FX.co ★ GBP/USD – 9 พฤศจิกายน: ธนาคารกลางอังกฤษจะเดินหน้าปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดต่อไป

บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ร่วงลงมาถึงระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 1.3342 ในวันศุกร์ จากนั้นดีดตัวขึ้นจากระดับดังกล่าวและกลับมาหนุนค่าเงินปอนด์ ในวันนี้ราคาปรับตัวขึ้นมาถึงระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 1.3404 การถูกปฏิเสธจากระดับนี้จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจทำให้แนวโน้มขาลงกลับมามุ่งหน้าอีกครั้งสู่ระดับ 1.3342 ขณะที่การยืนเหนือ 1.3404 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้นักเทรดคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปสู่โซนแนวต้าน 1.3454–1.3469

สถานการณ์ในตลาดยังคงเป็นขาขึ้น คลื่นขาลงล่าสุดไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดสามารถทำจุดสูงใหม่สูงกว่าจุดสูงก่อนหน้า ดังนั้น ฝ่ายซื้อยังคงควบคุมตลาดอยู่ ขณะนี้ตลาดได้สะท้อนการคาดการณ์การเข้มงวดนโยบายการเงินของ FOMC ในระยะใกล้ไปแล้ว ในขณะที่วัฏจักรการเข้มงวดนโยบายของ Bank of England เพิ่งเริ่มต้น คาดว่าแนวโน้มการปรับตัวขึ้นของเงินปอนด์จะกลับมาดำเนินต่อหลังจากจบช่วงการย่อตัวเพื่อพักฐานแล้ว

กระแสข่าวในวันศุกร์เปิดโอกาสให้ฝ่ายขายเดินหน้าโจมตีต่อ และพวกเขาก็ทำได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม เช้าวันจันทร์เริ่มต้นด้วยการดีดตัวขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่เป็นไปตามกลไกปกติ แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังไม่เสียรูปแบบ อีกทั้ง Bank of England เพิ่งเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และไม่น่าจะหยุดเพียงเท่านี้ในระยะใกล้ การเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งในเดือนธันวาคม แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่คาดว่าการปรับครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ โดยภาพรวม หน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักรมีท่าทีจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในจังหวะที่ใกล้เคียงกับ Fed และ ECB

สิ่งสำคัญสำหรับธนาคารกลางคือการหลีกเลี่ยงการขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่สูงเกินไป เนื่องจากไม่ได้จำเป็นต่อการรับมือกับเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และอาจทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวมากเกินไป ดังนั้น การปรับขึ้นดอกเบี้ยน่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและระมัดระวัง กรรมการกำหนดนโยบายของธนาคารกลางจำนวนมากยังคาดว่าเงินเฟ้อจะชะลอลงในปีหน้า เนื่องจากปัจจัยส่วนใหญ่ที่ผลักดันให้ราคาสูงขึ้นในตอนนี้เป็นปัจจัยชั่วคราว หากไม่มีสัญญาณทุติยภูมิที่บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อฝังตัวแน่นในระบบเศรษฐกิจ วัฏจักรการเข้มงวดนโยบายก็มีแนวโน้มจะถูกจำกัดอยู่ในกรอบหนึ่ง วันนี้มีกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ของ Andrew Bailey ผู้ว่าการ Bank of England ซึ่งอาจให้สัญญาณแนวทางต่อตลาดเกี่ยวกับแผนของธนาคารในเดือนธันวาคม

บนกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.3342 และกลับทิศทางมาเป็นผลบวกต่อเงินปอนด์อังกฤษ ดังนั้น การเคลื่อนไหวขาขึ้นอาจกลับมาดำเนินต่อภายในช่องแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองปัจจุบันอย่างเต็มที่ การกลับไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1.3469–1.3482 อาจเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence เกิดขึ้นบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT)

มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท "Non-commercial" มีความเป็นขาลงลดลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่เพิ่มขึ้น 7,135 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 12,458 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 64,000 เทียบกับ 124,000 แม้ว่าฝั่งหมีจะยังคงได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญ และความได้เปรียบนี้เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ ภาวะครองความเป็นขาลงแทบไม่มีข้อกังขา แต่ตอนนี้เริ่มไม่ชัดเจนเท่าเดิม เนื่องจากฉากหลังด้านข่าวเปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

แนวโน้มขาลงของค่าเงินปอนด์ยังไม่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม พัฒนาการในระยะสั้นจะขึ้นอยู่กับนโยบายการค้าของ Trump นโยบายการเงินของ Fed และ Bank of England ตลอดจนระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดได้เปลี่ยนโฟกัสไปในทิศทางของสันติภาพ แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกายังคงยากลำบากอย่างยิ่ง คำถามที่ว่าวอชิงตันและเตหะรานจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้หรือไม่นั้นยังคงไม่มีคำตอบ การเลวร้ายลงของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ใด ๆ อาจกลับมากระตุ้นความต้องการซื้อดอลลาร์สหรัฐได้อีกครั้ง

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร

• สหราชอาณาจักร – คำกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ว่าการ Bank of England นาย Andrew Bailey (17:30 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 9 พฤศจิกายน ไม่มีเหตุการณ์ใดที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ ผลกระทบของฉากหลังด้านข่าวเศรษฐกิจต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันจันทร์คาดว่าจะมีจำกัด

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน GBP/USD

สถานะ Short ในคู่เงินนี้สามารถเปิดได้หลังจากที่ราคาถูกปฏิเสธจากโซน 1.3454–1.3469 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3404 และ 1.3342 ซึ่งทั้งสองเป้าหมายถูกทำได้แล้ว สถานะ Long สามารถเปิดได้หลังจากราคารีบาวด์จากระดับ 1.3342 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3454–1.3469 สถานะที่เปิดอยู่สามารถถือต่อได้ในวันนี้

ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.3674 ถึง 1.3136 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3674 ถึง 1.3137 บนกราฟ 4 ชั่วโมง