนแรงได้อยู่แล้ว

สรุปการวิเคราะห์

เทรดเดอร์อาจพิจารณาใช้โซน 1.3369–1.3382 เป็นเป้าหมายทำกำไรของสถานะขาย เนื่องจากเมื่อวานนี้มีสัญญาณขายเกิดขึ้น 2 ครั้งบริเวณระดับ 1.3465–1.3480 การยืนราคาเหนือระดับ 1.3465–1.3480 ได้อย่างมั่นคงจะทำให้ 1.3588 กลายเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้สำหรับการเปิดสถานะซื้อ

คำอธิบายเกี่ยวกับกราฟ:

• แนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนาซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกราฟ 4 ชั่วโมง (H4) มายังกกราฟรายชั่วโมง (H1) ทำหน้าที่เป็นระดับทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง
• ระดับ Extreme – เส้นสีแดงบางซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อนหน้า ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิที่แต่ละกลุ่มเทรดเดอร์ถืออยู่