FX.co ★ GBP/USD – 6 พฤศจิกายน: การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษไม่สามารถหนุนค่าเงินปอนด์ได้

บนกราฟรายชั่วโมง GBP/USD กลับตัวในทิศทางที่เป็นผลดีกับดอลลาร์สหรัฐในวันพฤหัสบดี และยืนเหนือบริเวณแนวรับที่ 1.3454–1.3469 ไม่ได้ ส่งผลให้คู่เงินเริ่มปรับตัวลงสู่ระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 1.3404 การดีดตัวขึ้นจากระดับดังกล่าวจะเอื้อต่อฝั่งปอนด์ และอาจนำไปสู่การฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบโซน 1.3454–1.3469 อีกครั้ง ขณะที่การยืนต่ำกว่าระดับ 1.3404 จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci retracement 38.2% ถัดไปที่ 1.3342

สถานการณ์ตลาดยังคงเป็นขาขึ้น คลื่นขาลงล่าสุดที่เพิ่งจบไปไม่สามารถทะลุลงไปต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดสามารถทะลุจุดสูงก่อนหน้าไปได้ ดังนั้นฝั่งกระทิงยังคงควบคุมตลาดอยู่เป็นหลัก ขณะนี้ตลาดได้สะท้อน (price in) การเข้มงวดนโยบายการเงินของ FOMC เพิ่มเติมในระยะสั้นไปแล้ว ในขณะที่วัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยของ Bank of England เพิ่งจะเริ่มต้น จึงคาดว่าจะมีการปรับตัวขึ้นของค่าเงินปอนด์รอบใหม่หลังจากจบช่วงการย่อตัวแบบปรับฐาน

ปัจจัยพื้นฐานในวันพฤหัสบดีเปิดโอกาสให้ฝั่งกระทิงเดินหน้าบุกต่อได้อย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม เริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าผลลัพธ์เชิง Hawkish จากการประชุม Bank of England ถูกตลาดรับรู้ล่วงหน้าไปแล้ว ส่งผลให้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบล่าสุดไม่ได้จุดกระแสการปรับขึ้นของปอนด์รอบใหม่ นอกจากนี้ ค่าเงินปอนด์ยังอ่อนค่าลงค่อนข้างแรงในวันศุกร์ เนื่องจากตลาดกลับมากังวลเรื่องความเป็นไปได้ของการปะทุความขัดแย้งในตะวันออกกลางอีกครั้ง และตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐที่ดูแข็งแกร่ง

มีเหตุผลที่ทำให้ตั้งคำถามได้ว่ารายงานภาวะตลาดแรงงานและอัตราการว่างงานจะออกมาแข็งแกร่งจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมีโอกาสกลับมาปะทุได้จริงในอนาคตอันใกล้ เพราะ Donald Trump ยังสามารถตัดสินใจดำเนินปฏิบัติการทางทหารได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากสภาคองเกรส สภาคองเกรสย่อมพยายามสกัดกั้นสงครามกับอิหร่านด้วยการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ Trump มีอำนาจยับยั้ง (veto) ซึ่งเขาสามารถใช้เพื่อขัดขวางการตัดสินใจใด ๆ ของพรรคเดโมแครตได้ ในมุมมองของผม ความเป็นไปได้ของการกลับมาสู้รบกันอีกครั้งกำลังเพิ่มสูงขึ้น การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และ Trump เองก็มีเป้าหมายที่จะกลับมาโจมตีอิหร่านต่อหลังการเลือกตั้ง

บนกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD ดีดตัวลงจากแนวต้านบริเวณ 1.3469–1.3482 กลับทิศทางมาเป็นแข็งค่าต่อดอลลาร์สหรัฐ และปรับตัวลงมาถึงระดับ Fibonacci ถอยกลับ 50.0% ที่ 1.3405 การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้จะเป็นผลบวกต่อปอนด์ และอาจส่งผลให้ราคาฟื้นตัวกลับไปทดสอบแนวต้าน 1.3469–1.3482 ได้อีกครั้ง การทรงตัวต่ำกว่า 1.3405 จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถอยกลับ 38.2% ถัดไปที่ 1.3342 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT)

มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “Non-commercial” มีท่าทีเป็นขาลงน้อยลงเล็กน้อยในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่ถือโดยนักเก็งกำไรเพิ่มขึ้น 2,417 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 1,411 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 57,000 ต่อ 136,000 ฝ่ายขายยังคงได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญ และความได้เปรียบนี้ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้แรงกดดันฝั่งขาลงถือว่า “ไร้ข้อกังขา” แต่ปัจจุบันภาพรวมเริ่มไม่ชัดเจนมากนัก เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

แนวโน้มขาลงของเงินปอนด์ยังไม่ถือว่าน่าเชื่อถืออย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ทิศทางในระยะใกล้นี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายการค้าของ Trump นโยบายการเงินของ Federal Reserve และ Bank of England รวมถึงระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับความคาดหวังไปในทิศทางที่เป็นบวกต่อสันติภาพ แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ กลับล่มลงก่อนที่จะเริ่มต้นอย่างจริงจัง สงครามระหว่างสองประเทศนี้อาจปะทุขึ้นอย่างเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร

• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงจำนวน Nonfarm Payrolls (13:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – อัตราการว่างงาน (13:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมง (13:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan (15:00 UTC)

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์สำคัญ 4 รายการ โดย Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงานเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ข้อมูลเศรษฐกิจเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบรรยากาศในตลาดในวันศุกร์

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD

สัญญาณขายเกิดขึ้นหลังจากราคาเด้งกลับจากโซน 1.3454–1.3469 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3404 และ 1.3342 เป้าหมายแรกได้ถูกทำได้แล้ว และยังสามารถถือตำแหน่งต่อไปได้ สัญญาณซื้ออาจเกิดขึ้นหากราคาดีดกลับจากระดับ 1.3404 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3454–1.3469

ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.3674 ลงมาที่ 1.3136 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3674 ลงมาที่ 1.3137 บนกราฟ 4 ชั่วโมง